Yen, Salı günü Asya borsalarında değer kazanarak dolara karşı son dört günde ilk kez kâr elde etme yolunda ilerlerken son altı haftanın en düşük seviyelerinden uzaklaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile İran arasında ateşkes ilan etmesinin ardından risk iştahının toparlanmasıyla dolar, döviz piyasasında kayıplarını artırıyor.

Japonya Merkez Bankası'nın geçen haftaki ihtiyatlı politika toplantısı da, yatırımcıların artık dünyanın üçüncü büyük ekonomisinden daha fazla veri beklemesiyle, Temmuz ayında para politikasının normalleştirilmesi ve faiz oranlarının artırılması olasılığını olumsuz etkiledi.

Fiyat

USD/JPY paritesi bugün %0,6 düşüşle 145,29'a gerilerken, seansın en yüksek seviyesi 146,17 oldu.

Yen, o dönemde artan jeopolitik gerginliklerin ortasında, pazartesi günü ABD doları karşısında %0,1 değer kaybederek 148,03 seviyesinde altı haftanın en düşük seviyesini gördü.

Ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasının birkaç saat içinde yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Katar'ın yardımı ve ABD'nin koordinasyonuyla varılan anlaşmaya göre, önce İran'ın ateşkesi, ardından 12 saat içinde İsrail'in ateşkesi, ardından da 24 saat içinde 12 günlük savaşın sona erdiğinin duyurulması öngörülüyor.

Trump, Ortadoğu'yu yok edebilecek bir savaşı önleyen anlaşmayı övdü.

ABD doları

Dolar endeksi Salı günü dört haftanın zirvesi olan 99,42 seviyesinden %0,3 düştü ve önemli rakiplere karşı direnç gösterdi.

İran-İsrail ateşkesinin ardından küresel piyasaların çoğunda risk iştahının artmasıyla dolar düştü.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün ilerleyen saatlerde Washington'daki Parlamento Binası'nda ifade vermesi planlanıyor.

Japon Oranları

Japonya Merkez Bankası'nın Temmuz ayında yüzde 0,25 oranında faiz artışına gitme ihtimali hala yüzde 40'ın altında.

Yatırımcılar şimdi Japonya'dan gelecek enflasyon, işsizlik ve ücret verilerini bekliyor.

ABD borsa endeksleri, yatırımcıların İran'ın nükleer tesislerini hedef alan son hava saldırılarına vereceği yanıtı yakından izlemesiyle pazartesi günü yükseldi.

ABD'nin ağır bombardıman uçakları, Tahran ile İsrail arasında gerginliği azaltma ve ateşkes sağlamayı amaçlayan diplomatik çabalarla aynı zamana denk gelen Fordow , Isfahan ve Natanz'daki nükleer tesisleri vurdu.

Bu hamleler, Başkan Donald Trump'ın Cuma günü İran'a nasıl karşılık verileceğine iki hafta içinde karar vereceği yönündeki açıklamasının ardından geldi.

Piyasalar, İran'ın ABD üslerine saldırı düzenlemesi veya Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişimleri de dahil olmak üzere askeri faaliyetlerini artırma olasılığından giderek daha fazla endişe duyuyor.

16:20 GMT itibarıyla önemli endekslerde artış görüldü:

• Dow Jones Sanayi Ortalaması %0,3 ( 114 puan ) artışla 42.321'e çıktı

• S&P 500 %0,5 ( 31 puan ) artışla 5.998'e çıktı

• Nasdaq Composite %0,6 ( 121 puan ) artışla 19.568'e çıktı

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırılarının ardından alüminyum fiyatları pazartesi günü son üç ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu durum, artan enerji maliyetleri ve Orta Doğu'dan yapılan metal sevkiyatlarında olası aksamalar konusunda endişelere yol açtı.

Dünya genelinde bazı bölgelerde alüminyum eritme maliyetinin %40-45'ini enerji oluşturmaktadır.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ile bir barış anlaşmasına varılmadığı takdirde ABD'nin ek sahaları hedef alabileceği uyarısında bulunmasının ardından, yatırımcıların Ortadoğu'daki çatışmaların tırmanması ve petrol ile doğalgaz arzında yaşanabilecek olası aksaklıklar konusundaki endişeleri arttı.

09:16 GMT itibarıyla, referans alüminyum 21 Mart'tan bu yana en güçlü seviyesi olan 2.654,50 dolara ulaştıktan sonra %0,5 artışla metrik ton başına 2.561 dolara çıktı.

Aracı kurum Marex'in kıdemli temel metaller analisti Alistair Munro şunları söyledi:
"Orta Doğu ülkeleri küresel alüminyum üretiminin yaklaşık %9'unu oluşturuyor. Hürmüz Boğazı kapatılırsa, bu alüminyum sevkiyatlarını etkileyebilir."

Analistler, İran'ın Boğaz'ı kapatması durumunda küresel tedarikte daha fazla aksama yaşanabileceğini , zira Orta Doğu üretiminin boksit ve alümina gibi ithal hammaddelere büyük ölçüde bağımlı olduğunu belirtti.

Londra Metal Borsası'nda (LME) Bakır Piyasası İnceleniyor

Diğer metal piyasalarında ise dikkatler, LME'de önemli miktarda nakit bakır kontratları ve varantların (sahiplik belgeleri) tutulmasına ve kısa ve uzun vadeli kontratlar arasında keskin bir fiyat gerilemesine çevrildi.

LME verileri , tek bir şirketin nakit bakır ve varantların %90'ından fazlasını kontrol ettiğini gösteriyor.

Nakit bakır ile üç aylık sözleşme arasındaki fark Cuma günü ton başına 274 dolara ulaştı ve bu Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviye oldu. Bu seviye bir ay öncesine göre sadece 3 dolardı.

Bu daralmanın bir kısmı, Başkan Trump'ın bakır ithalatına olası tarifelerin araştırılması emrini vermesinin ardından büyük miktarlarda bakırın ABD'ye gönderilmesinin ardından LME depolarındaki bakır stoklarının azalmasına bağlanıyor ve bu durum ABD fiyatlarını yükseltiyor.

LME Cuma günü büyük kısa pozisyonlara sınırlamalar getirerek yanıt verdi.

Diğer Temel Metal Hareketleri

• 3 aylık bakır %0,1 düşüşle ton başına 9.619 dolara geriledi

• Kurşun %0,4 artışla ton başına 2.000 dolara çıktı

• Kalay %0,1 düşüşle ton başına 32.665 dolara geriledi

• Nikel ton başına %1,1 düşüşle 14.840 dolara geriledi

• Enerji yoğunluğu yüksek olan çinko %1,1 artışla ton başına 2.660 dolara çıktı

Bitcoin, Hafta Sonu Kayıplarının Ardından 101.000 Doların Üzerine Çıktı

Bitcoin, yatırımcıların İran'ın nükleer tesislerini hedef alan ABD-İsrail ortak hava saldırılarına tepki göstermesiyle hafta sonu yaşadığı kayıpların ardından Pazar günü akşam saatlerinde toparlanarak 101.000 doların üzerine çıktı.

Piyasa Dayanıklılığı Sınırlı Bir Çatışma Beklentilerini Yansıtıyor

Bitcoin'in yükselişi, altın fiyatlarında küçük hareketlenmeler ve petrol ile hisse senedi vadeli işlem piyasalarında ılımlı tepkilerle aynı zamana denk geldi. Bu durum, yatırımcıların uzun süreli bir jeopolitik şoktan ziyade sınırlı bir çatışma beklediğini gösteriyor.

ABD'nin İsrail ile koordineli olarak düzenlediği operasyonda 125'ten fazla uçak ve sığınak delici mühimmat kullanılarak Fordow, Natanz ve İsfahan'a saldırı düzenlendi.

İran Füze ve İHA'larla Yanıt Verdi; Moskova'da Acil Görüşmeler

İran, İsrail şehirlerine füze ve drone saldırıları düzenleyerek yanıt verdi ve Körfez'deki ABD üslerine saldırmakla tehdit etti. İran Dışişleri Bakanı, acil görüşmeler için Pazar günü Moskova'ya gitti, ABD Başkanı Donald Trump ise Amerikan askeri eylemlerine ara verme konusunda ipucu verdi.

Avrupa ülkeleri itidal ve diplomasiye geri dönülmesi çağrısı yaparken, sonraki adımlara ilişkin nihai kararın iki hafta içinde gelmesi bekleniyor.

Altın ve Petrol Sakin Tepki Veriyor

Yükselişe rağmen piyasalar hızla istikrara kavuştu. Altın kısa süreliğine 3.398$/oz'a yükseldikten sonra 3.374$'a geriledi. Petrol erken kazanımlarını azalttı ve seansı sadece %0,5'te tamamladı.

"Kobeissi Mektubu"nda X'e, "Piyasalar hala kısa ömürlü bir savaş öngörüyor" denildi ve petrol fiyatlarının Hürmüz Boğazı kesintileriyle ilişkilendirilen tarihi seviyelerin oldukça altında kaldığı belirtildi.

Kripto Piyasaları Volatilite Ortasında İstikrarlı

Kripto paralar ihtiyatlı duyguyu yansıttı. Bitcoin hafta sonu gerginliğinin zirvesinde satış görürken, yatırımcılar risk iştahının toparlanmasıyla geri döndü.

Swyftx'in baş analisti Pav Hundal, Decrypt'e şunları söyledi: "ABD grevinden sonraki saatlerde gergin bir ticaret gördük. Ticaret hacimleri yüksek kalmaya devam ediyor."

"Orta Doğu'daki gerginlik azalırsa yatırımcı güveninin yenileneceğini ve fiyatların yukarı yönlü hareket edeceğini bekliyoruz" diye ekledi.

Belirsizlik Devam Ediyor, Kripto Dalgalanması Devam Ediyor

Hundal, "Kimse -Trump bile- bundan sonra ne olacağını bilmiyor," dedi. "Bu belirsizlik, tüccarlar için rahatsızlık yaratıyor."

“Bitcoin hala gelişmekte olan bir varlık. Büyük olaylardan sonra piyasaların riskten uzak durması şaşırtıcı değil. Bu oynaklık kripto piyasasının doğasının bir parçası.” diye vurguladı.

Bitcoin ABD Grevlerinin Ardından 98.200 Dolara Geriledi

Bitcoin, Orta Doğu çatışmasının tırmanmasıyla Pazar günü 98.200 dolara düştü. Başkan Trump, Cumartesi gecesi üç nükleer tesise saldırı duyurusunda bulunarak, Bitcoin'i 100.000 dolarlık psikolojik eşiğin altına iten küresel riskten kaçınma duygusunu tetikledi.

Büyük Türev Tasfiyeleri

CoinGlass'a göre son 24 saatte yaklaşık 187.016 yatırımcının işlemleri likide edildi ve toplam likidite miktarı 656,12 milyon doları aştı.

Tek seferde gerçekleşen en büyük likidasyon HTX'te 35,45 milyon dolarlık BTC/USDT pozisyonuydu.

İran'ın Potansiyel Misillemesi Risk Baskısını Artırıyor

İran'ın tepkisine ilişkin spekülasyonlar Bitcoin'in oynaklığını artırıyor, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma yaşanma ihtimalini artırıyor ve risk-varlık baskısını artırıyor.

Japon Firması Düşüşü Satın Alıyor

Kargaşaya rağmen kurumsal ilgi güçlü kaldı. Japon yatırım firması Metaplanet pazartesi günü 1.111 BTC daha satın aldığını ve toplam varlıklarının 11.111 BTC'ye ulaştığını duyurdu.

Bitcoin Fiyat Görünümü: Daha Fazla Düşüşten Önce Geçici Bir Toparlanma Mı?

Günlük BTC/USDT grafiği, fiyatın cumartesi gününü 50 günlük üssel hareketli ortalamanın (EMA) altında 102.942 dolardan kapatıp ertesi gün 98.200 dolara düşeceğini gösteriyor.

Pazartesi sabahı itibarıyla fiyatlar hafif bir toparlanma göstererek 101.800 dolar civarında seyretti.

İki önemli senaryo ortaya çıkıyor:

Senaryo 1: Direnç Bölgesine Doğru Geri Dönüş

Fiyat, 102.968$'daki 50-EMA'ya ve Nisan ayından bu yana en yüksek hacmi gören 103.800$'daki Kontrol Noktası'na (POC) doğru kademeli olarak yükselebilir. Bu 102.968$-103.800$ aralığı önemli bir direnç bölgesidir.

Senaryo 2: CME Boşluk Doldurma

CME'deki Bitcoin vadeli işlemleri, daha geniş eğilimine devam etmeden önce muhtemelen "doldurulacak" 101.705 ile 103.365 dolar arasında bir fiyat boşluğu gösteriyor. Bu, yukarıda belirtilen direnç seviyeleriyle uyumludur ve aşağı yönlü yörüngeye devam etmeden önce olası bir kısa vadeli sıçrama olduğunu gösterir.