Kanada doları, Perşembe günü ABD doları karşısında art arda yedinci seansında da değer kaybetti ve Ocak ayından bu yana en uzun günlük düşüş serisini yaşadı; bu sırada Kanada ve ABD tahvil getirileri arasındaki fark genişlemeye devam etti.

Kanada doları, seans sırasında 16 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesi olan 1,3737 Kanada dolarına dokunduktan sonra, ABD doları karşısında %0,1 değer kaybederek 1,3720 Kanada doları veya 72,89 ABD sentine geriledi.

Convera'da döviz ve makro stratejisti olan Kevin Ford, USD/CAD'ın dört haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasının esas olarak iki ekonomi arasındaki "göreceli ivme farklılaşmasından" kaynaklandığını söyledi.

ABD'den gelen beklenenden yüksek enflasyon verilerinin, ABD faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı yönündeki piyasa beklentilerini güçlendirdiğini, Kanada'nın ise geçen Cuma günü açıklanan zayıf istihdam rakamlarının etkisini dengeleyebilecek güçlü ekonomik verilerden yoksun olduğunu sözlerine ekledi.

ABD dolar endeksi, Federal Reserve'in bu yıl faiz oranlarını düşürmeyeceği beklentilerini destekleyen ekonomik verilerin ardından, başlıca para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında güçlenmeye devam etti.

ABD ve Kanada iki yıllık devlet tahvili getirileri arasındaki fark, ABD Hazine tahvilleri lehine yaklaşık 105 baz puan genişleyerek 22 Ocak'tan bu yana en büyük farkı oluşturdu ve daha yüksek getiri sağlayan para birimi olarak ABD dolarının cazibesini artırdı.

Cuma günü açıklanan veriler, Kanada ekonomisinin Nisan ayında 17.700 iş kaybettiğini ve işsizlik oranının altı ayın en yüksek seviyesi olan %6,9'a yükseldiğini gösterdi; bu da devam eden ticaret belirsizliği ortamında işgücü piyasasında süregelen zayıflığa işaret ediyor.

Bu belirsizlik, Kanada'nın konut piyasasını da olumsuz etkiledi; Kanada Gayrimenkul Birliği'nin Perşembe günü açıkladığı verilere göre, ayın zayıf başlamasının ardından Nisan ayında konut satışları Mart ayına kıyasla sadece %0,7 oranında hafif bir artış gösterirken, fiyatlar da bir miktar geriledi.

Bu arada, Kanada'nın başlıca ihracat kalemlerinden biri olan petrol fiyatları, Kanada dolarına bir miktar destek sağlayarak varil başına yaklaşık %0,6 artışla 101,65 dolara yükseldi.

Kanada devlet tahvillerinin getirileri tüm vadelerde düşüş gösterdi; 10 yıllık tahvil getirisi 4 baz puan düşerek %3,532'ye geriledi ve ay başından bu yana izlediği aralığın orta noktasına yakın seyretti.

Perşembe günü S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, Nvidia hisselerindeki yükselişin de desteğiyle yeni rekor seviyelere ulaştı; yatırımcılar ise ekonomik verileri ve Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki kritik zirveden gelen gelişmeleri yakından takip etti.

Reuters'ın kaynaklara dayanarak, ABD'nin yaklaşık 10 Çinli şirketin Nvidia'nın en güçlü ikinci işlemcisi olan H200 yapay zeka çipini satın almasına izin verdiğini bildirmesinin ardından, Nvidia hisseleri yaklaşık %3 artarak şirketin piyasa değerini yaklaşık 5,6 trilyon dolara çıkardı.

Aynı zamanda, ağ ekipmanı şirketi Cisco, yeniden yapılanma planının bir parçası olarak yaklaşık 4.000 kişiyi işten çıkarmayı planladığını ve büyük ölçekli bilgi işlem şirketlerinden gelen daha güçlü talep nedeniyle yıllık gelir tahminini yükselttiğini açıklamasının ardından, Cisco hisseleri yaklaşık %14,7 artarak rekor seviyeye ulaştı.

Teknoloji hisselerindeki, özellikle de yarı iletken şirketlerindeki son yükselişler, Ortadoğu'daki savaş ve yüksek petrol fiyatlarından kaynaklanan artan enflasyonla ilgili devam eden endişelere rağmen ABD hisse senetlerini yeni rekor seviyelere taşıdı.

Veriler, ABD perakende satışlarının Nisan ayında beklentiler doğrultusunda %0,5 arttığını gösterdi; ancak artışın bir kısmının, İran savaşı nedeniyle enerji ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının yükselmesinden kaynaklanmış olması muhtemel.

TradeStation'ın küresel pazar stratejisi başkanı David Russell, ABD tüketicisinin durgunlukta olmadığını ancak artık ekonomik büyümeyi de yönlendirmediğini belirterek, yüksek enflasyon, gümrük vergileri ve demografik değişikliklerin perakende harcamalarını bir büyüme motoru olarak zayıflattığını kaydetti.

Mevcut perakende verilerinin Federal Reserve'e faiz oranlarını düşürmek için hiçbir neden vermediğini, yüksek faiz oranlarına yönelik eğilimin korunduğunu ve tüketicinin yakın vadede gevşemeyi dışlayacak kadar dirençli olduğunu sözlerine ekledi.

Ek veriler ayrıca haftalık işsizlik başvurularında ılımlı bir artış olduğunu göstererek, iş piyasasının nispeten istikrarlı kaldığını ortaya koydu.

Doğu Zaman Dilimine göre saat 09:54 itibarıyla Dow Jones Sanayi Endeksi yaklaşık 270 puan veya %0,54 artarak 49.963 puana yükseldi. S&P 500 %0,38 artışla 7.472 puana, Nasdaq ise %0,35 artışla 26.495 puana ulaştı.

S&P 500 endeksindeki 11 ana sektörün dokuzu yükseliş gösterdi; bu yükselişe yaklaşık %1'lik artışla teknoloji sektörü öncülük etti.

Jeopolitik cephede ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, iki günlük zirvenin başlangıcında ABD Başkanı Donald Trump'a ticaret görüşmelerinin ilerleme kaydettiğini söyledi, ancak Tayvan konusundaki gerilimlerin ilişkileri tehlikeli bir yola sokabileceği ve potansiyel olarak çatışmaya yol açabileceği konusunda uyardı.

Trump'ın ziyareti, İran'la devam eden savaşın ortasında gerçekleşti; Beyaz Saray'dan bir yetkili, dünyanın en büyük iki ekonomisinin liderlerinin Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasının ve İran'ın nükleer silah edinmesinin önlenmesinin önemi konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

S&P 500 ve Nasdaq endeksleri Çarşamba günü yeni rekor kapanış seviyelerine ulaşarak son dönemdeki yükselişi sürdürdü.

Bu hafta açıklanan, hem tüketici hem de üretici fiyatlarına ilişkin enflasyon verilerinin beklenenden daha güçlü olması, Federal Reserve'ün para politikasını daha uzun süre sıkı tutacağı beklentilerini de güçlendirdi.

CME Group'un FedWatch aracına göre, yatırımcılar yıl sonuna kadar çeyrek puanlık faiz artırımı olasılığını %28'in üzerine çıkardı; bu oran bir hafta önce %20,7 idi.

Bitcoin, 80.500 dolarlık destek bölgesinin üzerinde tutunamadı, negatif hareketini sürdürdü ve 80.000 dolar seviyesinin altına geriledi; ek kayıplar kripto para birimini 79.500 doların altına çekti.

Bitcoin 79.000 doların altına düşerek 78.720 dolarda dip yaptı ve ardından kayıplarını telafi etmek için dar bir aralıkta işlem görmeye başladı. Fiyat ayrıca, 81.250 dolarlık zirveden 78.720 dolarlık dip seviyesine kadar olan düşüş hareketinin %23,6 Fibonacci geri çekilme seviyesinin üzerinde hafif bir sıçrama gösterdi.

Bitcoin şu anda 80.500 dolar seviyesinin ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın altında işlem görüyor; bu da kısa vadeli satış baskısının devam ettiğini yansıtıyor.

Fiyat 79.000 dolar seviyesinin üzerinde istikrar kazanmayı başarırsa, yeni bir yukarı yönlü hareket denemesi yapabilir. İlk direnç noktası 80.000 dolar seviyesinde görünüyor ve bu seviye aynı zamanda son aşağı yönlü hareketin %50 Fibonacci geri çekilme seviyesiyle de örtüşüyor.

BTC/USD paritesinde ilk önemli direnç 80.500 dolar civarında bulunurken, saatlik grafikte 80.700 dolar civarında bir dirençle düşüş trend çizgisi oluşuyor.

Fiyat 80.700 dolar seviyesinin üzerinde kapanırsa, 81.200 dolar bölgesine doğru daha fazla kazanç için kapı açabilir; ek yukarı yönlü ivme ise fiyatı 82.000 dolara doğru itebilir, bir sonraki direnç ise 82.500 dolar civarında olabilir.

Daha fazla olumsuzluk olasılığı mevcut.

Öte yandan, Bitcoin 80.500 dolarlık direnç bölgesinin üzerine çıkmayı başaramazsa, yeni bir düşüş dalgası başlayabilir. Anlık destek 79.200 dolar seviyesinde bulunuyor.

İlk önemli destek seviyesi 78.800 dolar, ardından 78.000 dolar civarında bir başka önemli destek seviyesi bulunuyor. Satış baskısı devam ederse, fiyat kısa vadede 76.200 dolar bölgesine doğru düşebilir.

Şu an için 75.500 dolar seviyesi en önemli destek noktası olmaya devam ediyor; bu seviyenin altına inilmesi Bitcoin için kısa vadeli toparlanmayı önemli ölçüde zorlaştırabilir.

İran medyasında son birkaç saat içinde yaklaşık 30 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği yönündeki haberlerin ve İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın Tahran'ın bazı Çin gemilerinin boğazdan geçmesine izin vermeye başladığını belirten bir kaynağa dayandırarak verdiği haberin ardından petrol fiyatları Perşembe günü önceki kazanımlarının bir kısmını geri verdikten sonra istikrar kazandı.

Aynı zamanda Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in görüşmelerinde Hürmüz Boğazı'nın enerji akışının serbestliğini sağlamak için açık tutulması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. Xi Jinping, "Çin'in yeniden canlanması" ve "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" sloganının birlikte ilerleyebileceğini söyledi.

Brent petrolün gün içinde varil başına 107,13 dolar ile seansın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından, vadeli işlemler GMT saatiyle 11:00'te 105,63 dolarda istikrar kazanırken, ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) varil başına bir sent artarak 101,03 dolara yükseldi.

Çarşamba günü, yakıt fiyatlarının yükselmeye devam etmesi ve enflasyona baskı yapması nedeniyle yatırımcıların ABD faiz oranlarında daha fazla artış olasılığına ilişkin endişeleri arasında her iki gösterge de düşüş gösterdi. Brent petrolü varil başına 2 dolardan fazla değer kaybederken, ABD ham petrolü 1 dolardan fazla düştü.

Beyaz Saray'a göre Xi, Çin'in Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığını azaltmak amacıyla daha fazla ABD petrolü satın almakla ilgilendiğini ifade etti. Ancak daha önce ABD ham petrolünün önemli bir alıcısı olmayan Çin, ticaret savaşı sırasında uygulanan %20'lik gümrük vergileri nedeniyle Mayıs 2025'ten bu yana hiçbir sevkiyat ithal etmedi.

Hürmüz Boğazı, dünyanın en kritik enerji koridorlarından biri olmaya devam ediyor ve Şubat ayı sonlarında İran'la savaşın başlamasından bu yana büyük aksamalarla karşı karşıya kaldı.

Bu arada İran, bölgeden petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatı için Irak ve Pakistan ile yaptığı anlaşmalar yoluyla boğaz üzerindeki kontrolünü güçlendirmiş gibi görünüyor.

Fars haber ajansının bildirisinden önce, Irak ham petrolü taşıyan iki milyon varillik dev bir Çin tankeri, iki aydan fazla bir süre Körfez'de mahsur kaldıktan sonra Çarşamba günü boğazı başarıyla geçti.

LSEG'den alınan nakliye verileri ayrıca, Japon rafineri grubu Eneos tarafından işletilen Panama bayraklı bir tankerın boğazdan geçmeyi başardığını gösterdi; bu, Japonya bağlantılı bir geminin boğazı başarıyla geçtiği bilinen ikinci vaka oldu.

Uluslararası Enerji Ajansı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, petrol stoklarının benzeri görülmemiş bir hızla azalmaya devam etmesi nedeniyle küresel petrol arzının bu yıl talebin altında kalacağı konusunda uyardı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Enerji Bilgi İdaresi verilerine göre, 8 Mayıs'ta sona eren hafta boyunca ham petrol stokları, daha güçlü ihracatın etkisiyle 4,3 milyon varil azalarak 452,9 milyon varile düştü; ancak piyasa beklentilerinin aksine, damıtılmış yakıt stoklarında beklenmedik bir artış yaşandı.