Euro, Salı günü Avrupa piyasalarında önemli küresel para birimlerinden oluşan bir sepete karşı hafifçe yükselerek, ABD doları karşısında iki haftanın en düşük seviyesinden toparlanmaya çalıştı ve Haziran ayına ait önemli ABD enflasyon verilerinin açıklanması öncesinde doların son dönemdeki yükselişinde yaşanan duraklamanın da desteğiyle üç seanslık aradan sonra ilk günlük kazancına doğru ilerledi.

Küresel petrol fiyatlarındaki artış devam ederken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcıları üzerindeki enflasyonist baskılar artıyor ve bu durum, ECB'nin Eylül ayındaki toplantısında faiz oranlarını artırabileceği beklentilerini güçlendiriyor.

Fiyat

• Euro, ABD doları karşısında yaklaşık %0,15 artışla 1,1397 dolara yükseldi. Güne 1,1382 dolardan başlayan euro, gün içi en düşük seviyesi olan 1,1378 dolara da geriledi.

• Euro, Pazartesi günü dolar karşısında %0,3 değer kaybederek art arda ikinci günlük kaybını yaşadı ve ABD ile İran arasındaki askeri gerilimlerin yeniden artmasıyla dolara olan talebin artması sonucu 1,1377 dolar ile iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.

ABD doları

ABD Dolar Endeksi Salı günü %0,1'den fazla düşüş göstererek, doların küresel para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında yükselişini durdurmasıyla iki haftanın en yüksek seviyesi olan 101,33'ten geri çekildi.

Kâr alma işlemlerinin yanı sıra, yatırımcılar Haziran ayına ait ABD enflasyon verilerinin açıklanmasından önce yeni uzun dolar pozisyonları eklemekten de kaçındılar. Bu verilerin, Federal Reserve'ün yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarını artırıp artırmayacağına dair önemli ipuçları vermesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı Christopher Waller Pazartesi günü yaptığı açıklamada, önümüzdeki verilerin enflasyonun Fed'in %2'lik hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiğini göstermesi durumunda, ABD merkez bankasının "yakın vadede" faiz oranlarını artırması gerekebileceğini söyledi.

Küresel petrol fiyatları

Petrol fiyatları Salı günü yüzde 2'den fazla artarak, ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde devam eden askeri çatışmaların etkisiyle, art arda ikinci seansta da yükselişini sürdürerek bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Petrol fiyatlarındaki sürekli artış, enflasyonun hızlanması korkularını yeniden canlandırdı ve büyük merkez bankalarının yakın gelecekte faiz oranlarını artırma olasılığını yükseltti; bu da savaş öncesi dönemdeki faiz indirimleri veya parasal sıkılaştırmada uzun süreli duraklama beklentilerinden keskin bir geri dönüş anlamına geliyor.

İran'daki çatışmada son gelişmeler

• ABD güçleri, İran'ın çeşitli şehirlerindeki Devrim Muhafızları askeri mevzilerini hedef alan beş saat süren yoğun bir bombalama harekatı gerçekleştirdi.

• Başkan Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen mallara %20 gümrük vergisi uygulanmasını önerdi ve İran'a uygulanan deniz ablukasını yeniden yürürlüğe koydu.

• CENTCOM, Salı günü ABD Doğu Saatiyle 16:00'dan itibaren İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasının yeniden uygulanacağını resmen duyurdu.

• İran Devrim Muhafızları, Körfez ülkelerindeki ABD üslerine ek füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenleyeceğini ve Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan petrol tankerlerini de hedef alacağını duyurdu.

Avrupa faiz oranları

• Küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin ortasında, para piyasaları Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz ayında 25 baz puanlık faiz artırımı yapma olasılığını %35'in üzerine çıkardı.

• Piyasalarda, Eylül ayındaki toplantıda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranını 25 baz puan artırma olasılığı %95'in üzerinde fiyatlanıyor.

• Yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası'nın politika yoluna ilişkin beklentilerini yeniden değerlendirmek için enflasyon, istihdam ve ücret artışına dair ek Euro Bölgesi verilerini bekliyor.

Japon yeni, Salı günü Asya piyasalarındaki işlemlerde başlıca ve ikincil para birimlerinden oluşan bir sepete karşı güçlendi ve Haziran ayı ABD enflasyon verilerinin açıklanmasından önce doların son dönemdeki yükselişinde yaşanan duraklamadan faydalanarak, son dört işlem gününde üçüncü kez ABD doları karşısında değer kazanmaya doğru ilerliyordu.

ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde askeri çatışmaların yoğunlaşmasıyla küresel petrol fiyatları yükselmeye devam etti; bu durum merkez bankaları üzerindeki artan enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri yeniden canlandırdı ve faiz oranlarının yüksek kalacağı veya yakın vadede ek parasal sıkılaştırmanın gerekebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Fiyat

• ABD doları, 162,43 yen seviyesinden açılış yaptıktan ve gün içi en yüksek seviyesi olan 162,47 yene ulaştıktan sonra, yen karşısında yaklaşık %0,15 değer kaybederek 162,22 yene geriledi.

• Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimlerin yeniden artması ve ABD dolarına olan talebin yükselmesiyle yen, Pazartesi günü dolar karşısında %0,5 değer kaybetti ve önceki üç seanstaki ilk günlük kaybını yaşadı.

ABD doları

ABD Dolar Endeksi Salı günü %0,1'den fazla düşerek, doların küresel para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında yükselişini durdurmasıyla iki haftanın en yüksek seviyesi olan 101,33'ten geriledi.

Kâr alma işlemlerine ek olarak, yatırımcılar Haziran ayına ait ABD enflasyon verilerinin açıklanmasından önce yeni uzun vadeli dolar pozisyonları oluşturmaktan kaçındılar; bu verilerin, Federal Reserve'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarını artırıp artırmayacağına dair kritik bir yol gösterici olması bekleniyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı Christopher Waller Pazartesi günü yaptığı açıklamada, önümüzdeki verilerin enflasyonun Fed'in %2'lik hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiğini göstermesi durumunda, ABD merkez bankasının "yakın vadede" faiz oranlarını artırması gerekebileceğini söyledi.

Küresel petrol fiyatları

Petrol fiyatları Salı günü yüzde 2'den fazla artarak, ikinci ardışık seansta da yükselişini sürdürdü ve ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde devam eden askeri çatışmaların etkisiyle bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Petrol fiyatlarındaki sürekli yükseliş, enflasyonun hızlanması korkularını yeniden alevlendirdi ve merkez bankalarının yakın gelecekte faiz oranlarını artırma olasılığını yükseltti; bu da savaş öncesi dönemdeki faiz indirimleri veya politika sıkılaştırmasında uzun süreli bir duraklama beklentilerinden keskin bir geri dönüş anlamına geliyor.

İran'daki çatışmada son gelişmeler

• ABD güçleri, İran'ın çeşitli şehirlerindeki Devrim Muhafızları askeri mevzilerini hedef alan beş saat süren yoğun bir bombalama harekatı gerçekleştirdi.

• Başkan Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen mallara %20 gümrük vergisi uygulanmasını önerdi ve İran'a uygulanan deniz ablukasını yeniden yürürlüğe koydu.

• CENTCOM, Salı günü ABD Doğu Saatiyle 16:00'dan itibaren İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasının yeniden uygulanacağını resmen duyurdu.

• İran Devrim Muhafızları, Körfez ülkelerindeki ABD üslerine ek füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenleyeceğini ve Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan petrol tankerlerini de hedef alacağını duyurdu.

Japonya faiz oranları

• Küresel petrol fiyatlarındaki artışın ortasında, piyasalar Japonya Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık faiz artırımı yapma olasılığını %30'un üzerine çıkardı.

• Japonya Merkez Bankası'nın Ekim ayı toplantısında çeyrek puanlık faiz artırımı olasılığı %85'in üzerine çıktı.

• Yatırımcılar, Japonya Merkez Bankası'nın politika görünümünü yeniden değerlendirmek için enflasyon, istihdam ve ücret artışına ilişkin ek Japonya verilerini bekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyma kararı sonrasında petrol fiyatları Pazartesi günü %9'dan fazla yükseldi. Washington ve Tahran arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda yaşanan askeri çatışma yoğunlaşırken, küresel enerji arzı konusunda yeni endişeler ortaya çıktı.

Küresel gösterge Brent petrolü %9,6 artarak varil başına 83,30 dolara, ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) ise %9,4 artarak varil başına 78,14 dolara yükseldi.

Trump, sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda, Amerika Birleşik Devletleri'nin "İran ablukasını yeniden uygulamaya koyduğunu" belirterek, bu önlemin "sadece İran gemilerini ve onlarla iş yapanları hedef aldığını, diğer tüm ülkelerin ise Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişten yararlanmaya devam edeceğini" söyledi.

Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin boğazdan güvenli geçişi garanti edeceğini, ancak güvenlik sağlaması karşılığında boğazdan geçen tüm gönderilerin değerinin %20'sine denk gelen bir ücret alacağını söyledi.

Askeri gerilim tırmanıyor

Bu açıklama, hafta sonu ABD ve İran arasında yaşanan yeni askeri saldırıların ardından geldi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir konteyner gemisine düzenlediği saldırıya karşılık olarak Cumartesi günü 140 hedefi vurduktan sonra Pazar günü İran içindeki hedeflere yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı.

Buna karşılık, İran'ın Tasnim Haber Ajansı, Tahran'ın Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'daki ABD askeri tesislerini hedef aldığını bildirdi.

İran devlet medyası da Hürmüz Boğazı'nın "ikinci bir duyuruya kadar" kapatıldığını açıkladı; ancak ABD ordusu bu iddiayı reddederek, su yolunun yasal olarak faaliyet gösteren tüm gemilere açık olduğunu vurguladı.

CENTCOM, güçlerinin "İran tehditlerine rağmen seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına almaya hazır olduğunu" belirterek, "İran boğazı kontrol etmiyor ve deniz trafiği devam ediyor" diye ekledi.

Güvenlik riskleri yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.

Trump, NBC'nin Meet the Press programına verdiği röportajda Hürmüz Boğazı'nın açık kaldığını da yineledi.

Denizcilik istihbarat firması Windward'ın verilerine göre, Cumartesi günü boğazdan dokuz gemi geçti.

Bu arada, Bahreyn merkezli ABD liderliğindeki bir denizcilik koalisyonu olan Ortak Denizcilik Bilgi Merkezi (JMIC), Umman sularından geçen güney nakliye yolunun hem giriş hem de çıkış trafiğine açık olduğunu doğruladı.

Ancak merkez, boğazdaki güvenlik durumunun son derece tehlikeli olmaya devam ettiği konusunda uyararak gemilerin "en üst düzeyde ihtiyatlı" olmaları gerektiğini belirtti.

Krizin Arka Planı

Son saldırılar, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik tekrarlanan saldırılara karşılık olarak ABD'nin İran'a karşı bir hafta içinde gerçekleştirdiği dördüncü saldırı dalgasını oluşturdu.

İran, gemilerin kendi karasuları içindeki kuzey deniz yolunu kullanmasını talep ederek, boğazdan geçen trafiği düzenleme hakkına sahip olduğunu savunurken, Amerika Birleşik Devletleri ise uluslararası deniz taşımacılığının kısıtlama olmaksızın devam etmesi gerektiğini ileri sürüyor.

Mevcut gerilim, Washington ve Tahran arasında 17 Haziran'da imzalanan geçici ateşkes anlaşması kapsamında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması mekanizması konusunda yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklanıyor.

Çatışma patlak vermeden önce, Hürmüz Boğazı küresel petrol arzının yaklaşık %20'sini karşılıyordu. Mart ayı başlarında ticari gemilere yönelik saldırıların başlamasının ardından gemi trafiği keskin bir düşüş gösterdi, ancak iki taraf arasında varılan geçici anlaşmanın ardından kısmen toparlandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden yürürlüğe koyma kararı sonrasında altın fiyatları Pazartesi günü yaklaşık %3 düştü. Bu durum petrol fiyatlarını yükseltirken, enflasyon endişelerini yeniden canlandırdı ve ABD faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentilerini güçlendirdi.

Spot altın, art arda ikinci seansında da kayıplarını sürdürerek %3,1 düşüşle ons başına 3.991,56 dolara geriledi.

ABD altın vadeli işlemleri de %2,6 düşüşle ons başına 4.005,70 dolara geriledi.

Forex.com'da Piyasa Analisti olan Fawad Razaqzada, Orta Doğu'daki gerilimlerin tetiklediği yükselen petrol fiyatlarının, Federal Rezerv'in daha fazla parasal sıkılaştırma yapma olasılığını artırdığını ve bunun da altın gibi getiri sağlamayan varlıklar için olumsuz bir ortam yarattığını söyledi.

Petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesi halinde altının kilit destek seviyelerinin altına düşebileceğini, başlangıçta ons başına 3.800 doları hedefleyebileceğini ve satış baskısının hızlanması durumunda 3.500 dolara doğru düşebileceğini de sözlerine ekledi.

Yüksek petrol fiyatları, faiz artırımı beklentilerini artırıyor.

Pazartesi günü erken saatlerde Başkan Donald Trump, Tahran'ın stratejik su yolunu kapatmasının ardından ABD'nin İran'a deniz ablukasını yeniden uygulayacağını ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm sevkiyatların değerinin %20'sini tahsil edeceğini duyurdu; bu da petrol fiyatlarında yaklaşık %5'lik bir artışa neden oldu.

Yüksek petrol fiyatları, enerji ve ulaşım maliyetlerini artırarak enflasyon baskısını yükseltir ve bu durum merkez bankalarını fiyat baskılarını kontrol altına almak için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmaya veya hatta yeniden yükseltmeye zorlayabilir.

CME Group'un FedWatch aracına göre, piyasalar şu anda Federal Reserve'in Eylül toplantısında faiz oranlarını artırma olasılığını %71 olarak fiyatlıyor.

Yatırımcılar ayrıca, faiz oranlarının gelecekteki seyrine ilişkin yeni sinyaller almak için bu hafta Federal Rezerv Başkanı Kevin Warsh'ın para politikası hakkındaki ilk kongre ifadesini bekliyor.

Piyasalar ayrıca, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Haziran ayı perakende satış verileri ve haftalık işsizlik başvuruları da dahil olmak üzere bir dizi önemli ABD ekonomik verisini yakından takip edecek; bunların tümü önümüzdeki aylarda Federal Rezerv'in politika görünümünü etkileyebilir.