Avustralya doları, Çarşamba günü Asya piyasalarında küresel para birimlerinden oluşan bir sepete karşı yükselerek, ABD doları karşısında üst üste dördüncü gün kazançlarını sürdürdü ve ABD'nin önemli enflasyon verileri öncesinde ABD dolarının değer kaybetmesinin de desteğiyle son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Avustralya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, petrol fiyatlarındaki keskin artışın enflasyonu yükseltebileceği ve gelecek haftaki para politikası toplantısında faiz artırımı baskısını artırabileceği konusunda uyardı.

Fiyat Genel Bakışı

Bugünkü Avustralya doları kuru: Avustralya doları, ABD doları karşısında %0,9 artarak 0,7182 seviyesine yükseldi ve Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Seans açılışında 0,7119 seviyesinde olan Avustralya doları, seans sonunda 0,7113 seviyesinde en düşük noktasına geriledi.

Avustralya doları, küresel piyasalardaki risk iştahının iyileşmesiyle birlikte Salı günkü işlemleri ABD doları karşısında yaklaşık %0,6 artışla kapatarak art arda üçüncü günlük kazancını kaydetti.

ABD Doları

Dolar endeksi Çarşamba günü %0,2 düşerek önceki seansta kısa süreliğine duraklayan kayıplarını sürdürdü, bir haftanın en düşük seviyesine yakın işlem gördü ve ABD dolarının başlıca ve ikincil para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında daha zayıf performans gösterdiğini yansıttı.

Düşüş, ABD'nin Rusya arabuluculuğuyla ateşkes anlaşmasına varmak için yoğunlaştırdığı diplomatik çabaların ardından İran savaşının yakında sona erebileceğine dair artan umutlarla birlikte, tercih edilen güvenli liman varlığı olarak dolara olan talebin yavaşlamasıyla aynı zamana denk geliyor.

Bugün ilerleyen saatlerde, Şubat ayına ait önemli ABD enflasyon verileri açıklanacak ve bu veriler, Federal Reserve'ün yılın ilk yarısında faiz oranlarını düşürme olasılığı hakkında güçlü ve belirleyici sinyaller verebilir.

Avustralya Merkez Bankası

Avustralya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Andrew Hauser, Salı günü yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarındaki keskin artışın enflasyonu yükseltebileceği ve gelecek haftaki para politikası toplantısında faiz oranlarını artırma baskısını artırabileceği konusunda uyardı.

Avustralya faiz oranları

Avustralya Merkez Bankası'ndan Clifton, Orta Doğu'daki savaşın merkez bankalarının faiz oranı beklentileri üzerinde büyük etkileri olduğunu söyledi.

Şubat ayı sonunda çatışmaların başlamasından bu yana piyasaların ya faiz indirimlerini fiyatlandırmaktan faiz artırımlarını fiyatlandırmaya ya da daha önce tahmin edilenden daha az faiz indirimi beklemeye doğru kaydığını da sözlerine ekledi.

Piyasalar şu anda Avustralya Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta faiz oranlarını 25 baz puan artırma olasılığını yaklaşık %80 olarak fiyatlandırırken, Mayıs ayında 25 baz puanlık bir artış olasılığı ise yaklaşık %95 civarında bulunuyor.

ABD borsa endeksleri Salı günü işlem seansında karışık bir performans sergiledi; piyasalar, ABD ve İran arasındaki Orta Doğu'daki gelişmeleri ve bunların küresel enerji arzı üzerindeki etkisini izlemeye devam etti.

Başkan Donald Trump, küresel ham petrol akışını aksatan ve petrol fiyatlarında keskin bir düşüşe neden olan İran'la savaşın hızlı bir şekilde sona ereceğini öngördü.

Salı günkü seansın ortasında, ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın X platformunda ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatının geçişini kolaylaştırdığına dair bir paylaşım yapması (daha sonra bu paylaşımı silmesi) üzerine petrol fiyatları kısa süreliğine daha da düştü.

Bu düşüş, Suudi Arabistan ve diğer üreticilerin üretim kesintileriyle birlikte petrol fiyatlarının Pazartesi günü varil başına 119 doların üzerine çıkarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyelerine ulaşmasının ardından geldi ve küresel arzda büyük aksamalara yol açabileceği endişelerini artırdı.

Mayıs teslimatlı Brent petrol vadeli işlemleri, kapanışta %11,28 oranında veya 11,16 dolar düşerek varil başına 87,80 dolara geriledi.

Nisan teslimatlı ABD Nymex ham petrol vadeli işlemleri %11,94 oranında, yani 11,32 dolar düşerek varil başına 83,45 dolardan kapandı.

Dow Jones Sanayi Endeksi, kapanışta %0,1 veya 34 puan düşerek 47.706 puana geriledi. Endeks, gün içinde 48.220 seviyesinde en yüksek ve 47.444 seviyesinde en düşük noktayı görmüştü.

Daha geniş kapsamlı S&P 500 endeksi %0,2 veya 14 puan düşerek 6.781 puana geriledi; en yüksek seviyesi 6.845, en düşük seviyesi ise 6.759 oldu.

Bu arada, Nasdaq endeksi %0,1'den az bir artışla, yani yaklaşık 1 puan yükselerek 22.697 puana ulaştı. Endeks, en yüksek 22.906 ve en düşük 22.608 seviyelerini görmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu'daki savaşın yakında sona ereceğini beklediğini söylemesinin ardından, petrol fiyatları Salı günü işlemler sırasında sert bir düşüş yaşadı. Bu açıklama, ham petrol akışını aksatan jeopolitik gerilimlerin potansiyel olarak hafiflemesine işaret ediyordu.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın X platformunda ABD deniz kuvvetlerinin bir petrol sevkiyatına Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlamak için eşlik ettiğini paylaşmasının ardından petrol fiyatlarındaki kayıplar günün ilerleyen saatlerinde daha da arttı; ancak Wright daha sonra bu paylaşımı sildi.

Bu arada, Uluslararası Enerji Ajansı, üye devletlerin stratejik petrol rezervlerinin bir kısmının serbest bırakılması olasılığını görüşmek üzere acil bir toplantı yapmaları çağrısında bulundu.

Piyasada, Mayıs teslimatlı Brent petrol vadeli işlemleri, kapanışta %11,28 oranında veya 11,16 dolar düşerek varil başına 87,80 dolara geriledi.

Nisan teslimatlı ABD Nymex ham petrol vadeli işlemleri de %11,94 oranında, yani 11,32 dolar düşerek varil başına 83,45 dolardan kapandı.

Ortadoğu'daki uzun süredir devam eden gerilimler artık yüzeyin altında kaynayan bir sorun olmaktan çıkıp, 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan bu yana bölgede görülmemiş çok cepheli bir çatışmaya dönüştü ve bu tırmanışın merkezinde İran yer alıyor. ABD ve İsrail güçleri, aktif cephelerde İran topraklarına, liderlik altyapısına ve milis güçlerine karşı devam eden bir operasyon yürütüyor. Buna rağmen İran ve milis ağları, füze fırlatmalarından denizcilik trafiğini aksatmaya kadar çeşitli şekillerde karşılık vermeye devam ediyor; üstelik bu durum önemli kayıplara ve azalan operasyonel yeteneklere de yol açıyor.

Washington'da ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı savaş için dört net hedef belirledi ve mevcut harekatın yaklaşık dört hafta sürmesi bekleniyor. Ancak İran'ın farklı bir vizyonu var. Şimdi asıl soru, bu tırmanma döngüsünün nasıl gelişeceği ve enerji piyasaları üzerinde ne gibi bir etkisi olabileceği.

Çatışmanın başlangıcında Trump, İran ve milislerine karşı ABD eylemleriyle ulaşmayı hedeflediği dört amacı açıkça belirtti. Listelenen bu amaçlar, İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemekle başlıyor, ardından füze stoklarını ve üretim kapasitesini baltalamak ve yok etmek geliyor. Sonra rejim değişikliği ve son olarak da milislerinin finansmanını ve silahlandırılmasını sona erdirmek geliyor. Kabinesinin her üyesi bu hedefleri destekledi.

ABD'nin savaş hedeflerinin ötesinde, çoğu analist, bu hedeflerin birçoğunun Barack Obama ile İran arasında 2013 ve 2015 yılları arasında müzakere edilen ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak bilinen nükleer anlaşmanın ilk versiyonunda yer aldığını gözden kaçırmıştır. İstisna, açıkça belirtilen "rejim değişikliği" terimidir; ancak bu, İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) kendisini ve milislerini finanse etmek için kullandığı temel mekanizmaları ortadan kaldırmayı amaçlayan önlemlere örtük olarak yerleştirilmiştir. IRGC, 1979 İslam Devrimi'nin ilkelerini ülke içinde korumak ve milis ağları aracılığıyla genişletmekle görevli başlıca örgüttür.

Finansmanı kısıtlamanın temel mekanizması, İran'ı Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gerekliliklerine uymaya zorlamaktı. ABD'nin amacı, yazarın petrol piyasalarının yeni küresel düzeni hakkındaki son kitabında da belirtildiği gibi, İran Devrim Muhafızları'nı (IRGC) nihayetinde İran'ın düzenli ordusu olan Artesh'e entegre edebilecek şekilde etkisiz hale getirmekti. Bu hükümlerin çoğu, 14 Temmuz 2015'te imzalanmadan önce nihai JCPOA'dan çıkarıldı. Trump, 2018'de JCPOA'dan tek taraflı olarak çekilmeye karar verdiğinde, yeniden müzakere için temel olarak Obama'nın orijinal taslağını gösterdi.

Dolayısıyla Trump, rejim değişikliğinin dört ana hedeften biri olduğunu açıkça belirtti; bu, İran liderliği ve Devrim Muhafızları tarafından en başından beri anlaşılmış bir şeydi. Çatışmanın varoluşsal niteliği göz önüne alındığında, bir tarafta İslam Cumhuriyeti ve Devrim Muhafızları, diğer tarafta ise Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında anlamlı bir müzakere yoluyla çözüme ulaşma olasılığı son derece düşüktür.

Eski ABD generali ve CIA direktörü David Petraeus, eski Yüksek Lider Ali Hamaney ve birkaç üst düzey Devrim Muhafızları komutanının ölümünün, İslam Cumhuriyeti'nin veya rejimi koruyan güçlerin operasyonel sürekliliğini zayıflatmadığını doğruladı. Yaklaşık bir milyon kişilik son derece organize ve silahlı bir yapının yerinde durduğunu, bunların arasında yaklaşık 200.000 Basij milis üyesi, 200.000 ulusal polis ve Devrim Muhafızları birimi ve yaklaşık 400.000 İran düzenli ordusu (Artesh) askerinin bulunduğunu ve bunun İran'ı kontrol etmeyi son derece zorlaştırdığını belirtti.

Dahası, olası bir rejim değişikliğinin güvenilir bir alternatif liderlikten yoksun olduğu görülüyor. Eski şahın sürgündeki oğlu ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden Reza Pehlevi'nin İran içinde desteği sınırlı.

Avrupa Birliği'ne yakın bir Avrupa güvenlik kaynağına göre, Devrim Muhafızları'nın daha geniş stratejisi, her iki ülke de rejim değişikliği olmasa bile geri çekilmek için yeterli hedefe ulaştıklarına karar verene kadar, sürekli saldırılarla Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i "sıkıştırmaya" devam etmektir. Bu strateji, Hürmüz Boğazı ve Bab el-Mandeb Boğazı'ndan geçen önemli petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz yollarının etkin bir şekilde kapatılmasını da içermektedir.

Trump yönetimi, dünyanın petrolünün yaklaşık üçte birinin ve küresel LNG'nin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamaya yönelik bir plan önermiş olsa da, petrol tankerleri için güvenli geçişi sağlamaya yönelik henüz bir zaman çizelgesi bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl, İran Devrim Muhafızları (İDGM), gerekirse Basra Körfezi'nde gemisavar füzeler, hızlı saldırı botları ve deniz mayın tarlaları kullanarak boğazı kapatmak için askeri hazırlıklarını tamamladı. Avrupa kaynaklarına göre, İDGM ayrıca insansız hava araçları ve gemilerle "sürü saldırısı" taktikleri kullanarak tatbikatlar gerçekleştirdi. Benzer silahlar, İran destekli Husi milislerinin kontrolündeki Yemen'in batı kıyılarını Cibuti ve Eritre'nin doğu kıyılarıyla birleştiren ve Kızıldeniz'e dökülen Bab el-Mandeb Boğazı yakınlarında gemi trafiğini aksatmak için de kullanılabilir.

Bu önlemlere ek olarak, İran'ın bölgedeki ABD müttefiklerine, özellikle Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması bekleniyor. Geçen hafta, Suudi Arabistan'ın günde yaklaşık 550.000 varil kapasiteli en büyük rafinerisi olan Ras Tanura rafinerisine yönelik birkaç insansız hava aracı saldırısı gerçekleşti. İnsansız hava araçlarının çoğu engellendi ve rafineri önlem olarak geçici olarak kapatıldı. Bu tesis ve diğerlerinin, 2019'da Suudi Arabistan'ın Abqaiq ve Khurais tesislerine yapılan ve o dönemde Suudi petrol üretiminin yaklaşık %50'sini veya küresel arzın yaklaşık %5'ini temsil eden Husi saldırılarının yarattığı büyük etkiyi tekrarlamak amacıyla gelecekteki saldırılar için hedef olmaya devam etmesi muhtemeldir. Bu saldırılar, küresel petrol fiyatlarında %20'ye varan ani bir artışa neden olmuş ve modern tarihteki enerji altyapısına yönelik en önemli saldırılar arasında yer almıştır.

Avrupalı kaynak, İran'ın askeri operasyonlarının, genel yetenek açısından sıfırdan dokuza kadar bir ölçekte ölçüldüğünde, henüz ikinci seviyeyi aşmadığını da sözlerine ekledi.

Yükselen petrol fiyatlarının ABD ekonomisi ve başkanın siyasi emelleri üzerinde doğrudan ve potansiyel olarak zarar verici bir etkisi de var; bu faktör, 3 Kasım'daki ara seçimler yaklaşırken Trump'ın hesaplamalarını muhtemelen etkileyecektir. Dünya Bankası'na göre, küresel petrol arzında "küçük bir aksama" (günde 500.000 ila 2 milyon varil arasında) fiyatları %3-13 oranında artırabilir. Günde 3 ila 5 milyon varil arasında "orta düzeyde bir aksama" fiyatları %21-35 oranında artırabilir. 1973 petrol krizine benzer şekilde, günde 6 ila 8 milyon varil arasında "büyük bir aksama" fiyatları %56-75 oranında yükseltebilir.