Bitcoin, ABD'den gelecek önemli ekonomik veriler ve Federal Rezerv'den beklenen açıklamalar öncesindeki temkinlilik nedeniyle Çarşamba günü düşüşünü sürdürerek son dönemdeki kayıplarını artırdı; bu durum yatırımcıları kripto para birimleri gibi yüksek riskli varlıklardan büyük ölçüde uzak tuttu.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, en büyük kurumsal sahibi olan Strategy Inc.'in ek alımlar açıklamasından pek destek görmedi; Bitcoin'in Ekim ayında ulaştığı rekor seviyeden yaklaşık %50 düşmesinin ardından ise alım yapanlar temkinli davranmaya devam etti.

Bitcoin, TSİ 01:19 (GMT 06:19) itibarıyla yaklaşık %1 düşüşle 67.746,6 dolara geriledi.

Stratejik işlem sonucunda 168 milyon dolarlık Bitcoin satın alındı.

Strategy şirketi Salı günü yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta 168,4 milyon dolar karşılığında 2.486 Bitcoin satın aldığını ve toplam Bitcoin varlığını 717.131'e çıkardığını belirtti.

Alımlar, mevcut fiyat seviyelerinin biraz altında, ortalama 67.710 dolar fiyatla gerçekleştirildi.

Bu anlaşma, şirketin Şubat ayındaki üçüncü Bitcoin alımını işaret ediyor; son alım ise ek hisse senedi ihraçlarıyla finanse edildi.

Şirket bu hafta başında, Bitcoin fiyatının 8.000 dolara düşmesi durumunda bile borç yükümlülüklerini karşılayabileceğini belirtmişti.

Ancak, Bitcoin fiyatlarındaki uzun süreli düşüşün ardından yapılan bu açıklamalar, özellikle şirket daha fazla kripto para alımını finanse etmek için yeni hisseler çıkarmaya devam ederse, potansiyel hissedar seyreltmesi nedeniyle eleştirilere yol açtı.

Bitcoin yatırımcıları için strateji önemli bir endişe kaynağı haline geldi; zira fiyat düşüşlerinin devam etmesi durumunda, yatırımcıların mali yükümlülüklerini karşılamak için büyük miktardaki Bitcoin varlıklarının bir kısmını satmak zorunda kalabileceği endişesi hakim.

Altcoinler dar bir aralıkta işlem görür.

Çarşamba günü genel kripto para fiyatları dar bir aralıkta hareket ederken, altcoinlerin çoğu son seanslarda keskin kayıplar yaşamaya devam etti ve sektöre yönelik beklentiler zayıf kaldı.

Piyasadaki temkinlilik, özellikle bugün açıklanacak olan Federal Reserve'in Ocak ayı toplantı tutanakları başta olmak üzere, bir dizi önemli ABD ekonomik göstergesi öncesinde arttı.

Çarşamba günü sanayi üretim verileri, Perşembe günü ticaret verileri ve Cuma günü de Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları fiyat endeksi açıklanacak.

Bu açıklamalar, toplantı tutanaklarıyla birlikte, faiz oranlarının gidişatına dair daha fazla ipucu elde etmek için yakından incelenecektir.

Kripto para piyasaları, spekülatif yapıları ve gevşek para politikası ortamına bağımlılıkları nedeniyle ABD faiz beklentilerine karşı hassastır.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kevin Warsh'ı Federal Rezerv Başkanı olarak ataması, Şubat ayının başlarında sektörde sert kayıplara yol açtı; zira Warsh'ın parasal gevşemeye daha az eğilimli olduğu düşünülüyor.

Borsa işlemlerinde, ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum %1,1 artışla 2.003,20 dolara yükselirken, XRP %0,2 artışla 1,4814 dolara ulaştı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky'nin "zorlu" olarak nitelendirdiği Cenevre'deki Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinin başlamasından sadece iki saat sonra sona ermesinin ardından petrol fiyatları Çarşamba günü yaklaşık yüzde 3 arttı.

Brent petrol vadeli işlemleri, GMT 12:27 itibarıyla varil başına 1,85 dolar veya %2,7 artarak 69,27 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) ise 1,78 dolar veya %2,9 artarak 64,11 dolara çıktı.

Görüşmelerin sona ermesinin ardından Zelensky, Rusya'yı dört yıllık savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya doğru ilerlemeyi kasıtlı olarak yavaşlatmaya çalışmakla suçladı.

Rusya'nın baş müzakerecisi Vladimir Medinsky ise görüşmelerin zorlu ancak iş ortamına uygun bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, yakında yeni bir tur görüşme yapılacağını söyledi.

ABD arabuluculuğunda İsviçre'de yapılan görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın son günlerde görüşmelerin başarısının Ukrayna'nın ilerleme sağlamak için adımlar atmasına bağlı olduğunu iki kez belirtmesinin ardından gerçekleşti.

İlgili bir gelişme olarak, Macaristan, komşu Ukrayna'ya dizel sevkiyatını durdurduğunu ve Kiev'in Druzhba boru hattı üzerinden Macaristan'a ham petrol akışını yeniden başlatmadığı sürece sevkiyatlara devam etmeyeceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto Çarşamba günü yaptığı açıklamada bunu belirtti.

Son haftalarda Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Slovakya ve Macaristan'a ulaşımında aksamalar yaşandı; Kiev bu aksamaları 27 Ocak'ta gerçekleşen bir Rus saldırısına bağlıyor.

ABD-İran görüşmelerinde ilerleme kaydedildi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araqchi'ye göre, İran ve ABD'nin uzun süredir devam eden nükleer anlaşmazlığı çözmeyi amaçlayan görüşmelerde "yol gösterici ilkeler" konusunda anlaşmaya varmasının ardından petrol fiyatları Salı günü düştü; ancak bu, nihai bir anlaşmanın yakın olduğu anlamına gelmiyor.

Salı günü görüşmeler başlarken, İran devlet medyası Tahran'ın, Devrim Muhafızları'nın askeri tatbikatları sırasında alınan "güvenlik önlemleri" gerekçesiyle, küresel petrol tedariki için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nın bazı bölümlerini geçici olarak kapattığını bildirdi.

Devlet medyası daha sonra boğazın sadece birkaç saatliğine kapatıldığını söyledi, ancak tamamen yeniden açılıp açılmadığı konusunda açıklama yapmadı.

SEB'nin baş emtia analisti Bjarne Schieldrop bir notunda şunları söyledi: "İran artık Trump'ın müzakere taktiklerini anlıyor ve ayrıca Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatını aksatmanın ve fiyatları varil başına 150 dolara çıkarmanın Trump'ın en son isteyeceği şey olduğunu da biliyor."

Şunları da ekledi: "İran'ın sakin bir şekilde müzakere etmek için bolca zamanı var."

Yarı resmi Fars haber ajansı, İran ve Rusya'nın Perşembe günü Umman Denizi ve Kuzey Hint Okyanusu'nda ortak deniz tatbikatları düzenleyeceğini, bu tatbikatların Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'ndaki tatbikatlarından birkaç gün sonra gerçekleşeceğini bildirdi.

Siyasi danışmanlık şirketi Eurasia Group, Salı günü müşterilerine gönderdiği bir notta, ABD'nin Nisan ayı sonuna kadar İran'a karşı askeri saldırı düzenleme olasılığının %65 olduğunu belirtti.

ABD envanter verileri bekleniyor.

Yatırımcılar, Çarşamba günü Amerikan Petrol Enstitüsü'nün haftalık raporlarını ve Perşembe günü ABD Enerji Bakanlığı'nın istatistik birimi olan ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin verilerini bekliyor.

Reuters'ın yaptığı bir ankete göre, analistler ABD ham petrol stoklarının geçen hafta arttığını, buna karşılık damıtılmış yakıt ve benzin stoklarının ise azalmış olabileceğini tahmin ediyor.

Çarşamba günü jeopolitik riskler piyasaları temkinli bir havada tutarken, ABD doları istikrarlı seyrini korudu. Yatırımcılar ise faiz indirimlerinin gelecekteki seyrine ilişkin sinyaller için Federal Rezerv toplantısının tutanaklarını bekledi.

Japon imalat sektöründeki iyileşmeyi gösteren verilerin ardından ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde planlanan ilk büyük Japon yatırımlarıyla ilgili açıklaması sonrasında yen istikrar kazandı.

Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın faiz oranlarını değiştirmemesi ve para politikasının gevşek bir aralıkta kalması gerektiğini teyit etmesinin ardından, Yeni Zelanda doları Asya sabah işlemlerinde en aktif para birimi oldu ve satıcılar piyasaya girdi.

Bankanın bu tutumu, Güney Pasifik ülkesinin ekonomisinin devam eden kırılganlığını yansıtıyor.

İran'ın Cenevre'de ABD ile nükleer görüşmelerde ilerleme kaydettiğini açıklamasının ardından, Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmeleri de devam ederken, finans piyasaları jeopolitik gelişmeleri yakından izlemeye devam etti.

Avustralya Commonwealth Bankası'nda döviz stratejisti olan Samara Hammoud bir notunda şunları söyledi:

"Orta Doğu'da yeniden alevlenen jeopolitik gerilimler ve ABD hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle risk iştahı zayıfladı ve bu durum ABD dolarına geçici bir destek sağladı."

Şunları da ekledi: "Ancak, ABD ve İran'ın İsviçre'deki nükleer müzakerelerde ilerleme kaydettiği ve 'genel bir çerçeveye' ulaştığı yönündeki haberler bu korkuları yatıştırmaya yardımcı oldu."

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araqchi'ye göre, İran ve Amerika Birleşik Devletleri, nükleer anlaşmazlık konusunda dolaylı görüşmelerin ikinci turunda temel "yol gösterici ilkeler" üzerinde bir anlayışa vardılar, ancak nihai bir anlaşma yakın görünmüyor.

Cenevre'de de Ukraynalı ve Rus müzakereciler, ABD arabuluculuğunda iki gün sürecek olan barış görüşmelerinin ilk gününü tamamladılar. Trump, Kiev'i dört yıllık çatışmayı sona erdirecek bir anlaşmaya hızla ulaşmaya zorluyor.

Birçok Asya piyasasının Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle kapalı olmasıyla birlikte, yatırımcılar yeni işlem tetikleyicileri için son Federal Rezerv toplantı tutanaklarını ve önemli ABD ekonomik verilerini bekliyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin Ocak ayı toplantı tutanaklarını Çarşamba günü yayınlaması beklenirken, Ticaret Bakanlığı da Cuma günü ABD'nin dördüncü çeyrek GSYİH'sına ilişkin ön tahminleri açıklayacak.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, iki günlük yükselişin ardından 97,16 seviyesinde sabit kalırken, euro %0,06 düşüşle 1,1846 dolara geriledi.

Yen, dolar karşısında 153,23 seviyesinde sabit kalırken, İngiliz sterlini önceki seansta %0,5'lik düşüşün ardından %0,07 azalarak 1,3558 dolara geriledi.

Daha önceki veriler, Japonya ihracatının Ocak ayında üst üste beşinci ayda da arttığını gösterirken, Reuters Tankan anketi, yavaşlayan ekonomiye bir nebze destek sağladı; üretici güveni Şubat ayında üç ay sonra ilk kez iyileşme gösterdi.

Uluslararası Para Fonu, Japonya'yı faiz oranlarını artırmaya devam etmeye ve daha fazla mali gevşemeden kaçınmaya çağırdı. Trump yönetimi ayrıca, ABD gümrük vergilerini azaltmak için Tokyo tarafından onaylanan yaklaşık 550 milyar dolarlık proje paketinin ilk dilimini temsil eden ve Japonya tarafından finanse edilecek 36 milyar dolarlık üç projeyi de duyurdu.

Avustralya doları ABD doları karşısında %0,1 düşüşle 0,7076 dolara gerilerken, Yeni Zelanda doları da %0,4 düşüşle 0,6016 dolara indi.

Yeni Zelanda Merkez Bankası, Başkan Anna Brehmer başkanlığındaki ilk toplantısında temel faiz oranını %2,25'te sabit tuttu. Politika yapıcılar, ekonomik toparlanmayı desteklemek için para politikasının gevşek kalması gerektiğinin altını çizdi.

Kripto para piyasalarında Bitcoin %0,7 düşüşle 67.167,14 dolara, Ethereum ise %1,15 düşüşle 1.976,18 dolara geriledi.

Altın fiyatları, düzeltme seviyelerinde alım aktivitesinin desteğiyle, iki haftanın en düşük seviyesinden toparlanma girişiminin bir parçası olarak, Çarşamba günü Avrupa piyasalarında üç seanslık aradan sonra ilk kez yükseldi. Ancak bu toparlanma girişimleri, döviz piyasasında ABD dolarının yükselişiyle sınırlandırılıyor.

Mart ayında ABD faiz indirimine gidilme olasılığının azalmasıyla birlikte, küresel para piyasaları bugün ilerleyen saatlerde Federal Rezerv'in son toplantısının tutanaklarının yayınlanmasını bekliyor; bu tutanakların, bu yıl ABD para politikasının gidişatı hakkında önemli ipuçları içermesi bekleniyor.

Fiyat Genel Bakışı

• Altın fiyatları bugün: Altın, açılış seviyesi olan 4.878,63 dolardan %1,3 artışla 4.942,30 dolara yükseldi ve seansın en düşük seviyesi olan 4.854,25 doları kaydetti.

• Salı günkü kapanışta altın fiyatları yaklaşık %2,3 oranında düşerek art arda ikinci günlük kaybı yaşadı ve ABD dolarının güçlenmesinin yanı sıra olumlu siyasi gelişmelerin etkisiyle güvenli liman talebindeki yavaşlama nedeniyle ons başına 4.841,43 dolara gerileyerek iki haftanın en düşük seviyesine ulaştı.

ABD Doları

Dolar endeksi Çarşamba günü %0,2 artarak üçüncü ardışık seansta da yükselişini sürdürdü ve yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı; bu da ABD dolarının başlıca ve ikincil para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında devam eden gücünü yansıtıyor.

Bilindiği üzere, ABD dolarının güçlenmesi, dolar cinsinden altın külçelerini diğer para birimlerini elinde bulunduran alıcılar için daha az cazip hale getirir.

Bu yükseliş, yatırımcıların özellikle ABD faiz oranlarının bu yılın ilk yarısında değişmeden kalacağına dair artan beklentilerle birlikte, döviz piyasasındaki en iyi fırsatlardan biri olarak dolara odaklanmasıyla gerçekleşiyor.

ABD Faiz Oranları

• Chicago Federal Rezerv Başkanı Austan Goolsbee Cuma günü yaptığı açıklamada, faiz oranlarının düşebileceğini ancak hizmet sektöründeki enflasyonun yüksek seviyelerde kaldığını belirtti.

• Goolsbee Salı günü yaptığı açıklamada, enflasyonun merkez bankasının %2'lik hedefine doğru düşüşüne devam etmesi halinde Federal Reserve'ün bu yıl "birkaç" ek faiz indirimi onaylayabileceğini söyledi.

• CME FedWatch aracına göre, Mart toplantısında ABD faiz oranlarının değişmeden kalma olasılığı %90 seviyesinde sabit kalırken, 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı %10 olarak fiyatlandırılıyor.

• Bu olasılıkları yeniden fiyatlandırmak için yatırımcılar, bugün ilerleyen saatlerde Federal Rezerv'in son para politikası toplantısının tutanaklarının yayınlanmasını bekliyor.

Altın Performans Görünümü

Reliance Securities'in kıdemli analisti Jigar Trivedi, altın fiyatlarının yıl boyunca genel olarak 4.700 ila 5.100 dolar arasında seyretmesinin beklendiğini söyledi.

SPDR Fonu

Dünyanın en büyük altın destekli ETF'si olan SPDR Gold Trust'ın varlıkları Salı günü yaklaşık 1,43 metrik ton azalarak toplamda 1.075,61 metrik tona düştü ve 15 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi.