ABD ve İran arasındaki yeniden alevlenen çatışmaların risk iştahını zayıflatması ve yatırımcıları savunma pozisyonuna itmesi sonucu Bitcoin Perşembe günü 73.000 dolar seviyesinin altına düştü.

Kripto para birimi, yaklaşık 72.500 dolara kadar düştükten sonra hafifçe toparlanarak yazım itibariyle 73.303 dolar civarında işlem görüyor ve son 24 saatte %3,54 değer kaybetti.

Düşüş, Washington ve Tahran arasında askeri operasyonların tırmanmasının ardından geldi; bu durum kırılgan ateşkesi tehdit etti ve piyasaların yakın vadede bir barış anlaşmasına dair umutlarını zayıflattı.

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran insansız hava araçlarına ve fırlatma platformuna yönelik saldırılarının ardından bir ABD hava üssünü hedef aldığını açıkladı.

Kripto piyasası duyarlılığında keskin bir bozulma

Bu düşüş, kripto para piyasası duyarlılığında da belirgin bir bozulmayla aynı zamana denk geldi; Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 22'ye düşerek "aşırı korku" bölgesine geri döndü.

Piyasa verileri, son 24 saatte 166.000'den fazla yatırımcının tasfiye edildiğini ve toplam tasfiye tutarının yaklaşık 932 milyon dolara ulaştığını gösterdi.

Hürmüz gerilimi yüksek riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor.

Dünyanın en önemli petrol sevkiyat rotalarından biri olması nedeniyle Hürmüz Boğazı ile bağlantılı çatışma, piyasalar için büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Son grevlerin ardından petrol fiyatları yeniden yükseldi ve barış görüşmelerinde kaydedilen ilerlemeye ilişkin haberlerle bağlantılı olarak daha önceki kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık %2,5 artarak 96,63 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Ham Petrolü de yaklaşık 90,93 dolara çıktı.

Bu artış, fiyatlar çatışmanın başlarında kaydedilen en yüksek seviyelerin altında kalsa bile, enerji akışındaki aksamalara ilişkin risklerin piyasa tarafından fiyatlandırılmaya devam ettiğini yansıtıyor.

Beyaz Saray ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi trafiğini bir ay içinde yeniden başlatması karşılığında ABD deniz ablukasının kaldırılmasını öngören bir taslak anlaşmaya ilişkin İran medyasındaki haberleri "yanlış" olarak nitelendirerek reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmaya acele etmeyeceğini teyit ederek, İran'ın müzakereleri uzatma girişimlerinin kendi tutumunu değiştirmeyeceğini belirtti.

Bitcoin önemli bir destek seviyesini kaybetti.

Teknik açıdan bakıldığında, Bitcoin'in yapısı 74.000 dolar seviyesindeki desteği kaybettikten sonra bozuldu ve bu seviye artık kısa vadeli direnç noktası haline geldi.

Yatırımcılar, kripto para biriminin satış baskısını hafifletmek için bu seviyeyi yeniden kazanıp kazanamayacağını yakından takip ediyor.

Kripto analisti Ted, Bitcoin'in 81.453 dolar seviyesinin üzerinde kalamadıktan sonra 78.921 doların altına ve ardından 75.000 dolar bariyerinin altına düştüğünü, bunun da toparlanma girişiminin başarısız olmasının ardından kısa vadeli satıcı hakimiyetini yansıttığını söyledi.

İlk destek seviyesi şu anda 73.300 ila 73.400 dolar arasında yer alıyor; bu aralık Bitcoin'in şu anki işlem gördüğü aralıktır.

Alıcılar bu bölgeyi savunmayı başaramazsa, bir sonraki önemli destek seviyesi 70.671 dolar civarında bulunuyor.

Bu seviyenin altına inilmesi, 66.318 dolar ile 65.816 dolar arasındaki talep bölgesine doğru yolu açabilir.

Temel direnç seviyeleri

Olumlu yönden bakıldığında, daha güçlü bir toparlanmanın başlayabilmesi için Bitcoin'in 75.000 dolar seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor.

Bundan sonra direnç 78.921 dolar ve ardından 81.453 dolar seviyelerinde ortaya çıkıyor.

Analistler, günlük kapanışın 81.453 doların üzerinde gerçekleşmesinin kısa vadeli teknik görünümü iyileştirebileceğine ve 84.000-85.000 dolar aralığına doğru yolu yeniden açabileceğine inanıyor.

Daha yüksek direnç seviyeleri 90.235 dolar ve ardından 97.899 dolar civarında bulunuyor, ancak Bitcoin önce daha yakın direnç bölgelerini yeniden ele geçirmedikçe bunlar şu anda aktif hedefler olarak görülmüyor.

Ağ faaliyetlerindeki yavaşlama endişeleri artırıyor.

Analist Ali Martinez tarafından yayınlanan verilere göre, zincir içi veriler de Bitcoin ağındaki aktivitenin azaldığını gösterdi; aktif adres sayısı iki hafta içinde %39,8 azalarak 821.000'den sadece 494.000'e düştü.

Fiyat konsolidasyonu dönemlerinde aktivitedeki düşüş, genellikle kısa vadeli yatırımcıların katılımının zayıf olduğuna işaret eder.

Aynı zamanda, Binance verileri spot alım hacimlerinin aylardır azaldığını gösteriyor; bu da daha az yatırımcının piyasa fiyatlarından agresif bir şekilde Bitcoin satın aldığını ve son toparlanma girişiminde spot talebin zayıf olduğunu yansıtıyor.

Zorunlu tasfiye riskleri yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.

Binance'deki fonlama oranları pozitif bölgeye geri döndü; bu da türev piyasası yatırımcılarının zayıf fiyat ivmesine rağmen uzun pozisyonlara yönelmeye devam ettiğini gösteriyor.

Kaldıraçlı uzun pozisyonların artması ve spot talebin zayıflaması durumunda, piyasa zorunlu tasfiyelere karşı daha savunmasız hale gelir.

Bu durum, son işlemlerde açıkça görüldü; kripto para piyasasında 24 saat içinde yaklaşık 1 milyar dolarlık tasfiye yaşandı.

Yatırımcılar, Bitcoin'in 75.000 dolar seviyesini yeniden kazanamaması durumunda, potansiyel toparlanmalar için kilit bölge olarak 71.000-73.000 dolar aralığının odak noktası olacağına inanıyor.

İran Devrim Muhafızları'nın, daha önce Amerika'nın Bandar Abbas şehrine düzenlediği saldırıya karşılık olarak bir ABD hava üssünü hedef aldığını açıklamasının ardından petrol fiyatları Perşembe günü yüzde 2'den fazla arttı.

Brent petrol vadeli işlemleri, TSİ 08:45 itibarıyla varil başına 2,38 dolar veya %2,52 artarak 96,67 dolara yükselirken, daha aktif işlem gören Ağustos vadeli sözleşmesi de varil başına 2,45 dolar veya %2,66 artışla 94,70 dolara çıktı. Temmuz vadeli sözleşmesinin vadesi Cuma günü dolacak.

ABD Batı Teksas Orta Ham Petrolünün fiyatı da 2,24 dolar veya %2,53 artarak varil başına 90,92 dolara yükseldi.

Piyasalar barış anlaşması iyimserliğinden geri çekildi.

İki gösterge niteliğindeki ham petrol sözleşmesi, ABD ve İran'ın savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için bir anlaşmaya varabileceği umutlarıyla önceki seansta %5'ten fazla düşerek bir ayın en düşük seviyelerine gerilemişti.

Ancak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'la bir uzlaşma anlaşmasına yaklaştığı yönündeki haberleri yalanlamasından saatler sonra, bir ABD yetkilisine göre, İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'ın insansız hava aracı operasyonuna yönelik Amerikan saldırılarının ardından bir ABD hava üssünü hedef aldığını duyurdu.

PVM Oil Associates analisti John Evans, hava saldırılarının karşılıklı olarak gerçekleştirilmesinin iki taraf arasındaki "müzakere dilinin" bir parçası gibi göründüğünü söyledi.

Anlaşma umutları devam ettiği sürece fiyatların dalgalı kalabileceğini, küresel petrol stoklarındaki düşüşün piyasa üzerinde daha belirgin bir etki yaratmaya başlayıp tüccarlara Hürmüz Boğazı darboğazının ardında sıkışıp kalan petrol arzının büyüklüğünü hatırlatana kadar bu durumun devam edebileceğini de sözlerine ekledi.

Tankerler, takip sistemleri kapalı halde boğazı terk ediyor.

LSEG ve Kpler'den alınan nakliye verilerine göre, bu hafta iki çok büyük ham petrol tankeri ve bir sıvılaştırılmış doğal gaz tankeri, takip sistemlerini kapattıktan sonra Hürmüz Boğazı'ndan ayrıldı ve şu anda Hindistan ve Çin'e doğru ilerliyor.

ABD stokları azalıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Amerikan Petrol Enstitüsü'nden alınan verilere göre, ham petrol stokları geçen hafta 2,8 milyon varil azaldı ve bu, art arda altıncı haftalık düşüş oldu.

ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin resmi stok verileri, Pazartesi günü kutlanan Anma Günü tatili nedeniyle bir gün gecikmenin ardından Perşembe günü açıklanacak.

Altın fiyatları Perşembe günü Avrupa borsalarında son iki ayın en düşük seviyelerine gerileyerek, ABD dolarının güçlenmesi ve küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin baskısı altında üçüncü ardışık seansta da kayıplarını derinleştirdi. Bu düşüş, ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nda tırmanan askeri gerilimlerin, Doha'daki barış görüşmelerinin çökme tehdidiyle birlikte yaşandı.

Federal Rezerv yetkililerinden gelen daha şahin açıklamalar, yatırımcılar ABD'deki büyüme ve enflasyona ilişkin daha önemli ekonomik verileri beklerken, ABD faiz oranlarının bu yıl en az bir kez artırılabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Fiyat Genel Bakışı

• Altın fiyatları bugün: Altın fiyatları, 26 Mart'tan bu yana en düşük seviye olan 4.366,68 dolara gerileyerek açılış seviyesi olan 4.456,04 dolardan %2,0 oranında düşüş gösterdi ve 4.466,58 dolar ile en yüksek seviyeyi kaydetti.

• Çarşamba günkü kapanışta altın fiyatları, ABD dolarının güçlenmesi ve Federal Rezerv yetkililerinin agresif açıklamaları nedeniyle %1,15 değer kaybetti ve art arda ikinci günlük düşüşü kaydetti.

ABD doları

Dolar endeksi Perşembe günü %0,3'ün üzerinde yükselerek art arda üçüncü seansta da kazançlarını sürdürdü ve 99,54 puanla yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, ABD dolarının başlıca ve ikincil para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında genel olarak güçlendiğini yansıtıyor.

Bilindiği üzere, ABD dolarının güçlenmesi, bu para birimiyle fiyatlandırılan altın külçelerini diğer para birimlerini elinde bulunduran alıcılar için daha az cazip hale getirir.

ABD dolarının yükselişi, yatırımcıların riskten kaçınarak ve ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda tırmanan askeri gerilimler nedeniyle güvenli liman yatırımı olarak dolara yönelmeleriyle aynı zamana denk geliyor; bu gerilimler Doha'daki barış görüşmelerinin çökme tehdidini de beraberinde getiriyor.

Küresel petrol fiyatları

ABD ordusunun İran içindeki askeri tesisleri hedef alan yeni saldırılarının ardından küresel petrol fiyatları Perşembe günü yüzde 3'ten fazla arttı. Bu saldırılar üzerine İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişini askıya aldı.

İran savaşındaki son gelişmeler

• Amerika Birleşik Devletleri, İran'daki bir askeri tesisi ve füze fırlatma platformlarını hedef alan yeni saldırılar başlattı.

• Bir ABD yetkilisi, Amerikan ordusunun Hürmüz'de ABD kuvvetleri ve denizcilik faaliyetleri için tehdit oluşturan bir İran askeri tesisine hava saldırıları düzenlediğini söyledi.

• ABD'li yetkili, askeri operasyonu planlı ve savunma amaçlı olarak nitelendirdi.

• İran Devrim Muhafızları, Bandar Abbas yakınlarındaki saldırılar için fırlatma noktası olarak kullanılan bir ABD üssünü hedef aldığını açıkladı.

• İran televizyonu, İran güçleriyle koordinasyon kurmadan Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan dört geminin geri dönmek zorunda kaldığını bildirdi.

• Tasnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan bir ABD tankerinin durmak ve geri dönmek zorunda kaldığını bildirdi.

• Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı, bölgede düşman füze ve insansız hava aracı saldırılarını tespit edip engelledikten sonra hava savunma sistemlerini devreye soktu.

• Bu ihlallerin tırmanması, Doha'da devam eden müzakerelerin çökmesine yol açabilecek ciddi bir diplomatik krize neden olabilir.

• ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir anlaşmanın var olduğuna dair iddialarını reddetti.

• İran medyası, anlaşmanın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğini yeniden başlatacağını bildirdi.

• Trump, İran ve Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda herhangi bir anlaşmanın varlığını reddetti.

• İran ekonomik yaptırımların hafifletilmesi ve nükleer haklarının korunması konusunda ısrar ederken, iki taraf arasında hâlâ büyük bir uçurum bulunuyor.

• ABD Hazine Bakanlığı, boğazdan geçen gemi trafiğini yönetmek üzere kurulan İranlı yetkililere yaptırımlar uyguladı.

ABD faiz oranları

Minneapolis Federal Rezerv Bankası Başkanı Neel Kashkari, iş piyasasının "iyi durumda" olması nedeniyle enflasyonla mücadele etmenin öncelik olmaya devam ettiğini söyledi.

• Chicago Federal Rezerv Bankası Başkanı Austan Goolsbee, enerji enflasyonunun beklenenden daha kalıcı olduğunu söyledi.

• CME Group'un FedWatch aracına göre, piyasalar şu anda Federal Reserve'ün Aralık ayında faiz oranlarını artırma olasılığını %54 olarak fiyatlıyor; bu oran Mayıs ayı başında %16'nın biraz üzerindeydi.

• Piyasalar şu anda ABD faiz oranlarının Haziran toplantısında değişmeden kalma olasılığını %99 olarak fiyatlandırırken, 25 baz puanlık bir faiz artışı olasılığı %1 seviyesinde bulunuyor.

• Yatırımcılar, beklentilerini yeniden değerlendirmek için bugün ilerleyen saatlerde ABD'nin ilk çeyrek ekonomik büyüme verilerini ve Nisan ayı kişisel tüketim harcamaları raporunu yakından takip edecekler.

Altın görünümü

Zaner Metals'in başkan yardımcısı ve kıdemli metal stratejisti Peter Grant şunları söyledi: "Orta Doğu en büyük itici güç olmaya devam ediyor. Hala bir miktar iyimserlik vardı, ancak bu durum devam ettikçe bu iyimserlik azalıyor."

Grant, Ortadoğu'daki devam eden çatışmanın küresel petrol fiyatlarını yükselttiğini ve enflasyon endişelerini artırdığını, bunun da altın fiyatlarını ve diğer getiri sağlamayan varlıkları olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.

SPDR Fonu

Dünyanın en büyük altın destekli borsa yatırım fonu olan SPDR Gold Trust'taki altın rezervleri, Çarşamba günü üst üste üçüncü seansta da neredeyse hiç değişmeden kaldı ve toplam rezervler 8 Mayıs'tan bu yana en düşük seviye olan 1.034,85 metrik tonda seyretti.

Japon yeni, Perşembe günü Asya piyasalarında başlıca ve ikincil para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında değer kaybetti ve ABD doları karşısında art arda üçüncü seansta da kayıplarını derinleştirerek son dört haftanın en düşük seviyesine ulaştı. Bu düşüş, ABD ile İran arasındaki askeri gerilimlerin tırmanması ve Doha'daki devam eden barış görüşmelerinin durma veya çökme olasılığına dair endişelerin artması nedeniyle ABD dolarına olan talebin artmasıyla bağlantılı olarak gerçekleşti.

Yen zayıflamaya devam ederken, Japon para otoritelerinin yerel para birimini desteklemek ve döviz piyasasındaki aşırı hareketleri dizginlemek için müdahale etmesi gereken kilit seviye olarak kabul edilen 160 yen eşiğinin üzerinde işlem görme olasılığının azalmasına yaklaşıyor.

Fiyat Genel Bakışı

• Japon yeninin bugünkü döviz kuru: Dolar, yen karşısında %0,1 artarak 159,65 yene yükseldi ve 29 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Günün açılış seviyesi olan 159,50 yenden sonra işlem görmeye başlayan dolar, en düşük seviyesi olan 159,42 yene geriledi.

• Yenin, Çarşamba günkü işlemleri dolar karşısında %0,15 değer kaybederek, Federal Reserve yetkililerinden gelen şahin açıklamaların ardından üst üste ikinci günlük kaybını kaydetti.

ABD doları

Dolar endeksi Perşembe günü %0,3'ün üzerinde yükselerek art arda üçüncü seansta da kazançlarını sürdürdü ve 99,54 puanla yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, ABD dolarının küresel para birimleri sepetine karşı genel olarak güçlendiğini yansıtıyor.

Bu yükseliş, yatırımcıların riskten kaçınması ve ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda tırmanan askeri gerilimler nedeniyle Doha'daki barış görüşmelerinin çökme tehdidi altında olması sebebiyle, ABD dolarının tercih edilen güvenli liman yatırımı olarak artan talebin ortasında gerçekleşti.

Küresel petrol fiyatları

ABD ordusunun İran içindeki askeri tesisleri hedef alan yeni saldırılarının ardından küresel petrol fiyatları Perşembe günü yüzde 3'ten fazla arttı. Bu saldırılar üzerine İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişini askıya aldı.

İran savaşındaki son gelişmeler

• Amerika Birleşik Devletleri, İran'daki bir askeri tesisi ve füze fırlatma platformlarını hedef alan yeni saldırılar başlattı.

• Bir ABD yetkilisi, Amerikan ordusunun Hürmüz'de ABD kuvvetleri ve denizcilik faaliyetleri için tehdit oluşturan bir İran askeri tesisine hava saldırıları düzenlediğini söyledi.

• ABD'li yetkili, askeri operasyonu hesaplı ve savunma amaçlı olarak nitelendirdi.

• İran Devrim Muhafızları, Bandar Abbas yakınlarındaki saldırılar için fırlatma noktası olarak kullanılan bir ABD üssünü hedef aldığını açıkladı.

• İran televizyonu, İran güçleriyle koordinasyon kurmadan Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan dört geminin geri dönmek zorunda kaldığını bildirdi.

• Tasnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan bir ABD tankerinin durmak ve geri dönmek zorunda kaldığını bildirdi.

• Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı, bölgede düşman füze ve insansız hava aracı saldırılarını tespit edip engelledikten sonra hava savunma sistemlerini devreye soktu.

• Bu ihlallerin tırmanması, Doha'da devam eden müzakerelerin çökmesine yol açabilecek ciddi bir diplomatik krize neden olabilir.

• ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir anlaşmanın var olduğuna dair iddialarını reddetti.

• İran medyası, anlaşmanın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğini yeniden başlatacağını bildirdi.

• Trump, İran ve Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda herhangi bir anlaşmanın varlığını reddetti.

• İran ekonomik yaptırımların hafifletilmesi ve nükleer haklarının korunması konusunda ısrar ederken, iki taraf arasında hâlâ büyük bir uçurum bulunuyor.

• ABD Hazine Bakanlığı, boğazdan geçen gemi trafiğini yönetmek üzere kurulan İranlı yetkililere yaptırımlar uyguladı.

160 ¥ eşiği

Japon yetkililer, özellikle yenin dolar karşısında kritik 160 yen seviyesine doğru zayıflamasıyla birlikte, döviz piyasasındaki yerel para biriminin hareketlerini yakından izliyor; bu seviye, piyasaya yeniden müdahalenin başlatılmasına yol açabilecek bir eşik olarak görülüyor.

Reuters'e konuşan kaynaklar, Tokyo'nun Nisan sonu ve Mayıs başında yenin değer kaybını durdurmak için birkaç kez müdahale ettiğini, ancak para biriminin toparlanmasının uzun sürmediğini belirtti. O dönemde döviz kuru, 30 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesi olan 159,25 ABD dolarına kadar gerilemişti.

Japon yeninin geleceğine dair görünüm

• IG'de piyasa analisti olan Tony Sycamore, Japonya Merkez Bankası'nın önceki müdahalesinin politika yapıcılarına bir nebze rahatlama sağladığını ancak uzun vadeli etkinliği konusunda soruların devam ettiğini söyledi.

• Sycamore şunları ekledi: “Asıl soru, bu müdahalenin, özünde sadece bir aylık geçici bir erteleme için değerli olup olmadığıdır. Dahası, yetkililer önümüzdeki oturumlarda 160 yen seviyesinin tekrar aşılması durumunda benzer mali desteği sağlama kapasitesine sahip olacaklar mı?”