ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la iki haftalık ateşkes konusunda anlaşmasının ardından bakır fiyatları Çarşamba günü son üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Bu anlaşma, Orta Doğu'daki çatışmanın küresel ekonomide yavaşlamaya yol açabileceği endişelerini hafifletti.

Londra Metal Borsası'nda üç aylık vadeli bakırın gösterge fiyatı, TSİ 09:20 itibarıyla %3,5 artarak ton başına 12.737,50 dolara ulaştı. Fiyat, 18 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 12.755,50 dolara da ulaşmıştı. Bakır fiyatları, İran savaşı kaynaklı ekonomik endişeler nedeniyle Mart ayında %7,6 düşmüştü.

Trump, ateşkesin İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol ve doğalgaz ablukasını kaldırmasına bağlı olduğunu belirtti. Ham petrol fiyatları Çarşamba günü %16'dan fazla düştü.

Sucden Financial adlı aracı kurum, baz metallerle ilgili bir notunda şunları söyledi:

"Bu (ateşkes) enerji risk priminde kısa vadeli bir rahatlamaya yol açsa da, anlaşma kırılgan ve koşullu görünüyor; bu da piyasaların sürdürülebilir bir pozitif risk ortamına geçmekten ziyade haber odaklı kalmaya devam edeceğini gösteriyor."

Londra Metal Borsası'nda spot bakır sözleşmesinin üç aylık vadeli sözleşmeye göre iskonto oranı Salı günü 84,60 dolardan 89,50 dolara yükseldi; bu da metal arzında bir kıtlık olmadığını gösteriyor.

Londra Metal Borsası'nın onaylı depolarındaki bakır stokları, 7 Nisan'da 2 Nisan'a göre 10.075 ton artarak 385.275 tona yükseldi ve Mart 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu artış, New Orleans ve Asya'daki lokasyonlara yapılan sevkiyatlar sayesinde gerçekleşti.

Alüminyum fiyatlarına gelince, metalin Körfez üreticilerinden ihracat pazarlarına Hürmüz Boğazı üzerinden doğal yolunu izleyememesi nedeniyle yükselen fiyatlar, ton başına 3.475 dolarda istikrar kazandı.

Geçtiğimiz ayın sonlarında Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki alüminyum eritme tesisleri İran tarafından saldırı ve sabotaja maruz kaldı ve bu da piyasadan tedarikin çekilmesine yol açtı. Aynı zamanda, İran'ın Mehr Haber Ajansı, İran'ın merkezindeki Arak'ta bulunan alüminyum fabrikasına Amerikan-İsrail saldırısı düzenlendiği yönündeki haberlerin yanlış olduğunu belirtti.

Baz metallerde genel bir rahatlama dalgası yaşanırken, nikel %2,6 artışla ton başına 17.385 dolara, kalay %4,8 artışla 48.030 dolara, kurşun %0,6 artışla 1.957,50 dolara ve çinko %0,5 artışla 3.322,50 dolara yükseldi.

ABD ve İran'ın kalıcı bir barış anlaşmasına varılmasını amaçlayan müzakereler öncesinde 14 günlük bir ateşkes konusunda anlaşmaya varmasının ardından piyasalarda yaşanan rahatlamayla birlikte Bitcoin ve diğer kripto paralar Çarşamba günü güçlü bir yükseliş gösterdi.

Bitcoin, Çarşamba günü erken saatlerde %5 artışla yaklaşık 71.842 dolara ulaşarak Mart ortasından bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Diğer kripto paralara gelince, Ethereum %7,7, Ripple %5,5 ve Solana %6,5 oranında yükseldi. Bir memecoin olan Dogecoin ise %4,4 oranında artış gösterdi.

Son aylarda kripto paralar genel olarak yüksek riskli ve yüksek oynaklık gösteren varlıklar olarak işlem gördü ve Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanmasıyla birlikte değer kaybetti. Bitcoin de geçen yıl Ekim ayında 126 bin doları aşan rekor seviyesine kıyasla keskin bir düşüş göstermeye devam ediyor.

Kripto paralarla bağlantılı şirketlerin hisse senetleri de yükseliş kaydetti; Bitcoin'in en büyük kurumsal sahibi olan MicroStrategy'nin hissesi %6,7 artarken, kripto para alım satım platformu Coinbase Global'in hissesi de %4,9 yükseldi.

Günlük %4,79'luk kazancın ardından Bitcoin, önemli hareketli ortalamaları yeniden yakaladı, ancak seansın en yüksek seviyelerine yakın önemli bir direnç kümesiyle karşı karşıya.

Bu yükseliş, fiyatı hem 68.749 dolardaki 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama'nın hem de 68.683 dolardaki 50 günlük Basit Hareketli Ortalama'nın açıkça üzerine çıkardı; ancak fiyatın 71.979 dolardaki ilk teknik bariyerine yaklaşmasıyla direnç baskıları ortaya çıkmaya başladı.

Bu durum, Bitcoin'in hızlı toparlanmasının, yakın zamanda yeniden kazanılan hareketli ortalamaların üzerinde ivmeyi koruma zorluğuyla karşı karşıya kaldığı, fiyatın ortalamaya geri dönüşünün klasik bir senaryosunu temsil etmektedir. Ayrıca, fiyatın birkaç örtüşen direnç seviyesine yakınlığı, önümüzdeki birkaç seansın bu yükselişin devam edip edemeyeceğini veya bir konsolidasyon aşamasına ihtiyaç duyup duymayacağını belirleyeceğini göstermektedir.

Toparlanma dalgası, seansın en yüksek seviyelerine yakın bir direnç kümesiyle karşılaşıyor.

Gün içindeki 67.805 dolar ile 72.379 dolar arasındaki işlem aralığı, Bitcoin'in seansın başlarında destek seviyelerini başarıyla savunmasının ardından alım ilgisinin geri döndüğünü yansıtıyor. Mevcut fiyat olan 71.780 dolar, 71.979 dolardaki ilk direnç seviyesinin biraz altında olup, yönsel momentumun bir sonraki belirleyici testle karşı karşıya kalacağı dar bir bölge oluşturuyor.

Ayrıca, 24 saatlik işlem hacminin 54,39 milyar dolara ulaşması, yükselişi desteklemek için yeterli likidite sağlıyor. Bununla birlikte, fiyatın seansın en yüksek seviyesine yaklaşması, kısa vadede yükselişin devamını sınırlayabilecek çeşitli teknik engellerle aynı zamana denk geliyor.

Düzeltme risklerine rağmen destek yapısı hala 64.972 doların üzerinde tutunuyor.

Teknik destek yapısı güçlü kalmaya devam ediyor; 64.972 dolardaki ilk seviye önemli bir bariyer oluşturuyor. 6.808 dolara ulaşan bu boşluk, direnç bölgelerine yakın yerlerde satış baskısıyla karşılaşılması durumunda aşağı yönlü koruma alanı sağlıyor. İkinci destek ise 62.553 dolarda yer alıyor ve daha sağlam bir teknik taban seviyesi oluşturuyor. Bu seviyeler daha geniş bir işlem aralığı oluşturuyor, ancak Bitcoin'in mevcut pozisyonu göz önüne alındığında odak noktası şu anda direnç seviyelerinin test edilmesi yönünde.

Sonuç: Hareketli ortalamaların yeniden kazanılması, bir sonraki hamlenin önünü açıyor.

Bitcoin'in 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama ve 50 günlük Basit Hareketli Ortalama üzerinde işlem görmesi önemli bir teknik gelişmeyi temsil etmektedir. Yükseliş senaryosu, bu ortalamaların üzerinde işlem görmeye devam edilmesini ve 74.659 dolar seviyesinin ve Fibonacci birleşme bölgesinin test edilmesini içerebilir. Düşüş senaryosu ise, ortalamaya geri dönüş baskılarını ve fiyatın 68.749 doların altına düşerek 64.972 dolar destek seviyesini hedeflemesini içerebilir.

Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nın derhal ve güvenli bir şekilde yeniden açılması şartıyla İran'la iki haftalık ateşkesi onayladığını açıklamasının ardından petrol fiyatları Çarşamba günü varil başına 100 doların altına düştü.

Brent petrol vadeli işlem sözleşmeleri, GMT 12:05 itibarıyla 17,47 dolar veya %16 düşüşle varil başına 91,80 dolara geriledi. Batı Teksas Orta Ham Petrol (WTI) sözleşmeleri de 20,33 dolar veya %18 düşüşle varil başına 92,62 dolara indi.

Avrupa'daki gösterge niteliğindeki dizel fiyatları da keskin bir düşüş göstererek 317,25 dolar veya %20,8 azalarak metrik ton başına 1.210,50 dolara geriledi.

Trump'ın tutum değişikliği, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması veya sivil altyapısına yönelik kapsamlı saldırılarla karşı karşıya kalması için belirlediği son tarihten kısa bir süre önce gerçekleşti. Dünyanın günlük petrol arzının yaklaşık %20'si bu dar deniz koridorundan geçiyor.

Trump, sosyal medyada "Bu, her iki taraftan da bir ateşkes olacak!" diye yazdı. Daha önce Salı günü yaptığı paylaşımda ise talepleri karşılanmazsa "bütün bir medeniyet bu gece yok olacak" demişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi'nin açıklamasına göre, İran, kendisine yönelik saldırılar durdurulursa kendi saldırılarını da durduracağını ve İran silahlı kuvvetleriyle koordineli olarak Hürmüz Boğazı'ndan iki hafta boyunca güvenli geçişin mümkün olacağını belirtti.

Görüşmelere katılan üst düzey bir İranlı yetkili Reuters'e verdiği demeçte, İran'ın Perşembe veya Cuma günü, Pakistan'da Amerikan ve İranlı yetkililer arasında yapılacak görüşmeden önce, boğazı sınırlı ve organize bir şekilde yeniden açabileceğini söyledi.

PVM Oil Associates adlı aracı kurumda analist olarak çalışan Tamas Varga, Hürmüz Boğazı'nın ardında sıkışıp kalan günde yaklaşık 10 ila 13 milyon varil petrol ve petrol ürünü arzının kademeli olarak akmaya başlamasının beklendiğini söyledi.

Şunları da ekledi: "Mart ayından önceki durumun tamamen geri dönüp dönmeyeceği, tamamen Pakistan'daki müzakereler sırasında ateşkesin kalıcı bir barışa dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğine bağlıdır."

Gemi işletmecileri lojistik konularında hâlâ netlik ararken, rafineriler ateşkes anlaşmasına yanıt olarak Çarşamba günü yeni ham petrol sevkiyatları hakkında bilgi almaya başladı.

Birçok Körfez ülkesi de füze fırlatmaları ve insansız hava aracı saldırıları tespit etti veya sivilleri sığınaklara girmeleri gerektiği konusunda uyardı.

MST Marquee analisti Saul Kavonic şunları söyledi: "Barış anlaşmasına varılsa bile, İran gelecekte Hürmüz Boğazı'nı tehdit etme konusunda daha da cesaretlenebilir ve piyasa boğazla ilişkili riskleri daha yüksek bir seviyede fiyatlandıracaktır."

Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında İran'la yaşanan savaş, petrol fiyatlarında tarihin en büyük aylık artışına yol açtı; artış %50'yi aştı.

Avustralya Commonwealth Bankası analisti Vivek Dhar, "Kapsamlı anlaşmanın detaylarına bağlı olarak, öngörülebilir gelecekte fiyatlarda önemli bir jeopolitik primin devam etmesi için yer var" dedi.

Trump, ABD'nin İran'dan 10 maddelik bir teklif aldığını ve bunu müzakereler için pratik bir temel olarak nitelendirdiğini belirterek, tarafların uzun vadeli barışı sağlamak için nihai bir anlaşmaya varmaya çok yaklaştığını sözlerine ekledi.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ile yakın işbirliği içinde çalışacağını ve Tahran ile gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konusunu görüşeceğini sözlerine ekledi.

Donald Trump'ın İran'la iki haftalık ateşkesi onaylamasının ardından, dolar bir ayın en düşük seviyesine gerilerken, euro, yen ve Avustralya ile Yeni Zelanda dolarları Çarşamba günü Asya piyasalarında güçlü bir yükseliş gösterdi.

Japon yeninin dolar karşısında %0,7 artarak 158,50 yen seviyesine ulaşması kaydedildi. Euro da %0,7 artışla 1,1677 dolara yükselirken, İngiliz sterlini de %0,8 artışla 1,3403 dolara çıktı.

Avustralya doları %1,2 artarak 0,7063 dolara, Yeni Zelanda doları ise %1,1 artarak 0,5795 dolara yükseldi.

Trump daha önce İran'daki sivil altyapıya yönelik kapsamlı saldırılar başlatmakla tehdit etmişti. Bu tehdit, taleplerinin karşılanmaması halinde "bütün bir medeniyetin bu gece yok olacağı" yönündeki alışılmadık uyarısının ardından uluslararası kınamalara yol açmıştı.

Ancak ateşkes ilanının ardından yatırımcıların risk iştahı hızla geri döndü; bu ilan, Trump'ın Tahran'a Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması için verdiği sürenin dolmasına iki saatten az bir süre kala gerçekleşti.

Sydney'deki National Australia Bank'ın döviz stratejisi başkanı Ray Attrill, boğazın yeniden açılması durumunda "şu anda gördüğümüz artan risk iştahının tetiklediği yukarı yönlü dalganın devam ettiğine tanık olabiliriz" dedi.

"Ancak önümüzdeki on dört gün içinde çok şey olacak," diye ekledi ve bu süre zarfında para birimlerinin son hareketlerinde bir düzeltmeye karşı savunmasız olabileceğine ve "piyasaların hala bir miktar şüpheciliğe ve ihtiyatlılığa ihtiyacı olduğuna" dikkat çekti.

ABD Dolar Endeksi, altı büyük para biriminden oluşan bir sepete karşı doların gücünü ölçen bir gösterge olup, art arda üçüncü gün düşüş göstererek 98.943 seviyesine geriledi ve bu da 11 Mart'tan bu yana en düşük seviye oldu.