Pazartesi günkü işlemlerde bakır fiyatları, ABD dolarının çoğu ana para birimi karşısında zayıflaması ve Çin'deki endüstriyel metal stoklarındaki düşüşün desteğiyle yükseldi.

Bloomberg'in Pazartesi günü yayınladığı bir rapora göre, Çin'deki bakır stokları bu yılın en büyük haftalık düşüşünü kaydederken, İran'la bağlantılı savaş nedeniyle fiyatlarda yaşanan sert düşüş, üreticilerden gelen talebin artmasına yol açtı.

Bloomberg'in Mysteel Global'den aktardığı verilere göre, Çin genelinde rafine bakır stokları Pazartesi günü sona eren haftada 78.700 ton azalarak toplam 486.200 tona düştü.

Şirket, yeni siparişlerdeki artışın tüketimi artırmasının ardından üreticilerin alımlarını artırdığını belirtti.

Orta Doğu'daki çatışmanın enflasyonu yükseltebileceği ve küresel büyümeyi yavaşlatabileceği endişeleri nedeniyle, bakır fiyatları bu ay Londra Metal Borsası'nda yaklaşık %12 düştü.

Rapora göre, Şubat ayı sonlarında kutlanan Ay Yeni Yılı tatilinin ardından yaşanan stok yenileme faaliyetleri de talebi daha da destekledi.

Zhejiang Hailiang'da kıdemli analist olan Yan Yuhao, yurt içi fiyatların ton başına 100.000 yuanın altına düşmesinin ardından şirketin rafine bakır alımlarını geçen yılki ortalamaya kıyasla üç katına çıkardığını söyledi.

Ayrıca, birçok bakır çubuk üreticisinin önümüzdeki aya kadar tamamen dolu siparişleri olduğunu ve tasarlanan kapasitenin üzerinde çalışmayı düşündüklerini de sözlerine ekledi.

Mysteel verilerine göre, artan talep nedeniyle bakır çubukların işleme ücretleri de geçen hafta arttı.

Benzer bir bağlamda, Ivanhoe Mines CEO'su Robert Friedland, Financial Times'a yaptığı açıklamalarda, Afrika'nın Ortadoğu'dan gelen kükürt tedarikine olan yoğun bağımlılığı nedeniyle, İran çatışmasının üç haftadan fazla sürmesi halinde Afrika'daki bakır üretiminin önemli ölçüde aksayabileceği konusunda uyardı.

Öte yandan, dolar endeksi 15:04 GMT itibarıyla %0,7 düşüşle 98,9 puana geriledi; endeks daha önce 100,1 puanda zirve yapmış ve 98,8 puanda dip yapmıştı.

ABD piyasalarında, Mayıs vadeli bakır işlemleri TSİ 14:57 itibarıyla %2,4 artarak pound başına 5,50 dolara yükseldi.

Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'ın İran enerji tesislerine yönelik planlanan saldırıları erteleyeceğini açıklamasının ardından Asya piyasalarındaki kayıplardan toparlanarak Pazartesi günü yükselişe geçti.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, seansın başlarında 67.363 dolara kadar düştükten sonra, Doğu Zaman Dilimi'ne göre 07:34 (GMT 11:34) itibarıyla %4,1 artışla 71.060 dolara yükseldi.

Ancak İran'ın Fars Haber Ajansı, ABD ile doğrudan veya dolaylı hiçbir temas olmadığını belirten bir kaynağa atıfta bulunarak, Washington'ın saldırıları erteleme kararının, İran'ın herhangi bir saldırıya karşılık olarak Batı Asya'daki enerji altyapısını hedef alacağı uyarısının ardından geldiğini kaydetti.

Grevlerin ertelenmesi risk iştahını artırır.

Trump'ın Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda, Ortadoğu'daki gerilimlere "kapsamlı ve nihai bir çözüm" bulmayı amaçlayan "çok iyi ve verimli görüşmeler" yapıldığını belirterek askeri planlarda olası bir gerilim azaltımına işaret etmesinin ardından kripto para fiyatları yükseldi.

İran altyapısına yönelik saldırıların beş gün erteleneceğini de sözlerine ekledi.

Ancak Fars Haber Ajansı, Washington ile herhangi bir temasın olmadığını yalanlayarak, erteleme kararının İran'ın bölgedeki enerji tesislerinin hedef alınmasına misilleme tehdidinde bulunmasının ardından alındığını doğruladı.

Trump'ın açıklamalarından önce, Bitcoin, hisse senetleri, dövizler ve altın gibi riskli varlıklarda yaşanan genel düşüşün etkisiyle değer kaybediyordu.

Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine yeniden açması için 48 saat süre vermiş ve uymaması halinde kritik enerji tesislerine saldırı tehdidinde bulunmuştu. Tahran ise buna karşılık boğazı tamamen kapatmak ve Körfez ülkelerindeki enerji ve su tesislerini hedef almakla tehdit etmişti.

Bitcoin altından daha iyi performans gösteriyor.

Jeopolitik gerilimlere rağmen Bitcoin, geçtiğimiz ay altın ve diğer değerli metallere kıyasla nispeten daha güçlü bir performans sergiledi.

Bitcoin ay boyunca yaklaşık %9 yükselirken, spot altın Pazartesi itibariyle yaklaşık %12 değer kaybetti.

Altın, Ocak ayı sonlarında rekor seviyelere ulaştıktan sonra yaşanan kar alma dalgasıyla satış baskısı altına girdi; ayrıca pozisyon kapatma işlemleri de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

İran'la savaşın patlak vermesine rağmen, yükselen enflasyon ve faiz oranlarına ilişkin endişeler altının cazibesinin önüne geçtiği için altın güçlü bir güvenli liman talebi görmedi.

Öte yandan Bitcoin, son haftalarda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı olumlu düzenleyici gelişmelerden ve önceki sert düşüşünün ardından daha düşük fiyatlı fırsatlar arayan yatırımcıların yeniden gösterdiği ilgiden faydalandı.

Altcoinler toparlanıyor

Bitcoin'in kazançlarının yanı sıra, diğer kripto paralar da toparlandı; Ethereum %4,5 artışla 2.172,92 dolara, Ripple ise %2,8 artışla 1,42 dolara yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki elektrik santrallerini ve enerji altyapısını hedef alan herhangi bir saldırıyı ertelemek için orduya emir vereceğini açıklamasının ardından petrol fiyatları Pazartesi günü yüzde 13'ten fazla düştü.

Brent petrol vadeli işlemleri yaklaşık 17 dolar veya %15 düşerek gün içi en düşük seviyesi olan varil başına 96 dolara geriledi; ABD Batı Teksas Orta Ham Petrolü ise yaklaşık 13 dolar veya %13,5 düşüşle 85,28 dolara kadar geriledi.

Trump, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı tüm gemi trafiğine 48 saat içinde tamamen açmaması halinde İran'daki enerji santrallerinin imha edileceği uyarısında bulunmuştu ve bu süre Pazartesi akşamı sona ermişti.

Bu açıklamalar, İran Devrim Muhafızları'ndan misilleme tehditlerine yol açtı. Devrim Muhafızları, Trump'ın İran'ın enerji ağını "yok etme" tehdidini yerine getirmesi halinde İsrail'deki ve Körfez bölgesindeki ABD üslerine enerji sağlayan elektrik santrallerini hedef alacaklarını söyledi.

Savaş, Körfez'deki önemli enerji tesislerine ciddi hasar verdi ve küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz akışının yaklaşık %20'sini oluşturan Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğinin neredeyse tamamen durmasına yol açtı.

Analistler, bu aksaklıklar sonucunda Orta Doğu'daki petrol üretim kayıplarının günlük 7 ila 10 milyon varil arasında olduğunu tahmin ediyor.

Gümüş fiyatları Pazartesi günü Avrupa piyasalarında %10'dan fazla düşerek, beşinci gün üst üste kayıplarını derinleştirdi ve son üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüş, döviz piyasasında ABD dolarının yükselişinin baskısı altında yatırımcıların kıymetli metaller piyasalarından çıkmaya devam etmesiyle birlikte yoğun satış baskısı altında gerçekleşti.

ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı konusunda tırmanan gerilimler, küresel petrol fiyatlarını yeniden yükselterek dünyanın çoğu yerinde enflasyonun hızlanması endişelerini artırdı ve küresel faiz artırımlarına ilişkin beklentileri önemli ölçüde güçlendirdi.

Fiyat Genel Bakışı

Bugünkü gümüş fiyatları: Gümüş, seansın açılış seviyesi olan 67,88 dolardan %10,2 düşüşle 61,01 dolara gerileyerek 12 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Gün içinde 69,61 dolar seviyesine kadar yükselmişti.

Cuma günkü kapanışta gümüş %6,8 değer kaybetti ve art arda dördüncü günlük düşüşünü yaşadı.

Gümüş, küresel enflasyon endişeleri nedeniyle geçen hafta %15,75 oranında değer kaybetti ve art arda üçüncü haftalık kaybını ve Ocak sonundan bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydetti.

Kıymetli metaller piyasaları

Geleneksel olarak piyasa çalkantıları dönemlerinde önemli bir güvenli liman varlığı olarak kabul edilen gümüşteki düşüş, İran çatışmasının enflasyon ve yükselen enerji fiyatları konusundaki endişeleri körüklemesiyle birlikte değerli metaller piyasalarında devam eden riskten kaçınma eğiliminin ortasında gerçekleşti.

ABD doları

Dolar endeksi Pazartesi günü %0,5 artarak ikinci ardışık seansta da yükselişini sürdürdü ve bu durum, ABD dolarının küresel para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında devam eden gücünü yansıtıyor.

Orta Doğu'daki savaşın tırmanmasıyla birlikte yatırımcılar, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaması halinde İran'ın elektrik şebekesine saldırmakla tehdit etmesi ve İran Devrim Muhafızları'nın da komşu Körfez ülkelerindeki altyapıyı hedef alarak karşılık vereceğini açıklaması sonrasında, doları tercih edilen güvenli liman varlığı olarak satın almaya odaklanmış durumda.

İsrail, İran'a yönelik geniş çaplı saldırılar başlattığını duyururken, Suudi Arabistan da İran ordusunun Riyad'a doğru iki balistik füze fırlattığını bildirdi.

Küresel petrol fiyatları

Küresel petrol fiyatları, haftanın işlem gününün başlangıcında, Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri çatışmanın tırmanması ve Körfez bölgesinden gelen tedariklerdeki aksamalar nedeniyle geçen haftanın sonlarında başlayan kazanımları genişleterek Pazartesi günü yükselişe geçti.

Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, mevcut krizin küresel ekonomi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve 1970'lerde Orta Doğu'da yaşanan enerji krizinden daha kötü olduğunu belirtti.

ABD faiz oranları

ABD Merkez Bankası (Federal Reserve), geçen hafta ikinci kez üst üste faiz oranlarını değiştirmeden bıraktı ve İran savaşı kaynaklı riskler konusunda uyarıda bulundu.

Toplantının ardından ve CME FedWatch aracına göre, piyasalar Nisan toplantısında faiz oranlarının değişmeden kalma olasılığını %99'dan %95'e düşürürken, 25 baz puanlık faiz artırımı olasılığı %1'den %5'e yükseldi.

Bu beklentileri yeniden değerlendirmek için yatırımcılar, Federal Rezerv yetkililerinin açıklamalarına ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek ekonomik verileri de yakından takip ediyorlar.