ABD borsa endeksleri, yatırımcıların İran'ın nükleer tesislerini hedef alan son hava saldırılarına vereceği yanıtı yakından izlemesiyle pazartesi günü yükseldi.

ABD'nin ağır bombardıman uçakları, Tahran ile İsrail arasında gerginliği azaltma ve ateşkes sağlamayı amaçlayan diplomatik çabalarla aynı zamana denk gelen Fordow , Isfahan ve Natanz'daki nükleer tesisleri vurdu.

Bu hamleler, Başkan Donald Trump'ın Cuma günü İran'a nasıl karşılık verileceğine iki hafta içinde karar vereceği yönündeki açıklamasının ardından geldi.

Piyasalar, İran'ın ABD üslerine saldırı düzenlemesi veya Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişimleri de dahil olmak üzere askeri faaliyetlerini artırma olasılığından giderek daha fazla endişe duyuyor.

16:20 GMT itibarıyla önemli endekslerde artış görüldü:

• Dow Jones Sanayi Ortalaması %0,3 ( 114 puan ) artışla 42.321'e çıktı

• S&P 500 %0,5 ( 31 puan ) artışla 5.998'e çıktı

• Nasdaq Composite %0,6 ( 121 puan ) artışla 19.568'e çıktı

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırılarının ardından alüminyum fiyatları pazartesi günü son üç ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu durum, artan enerji maliyetleri ve Orta Doğu'dan yapılan metal sevkiyatlarında olası aksamalar konusunda endişelere yol açtı.

Dünya genelinde bazı bölgelerde alüminyum eritme maliyetinin %40-45'ini enerji oluşturmaktadır.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ile bir barış anlaşmasına varılmadığı takdirde ABD'nin ek sahaları hedef alabileceği uyarısında bulunmasının ardından, yatırımcıların Ortadoğu'daki çatışmaların tırmanması ve petrol ile doğalgaz arzında yaşanabilecek olası aksaklıklar konusundaki endişeleri arttı.

09:16 GMT itibarıyla, referans alüminyum 21 Mart'tan bu yana en güçlü seviyesi olan 2.654,50 dolara ulaştıktan sonra %0,5 artışla metrik ton başına 2.561 dolara çıktı.

Aracı kurum Marex'in kıdemli temel metaller analisti Alistair Munro şunları söyledi:
"Orta Doğu ülkeleri küresel alüminyum üretiminin yaklaşık %9'unu oluşturuyor. Hürmüz Boğazı kapatılırsa, bu alüminyum sevkiyatlarını etkileyebilir."

Analistler, İran'ın Boğaz'ı kapatması durumunda küresel tedarikte daha fazla aksama yaşanabileceğini , zira Orta Doğu üretiminin boksit ve alümina gibi ithal hammaddelere büyük ölçüde bağımlı olduğunu belirtti.

Londra Metal Borsası'nda (LME) Bakır Piyasası İnceleniyor

Diğer metal piyasalarında ise dikkatler, LME'de önemli miktarda nakit bakır kontratları ve varantların (sahiplik belgeleri) tutulmasına ve kısa ve uzun vadeli kontratlar arasında keskin bir fiyat gerilemesine çevrildi.

LME verileri , tek bir şirketin nakit bakır ve varantların %90'ından fazlasını kontrol ettiğini gösteriyor.

Nakit bakır ile üç aylık sözleşme arasındaki fark Cuma günü ton başına 274 dolara ulaştı ve bu Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviye oldu. Bu seviye bir ay öncesine göre sadece 3 dolardı.

Bu daralmanın bir kısmı, Başkan Trump'ın bakır ithalatına olası tarifelerin araştırılması emrini vermesinin ardından büyük miktarlarda bakırın ABD'ye gönderilmesinin ardından LME depolarındaki bakır stoklarının azalmasına bağlanıyor ve bu durum ABD fiyatlarını yükseltiyor.

LME Cuma günü büyük kısa pozisyonlara sınırlamalar getirerek yanıt verdi.

Diğer Temel Metal Hareketleri

• 3 aylık bakır %0,1 düşüşle ton başına 9.619 dolara geriledi

• Kurşun %0,4 artışla ton başına 2.000 dolara çıktı

• Kalay %0,1 düşüşle ton başına 32.665 dolara geriledi

• Nikel ton başına %1,1 düşüşle 14.840 dolara geriledi

• Enerji yoğunluğu yüksek olan çinko %1,1 artışla ton başına 2.660 dolara çıktı

Bitcoin, Hafta Sonu Kayıplarının Ardından 101.000 Doların Üzerine Çıktı

Bitcoin, yatırımcıların İran'ın nükleer tesislerini hedef alan ABD-İsrail ortak hava saldırılarına tepki göstermesiyle hafta sonu yaşadığı kayıpların ardından Pazar günü akşam saatlerinde toparlanarak 101.000 doların üzerine çıktı.

Piyasa Dayanıklılığı Sınırlı Bir Çatışma Beklentilerini Yansıtıyor

Bitcoin'in yükselişi, altın fiyatlarında küçük hareketlenmeler ve petrol ile hisse senedi vadeli işlem piyasalarında ılımlı tepkilerle aynı zamana denk geldi. Bu durum, yatırımcıların uzun süreli bir jeopolitik şoktan ziyade sınırlı bir çatışma beklediğini gösteriyor.

ABD'nin İsrail ile koordineli olarak düzenlediği operasyonda 125'ten fazla uçak ve sığınak delici mühimmat kullanılarak Fordow, Natanz ve İsfahan'a saldırı düzenlendi.

İran Füze ve İHA'larla Yanıt Verdi; Moskova'da Acil Görüşmeler

İran, İsrail şehirlerine füze ve drone saldırıları düzenleyerek yanıt verdi ve Körfez'deki ABD üslerine saldırmakla tehdit etti. İran Dışişleri Bakanı, acil görüşmeler için Pazar günü Moskova'ya gitti, ABD Başkanı Donald Trump ise Amerikan askeri eylemlerine ara verme konusunda ipucu verdi.

Avrupa ülkeleri itidal ve diplomasiye geri dönülmesi çağrısı yaparken, sonraki adımlara ilişkin nihai kararın iki hafta içinde gelmesi bekleniyor.

Altın ve Petrol Sakin Tepki Veriyor

Yükselişe rağmen piyasalar hızla istikrara kavuştu. Altın kısa süreliğine 3.398$/oz'a yükseldikten sonra 3.374$'a geriledi. Petrol erken kazanımlarını azalttı ve seansı sadece %0,5'te tamamladı.

"Kobeissi Mektubu"nda X'e, "Piyasalar hala kısa ömürlü bir savaş öngörüyor" denildi ve petrol fiyatlarının Hürmüz Boğazı kesintileriyle ilişkilendirilen tarihi seviyelerin oldukça altında kaldığı belirtildi.

Kripto Piyasaları Volatilite Ortasında İstikrarlı

Kripto paralar ihtiyatlı duyguyu yansıttı. Bitcoin hafta sonu gerginliğinin zirvesinde satış görürken, yatırımcılar risk iştahının toparlanmasıyla geri döndü.

Swyftx'in baş analisti Pav Hundal, Decrypt'e şunları söyledi: "ABD grevinden sonraki saatlerde gergin bir ticaret gördük. Ticaret hacimleri yüksek kalmaya devam ediyor."

"Orta Doğu'daki gerginlik azalırsa yatırımcı güveninin yenileneceğini ve fiyatların yukarı yönlü hareket edeceğini bekliyoruz" diye ekledi.

Belirsizlik Devam Ediyor, Kripto Dalgalanması Devam Ediyor

Hundal, "Kimse -Trump bile- bundan sonra ne olacağını bilmiyor," dedi. "Bu belirsizlik, tüccarlar için rahatsızlık yaratıyor."

“Bitcoin hala gelişmekte olan bir varlık. Büyük olaylardan sonra piyasaların riskten uzak durması şaşırtıcı değil. Bu oynaklık kripto piyasasının doğasının bir parçası.” diye vurguladı.

Bitcoin ABD Grevlerinin Ardından 98.200 Dolara Geriledi

Bitcoin, Orta Doğu çatışmasının tırmanmasıyla Pazar günü 98.200 dolara düştü. Başkan Trump, Cumartesi gecesi üç nükleer tesise saldırı duyurusunda bulunarak, Bitcoin'i 100.000 dolarlık psikolojik eşiğin altına iten küresel riskten kaçınma duygusunu tetikledi.

Büyük Türev Tasfiyeleri

CoinGlass'a göre son 24 saatte yaklaşık 187.016 yatırımcının işlemleri likide edildi ve toplam likidite miktarı 656,12 milyon doları aştı.

Tek seferde gerçekleşen en büyük likidasyon HTX'te 35,45 milyon dolarlık BTC/USDT pozisyonuydu.

İran'ın Potansiyel Misillemesi Risk Baskısını Artırıyor

İran'ın tepkisine ilişkin spekülasyonlar Bitcoin'in oynaklığını artırıyor, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma yaşanma ihtimalini artırıyor ve risk-varlık baskısını artırıyor.

Japon Firması Düşüşü Satın Alıyor

Kargaşaya rağmen kurumsal ilgi güçlü kaldı. Japon yatırım firması Metaplanet pazartesi günü 1.111 BTC daha satın aldığını ve toplam varlıklarının 11.111 BTC'ye ulaştığını duyurdu.

Bitcoin Fiyat Görünümü: Daha Fazla Düşüşten Önce Geçici Bir Toparlanma Mı?

Günlük BTC/USDT grafiği, fiyatın cumartesi gününü 50 günlük üssel hareketli ortalamanın (EMA) altında 102.942 dolardan kapatıp ertesi gün 98.200 dolara düşeceğini gösteriyor.

Pazartesi sabahı itibarıyla fiyatlar hafif bir toparlanma göstererek 101.800 dolar civarında seyretti.

İki önemli senaryo ortaya çıkıyor:

Senaryo 1: Direnç Bölgesine Doğru Geri Dönüş

Fiyat, 102.968$'daki 50-EMA'ya ve Nisan ayından bu yana en yüksek hacmi gören 103.800$'daki Kontrol Noktası'na (POC) doğru kademeli olarak yükselebilir. Bu 102.968$-103.800$ aralığı önemli bir direnç bölgesidir.

Senaryo 2: CME Boşluk Doldurma

CME'deki Bitcoin vadeli işlemleri, daha geniş eğilimine devam etmeden önce muhtemelen "doldurulacak" 101.705 ile 103.365 dolar arasında bir fiyat boşluğu gösteriyor. Bu, yukarıda belirtilen direnç seviyeleriyle uyumludur ve aşağı yönlü yörüngeye devam etmeden önce olası bir kısa vadeli sıçrama olduğunu gösterir.

Petrol fiyatları, ABD'nin hafta sonu İran'ın nükleer tesislerine saldırmak konusunda İsrail ile aynı çizgide olmasının ardından Pazartesi günü oldukça dalgalı bir ticaret seansı sırasında yükseldi. Yatırımcılar, çatışma tırmanırken küresel petrol arzına yönelik potansiyel riskleri değerlendiriyor.

Brent ham petrol vadeli işlemleri 10:00 GMT itibarıyla 78 sent veya %1,01 artışla varil başına 77,79 dolara çıktı. ABD Batı Teksas Arama (WTI) 76 sent veya %1,03 artışla varil başına 74,60 dolara çıktı.

Büyük Tırmanış: Trump Nükleer Tesislerin Yıkıldığını İddia Ediyor

Başkan Donald Trump, hafta sonu saldırılarında İran'ın önemli nükleer tesislerini "yok ettiğini" söyledi - Orta Doğu çatışmasında büyük bir tırmanış. İran kendini savunacağına yemin etti.

İsrail, Pazartesi günü Tahran'ı ve ABD'nin de vurduğu Fordow nükleer tesisini hedef alan yeni saldırılar başlattı

İran Uyardı, Çin ABD'yi Güvenilirliği Baltalamakla Suçladı

OPEC'in üçüncü büyük petrol üreticisi olan İran, ABD saldırılarının silahlı kuvvetleri için "meşru hedefler" yelpazesini genişlettiğini söyledi. Trump'ı İsrail'in askeri harekatına katıldığı için "kumarbaz" olarak nitelendirdi.

Bu arada Çin, ABD'nin bu eyleminin Washington'ın güvenilirliğine ciddi zarar verdiğini belirterek, durumun "kontrolden çıkabileceği" uyarısında bulundu.

Petrol Beş Aylık Zirvelere Ulaştıktan Sonra Geri Çekilince Volatilite Arttı

Pazartesi günkü seans oldukça dalgalıydı: Brent ve WTI sırasıyla 81,40 dolar ve 78,40 dolar ile beş aylık zirvelere ulaştıktan sonra geri çekildi ve Avrupa'daki erken işlemlerde negatife döndü, ancak daha sonra yaklaşık %1 oranında tekrar yükseldi.

Çatışmaların 13 Haziran'da başlamasından bu yana, İran'ın küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı kapatarak misilleme yapabileceği endişesiyle fiyatlar tırmandı.

Henüz Arz Kesintisi Olmamasına Rağmen Risk Primi Devam Ediyor

Şu anda herhangi bir arz kesintisi olmamasına rağmen piyasalar hala jeopolitik risk primini fiyatlıyor.

UBS'den Giovanni Staunovo, "Tedarik kesintisinin olmaması nedeniyle jeopolitik risk primi azalmaya başladı. Ancak çatışmanın sonucu belirsizliğini koruduğu sürece, piyasa katılımcıları riskleri fiyatlamaya devam edecek. Fiyatların yakın vadede dalgalı kalması muhtemel." dedi.

Tüm Gözler Hürmüz Boğazı'nda - Tehditler Bile Fiyatları Harekete Geçirebilir

Saxo Bank'tan Ole Hansen, "Tüm gözler Hürmüz Boğazı'nda ve İran'ın tanker trafiğini aksatmaya çalışıp çalışmayacağında." dedi. Ayrıca, "Tehditler sevkiyatları geciktirmeye yetecek kadar fazlaysa, gerçek bir aksaklık olmasa bile fiyatlar yükselebilir." diye ekledi.

Goldman Sachs, Pazar günü yayınladığı raporda, Boğaz'daki petrol trafiğinin yarısının bir ay boyunca aksaması halinde Brent petrolünün varil başına geçici olarak 110 dolara ulaşabileceğini ve arzın sonraki 11 ay boyunca yüzde 10 daha düşük kalacağını öngördü.

Ancak Goldman'ın temel senaryosu, ciddi bir arz krizini önlemeye yönelik küresel çabalar nedeniyle büyük bir aksama yaşanmayacağını varsayıyor.

İran Boğazı Kapatmanın Ekonomik Bedelini Ödeyebilir

SS WealthStreet'ten Sughanda Sachdeva, Boğaz'ın İran'ın petrol ihracatı için hayati önem taşıdığını ve önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirtti. Uzun süreli bir kapatma, İran'a önemli ekonomik zararlar verebilir ve onu "çift taraflı bir kılıç" haline getirebilir.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin'i İran'ı Hürmüz Boğazı'nı kapatmaktan vazgeçirmeye çağırarak, "Çin, petrol ithalatında büyük ölçüde Hürmüz Boğazı'na bağımlıdır." dedi.

Çin, İran'ın en büyük petrol müşterisi olup Tahran'la dostane ilişkiler sürdürüyor.

İran Askeri Seçenek İpucu Verdi, Karar Ulusal Güvenlik Konseyi'nde

İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin üç nükleer tesisi bombalamasının ardından ülkenin "egemenliğini savunmak için tüm seçenekleri saklı tuttuğunu" söyledi.

İran devlet medyası, Meclis'in Boğaz'ı kapatma önerisini onayladığını, ancak nihai kararın Yüksek Milli Güvenlik Konseyi'ne ait olduğunu bildirdi.

Küresel Ekonomik Çöküş Ciddi Olabilir

İran ve Umman arasındaki dar Boğaz'ın kapatılması küresel ekonomi için felaket sonuçlara yol açabilir. ABD Enerji Bilgi İdaresi'ne göre, 2024'te Boğaz'dan günde yaklaşık 20 milyon varil geçti - küresel tüketimin yaklaşık %20'si.

Goldman Sachs ve Rapidan Energy, Boğaz uzun süre kapalı kalırsa petrol fiyatlarının varil başına 100 doları aşabileceğini öngörüyor. Ancak JP Morgan, böyle bir eylemi ABD perspektifinden bir savaş eylemi olarak görerek, olasılığın düşük olduğuna inanıyor.

Rubio, petrol ihracatı için bu rotaya bağımlı olan İran için Boğaz'ın kapatılması fikrini "ekonomik intihar" olarak nitelendirdi.

İran'ın Petrol İhracatı Tehlikede - En Çok Çin Etkilenecek

İran, 3,3 milyon bpd pompalayarak OPEC'in üçüncü büyük üreticisidir. Kpler verilerine göre, geçen ay çoğunluğu Çin'e olmak üzere 1,84 milyon bpd ihraç etti.

Kpler'in baş petrol analisti Matt Smith CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu kendi kendine zarar vermek olurdu; Boğaz'ı kapatmak Çin'e petrol ihracatını durdurur ve önemli bir gelir akışını keserdi." dedi.

ABD Beşinci Filosu Alarmda, Müdahalenin Genişletilmesi Muhtemel

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın Boğaz'ı kapatma yönündeki herhangi bir hamlesine karşılık olarak ABD'nin birden fazla seçeneği olduğunu doğruladı.

"Etkisi bizimkinden daha fazla diğer ekonomilere zarar verecek. Bu, yalnızca bizden değil, diğer güçlerden de yanıt gerektiren büyük bir tırmanış olacak," dedi.

Bahreyn'de konuşlu ABD Beşinci Filosu, Körfez'deki ticari seyrüseferi korumakla görevlidir. Birçok petrol tüccarı, Donanmanın İran'ın Boğaz'ı bloke etme girişimine hızla karşı koyabileceğine inanmaktadır.

Ancak Rapidan Energy'nin kurucusu ve eski Başkan George W. Bush'un enerji danışmanı Bob McNally, piyasanın riski hafife alıyor olabileceği konusunda uyardı.

McNally, "İran'ın Boğaz'daki nakliyeyi piyasaların beklediğinden çok daha uzun süre, haftalar hatta aylar boyunca aksatabileceğine inanıyoruz; sadece saatler veya günler değil" dedi.