Çarşamba günü açıklanan verilere göre, ABD'de enflasyon Mayıs ayında artan enerji maliyetlerinin de etkisiyle hızlandı ve son üç yılın en büyük yıllık artışını kaydetti.

ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mayıs ayında yıllık bazda %4,2 artarak piyasa beklentilerine paralel seyretti ve son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık bazda endeks, bir önceki aya göre %0,5 artış göstererek Dow Jones tahminleriyle de örtüştü.

Daha değişken gıda ve enerji kategorilerini hariç tutan çekirdek enflasyon, bir miktar yavaşlama gösterdi. Aylık bazda %0,2 artış gösteren enflasyon, %0,3'lük artış beklentilerinin altında kaldı.

Yıllık bazda çekirdek enflasyon %2,9 olarak gerçekleşti ve analistlerin tahminleriyle örtüşse de Federal Rezerv'in %2'lik hedefinin üzerinde kaldı.

Veriler, özellikle Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerle bağlantılı olarak yükselen enerji fiyatlarının genel fiyat trendlerini beslemeye devam etmesi nedeniyle, ABD ekonomisinde enflasyonist baskıların varlığını sürdürdüğünü göstermektedir. Bu durum, Federal Rezerv'i daha uzun süre kısıtlayıcı bir para politikası duruşunu sürdürmeye teşvik edebilir.

Açıklamanın ardından, ABD hisse senedi vadeli işlemleri negatif bölgede kalırken, Hazine tahvil getirilerinde çok az değişiklik oldu; bu da yatırımcıların faiz oranları ve ABD para politikası görünümüne ilişkin devam eden temkinliliğini yansıtıyor.

Mayıs ayına ait ABD Tüketici Fiyat Endeksi verileri, enflasyonun ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda yükseldiğini göstererek, ABD faiz oranlarının gelecekteki seyri ve özellikle kripto paralar olmak üzere riske duyarlı varlıklar üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi.

CoinMarketCap'te işlem gören Bitcoin, GMT saatiyle 14:43 itibariyle %0,1 düşüşle 62.200 dolara geriledi.

Enflasyon verileri faiz artırımı endişelerini ve kripto para piyasasındaki oynaklığı yeniden alevlendirdi.

Yıllık enflasyon %4,2'ye yükselerek Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon, dokuz ayın en yüksek seviyesi olan %2,9'a yükseldi ve piyasa beklentileriyle de örtüştü.

Bu rakamlar, özellikle Federal Rezerv'in uzun vadeli enflasyon hedefinin %2 olması nedeniyle, finans piyasaları için endişe verici olarak değerlendiriliyor.

Kobeissi Letter'a göre, gelecekteki faiz artırımlarına ilişkin beklentiler yeniden yükselmeye başladı ve bu durum, para politikası beklentilerine karşı oldukça hassas ve oynak olan kripto para piyasasında ek satış baskısı yaratabilir.

Bu endişelere rağmen, TradingView verilerine göre Bitcoin, verilerin açıklanmasının ardından başlangıçta sürpriz bir yükseliş göstererek kısa süreliğine 62.000 dolar seviyesine yaklaştı, ardından 61.500 dolara doğru geriledi.

Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve XRP dahil olmak üzere çoğu büyük kripto para birimi benzer bir seyir izledi ve enflasyon raporunun ardından sert dalgalanmalar yaşadı.

İlk toparlanmaya rağmen, piyasalar son derece değişkenliğini koruyor ve yatırımcılar ABD para politikasına ilişkin daha fazla sinyal beklemeye devam ederken, kripto paraların kısa vadeli yönü belirsizliğini sürdürüyor.

Yatırımcılar, ABD ve İran arasındaki yeniden alevlenen gerilimlerin etkilerini değerlendirirken, Çin'deki zayıf talebi küresel stoklardaki devam eden düşüşlerle dengelemeye çalıştıkları için petrol fiyatlarında Çarşamba günü fazla bir değişiklik olmadı.

Piyasalarda, Brent petrol vadeli işlemleri 25 sent veya %0,23 düşüşle 10:08 GMT itibarıyla varil başına 91,24 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas Orta Ham Petrolü (WTI) ise 14 sent veya %0,16 düşüşle varil başına 88,06 dolara indi.

Fiyatlar, Washington ve Tahran arasında yaşanan son grev görüşmelerinin ardından seansın başlarında yükselmiş, ancak daha sonra önceki kapanış seviyelerine doğru geri çekilmişti.

PVM analisti Tamas Varga, küresel stoklardaki devam eden düşüşlerin fiyatları desteklemeye devam ettiğini, ancak Çin'in ham petrol ithalatındaki zayıflamanın ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğine yönelik devam eden kısıtlamaların daha fazla yükselişi sınırladığını söyledi.

Varga, petrol piyasalarındaki mevcut göreceli sakinliğin, dünyanın en önemli enerji üretim bölgelerinden birinde devam eden bir çatışmayla bağdaştırılmasının zor olduğunu da sözlerine ekledi.

Jeopolitik gerilimler risk primini yeniden yükseltiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Salı günü bir ABD Apache saldırı helikopterinin düşürülmesine misilleme sözü vermesinin ardından ABD güçleri İran hedeflerine yönelik saldırılar başlattı.

Phillip Nova'da Kıdemli Piyasa Analisti olan Priyanka Sachdeva, son saldırıların yatırımcıların dikkatini savaşla ilgili risklere ve olası tedarik kesintilerine yeniden odakladığını söyledi.

Sözlerine şöyle devam etti: Son askeri çatışmalar, devam eden diplomatik çabalara rağmen petrol piyasalarına jeopolitik risk primini yeniden getirdi.

Bu arada Tahran, İsrail'in Lübnan'daki İran destekli Hizbullah milislerine karşı operasyonlarına devam etmesi halinde düşmanlıklara yeniden başlayacağı uyarısında bulundu.

İsrail'in Hizbullah'a karşı yürüttüğü kampanyayı sona erdirmeyi reddetmesi, Trump'ın ABD, İsrail ve İran'ı kapsayan daha geniş kapsamlı çatışmadaki kırılgan ateşkesi kalıcı bir çözüme dönüştürme çabalarını daha da karmaşık hale getirdi.

İran, normalde dünyanın ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz arzının yaklaşık beşte birini taşıyan Hürmüz Boğazı'ndan geçen deniz trafiğinin büyük bir bölümünü aksatmaya devam ederken, Washington da İran limanlarına abluka uyguluyor.

ABD Enerji Bakanı Salı günü yaptığı açıklamada, Washington ve Tahran arasında üç aydan fazla süren çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan müzakerelerin tıkanmasına rağmen, Körfez'deki gemi trafiğinin ve Boğaz üzerinden petrol ihracatının arttığını söyledi.

Piyasa kaynaklarına göre, Amerikan Petrol Enstitüsü'nden alınan verilere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde ham petrol stokları geçen hafta sekizinci hafta üst üste azaldı. Benzin stoklarındaki düşüş de petrol fiyatlarına ek destek sağladı.

Yatırımcılar, ABD ile İran arasındaki son gelişmeleri yakından takip ederken, Federal Rezerv'in faiz oranlarının gelecekteki seyrine ilişkin önemli ipuçları sağlayabilecek kilit ABD enflasyon verilerini bekledikleri için ABD doları Çarşamba günü fazla değişmedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Salı günü bir ABD Apache saldırı helikopterinin düşürülmesine karşılık vereceğini açıklamasının ardından ABD güçleri İran hedeflerine yönelik saldırılar başlattı. Bu durum, Washington ve Tahran arasındaki kırılgan ateşkesi tehdit eden yeni bir tırmanışı işaret ediyor.

Bu arada, İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran mevzilerine yönelik saldırılarına misilleme olarak Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerini hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenleyeceğini duyurdu.

ABD dolarının euro ve yen de dahil olmak üzere başlıca para birimlerinden oluşan bir sepete karşı değerini ölçen ABD Dolar Endeksi, hafifçe düşerek 99,88 seviyesine geriledi.

Euro yaklaşık %0,1 artarak 1,1553 dolara yükselirken, İngiliz sterlini de benzer bir oranda değer kazanarak 1,3386 dolara ulaştı.

Nomura'da G10 Döviz Stratejisi Başkanı Dominic Bunning, kısa vadede yeniden yükselen gerilimlere rağmen, piyasaların ABD ve İran arasında müzakere yoluyla bir çözüm bulunma olasılığının, tam ölçekli bir tırmanma olasılığından daha yüksek olduğunu düşündüğünü söyledi.

Piyasalar jeopolitik riskler karşısında Fed politikasına odaklanmış durumda.

Bunning, yatırımcıların özellikle Kevin Warsh'ın Federal Rezerv Başkanı olarak atanmasının ardından ABD ekonomik verilerine ve faiz oranı beklentilerine odaklanmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Piyasaların mevcut bekle gör yaklaşımının ötesine geçmesi gerekebileceğini belirten yetkili, birçok yatırımcının ABD ekonomik verilerinin direnç göstermeye devam etmesi halinde doların güçlenmeye devam edebileceğine inandığını da sözlerine ekledi.

ABD enflasyonu ve Japon yeninin seyri mercek altında

Yatırımcılar, geçen hafta açıklanan beklenenden daha güçlü istihdam verilerinin ardından, bu yıl Federal Rezerv'in ek faiz artırımları yapma olasılığını değerlendirmek açısından kritik öneme sahip olduğu düşünülen ABD Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Mayıs ayı verilerinin Çarşamba günü açıklanmasını bekliyor.

Matsui Securities'te piyasa analisti olan Sho Suzuki, ABD'deki enflasyonun yükselmesinin, faiz oranlarının artacağı beklentilerini güçlendireceğini ve dolara ek destek sağlayacağını söyledi.

Japon yeni

Asya'da, piyasalar Japonya Merkez Bankası'nın 16 Haziran toplantısında faiz artırımını neredeyse tamamen fiyatlandırdığı için Japon yeni önemli bir odak noktası olmaya devam etti. Sonuç olarak, Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda'dan daha şahin bir mesaj gelmedikçe, bu karar tek başına yenin zayıflığını tersine çevirmek için yeterli olmayabilir.

IG'de piyasa analisti olan Tony Sycamore, yenin anlamlı bir toparlanma göstermesi için yatırımcıların UEDA'dan bir sonraki faiz artışının Aralık ayından Eylül ayına çekilebileceğine ve yıl sonundan önce üçüncü bir faiz artışının da mümkün olabileceğine dair daha net sinyaller alması gerektiğini söyledi.

Japonya Maliye Bakanlığı'nın, yenin değer kaybetmeye devam etmesi halinde döviz piyasasına yeniden müdahale etmek zorunda kalabileceğini de sözlerine ekledi.

Japon para birimi dolar karşısında 160,36 seviyesinde neredeyse hiç değişmedi ve yatırımcıların resmi müdahale için potansiyel bir tetikleyici nokta olarak gördüğü 160 seviyesine yakın kaldı.

Reuters'ın ekonomistler arasında yaptığı bir anket, Japonya Merkez Bankası'nın bu ay ve dördüncü çeyrekte gösterge faiz oranını artıracağı ve yıl sonuna kadar borçlanma maliyetlerini %1,25'e çıkaracağı yönünde beklentiler olduğunu gösterdi; zira politika yapıcılar enflasyon riskleri konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor.

Çarşamba günü açıklanan veriler ayrıca, Japonya'da toptan enflasyonun, Orta Doğu'daki çatışmaya bağlı daha geniş fiyat baskıları nedeniyle, Mayıs ayında bir önceki yıla göre üç yılın en yüksek seviyesi olan %6,3'e yükseldiğini gösterdi.