Avustralya doları, düzeltme ve kar alma faaliyetlerinin yanı sıra ABD dolarının önemli ekonomik verilerin açıklanmasından önce toparlanma çabaları nedeniyle, Salı günü Asya piyasalarında başlıca ve ikincil para birimlerinden oluşan bir sepete karşı değer kaybetti ve ABD doları karşısında son üç yılın en yüksek seviyesinden geri çekildi.

Avustralya Merkez Bankası'nın son toplantısının ardından, bankanın Mayıs ayında Avustralya faiz oranlarını artırabileceğine dair beklentiler arttı. Bu beklentileri yeniden fiyatlandırmak için yatırımcılar Avustralya'dan gelecek ek ekonomik verileri bekliyor.

Fiyat genel bakışı

• Avustralya doları kuru bugün: Avustralya doları, ABD doları karşısında %0,3 düşüşle 0,7072 seviyesine geriledi. Günün açılış seviyesi olan 0,7094'ten düşüş gösteren Avustralya doları, seansın en yüksek seviyesi olan 0,7095'e ulaştı.

• Avustralya doları, ABD doları karşısında Pazartesi günkü seansı %1,15 artışla tamamlayarak üst üste ikinci günlük kazancını kaydetti ve ABD doları üzerindeki yeniden artan satış baskısı ortamında 70,99 sent ile üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD doları

ABD Dolar Endeksi Salı günü %0,1'den fazla yükselerek, iki haftanın en düşük seviyesinden toparlanma girişiminin bir parçası oldu ve ABD dolarının başlıca ve ikincil para birimlerinden oluşan bir sepete karşı değer kazanmasını yansıttı.

Düşük seviyelerden alımların yanı sıra, doların toparlanması, bu yılın ilk çeyreğinde ABD ekonomisinin büyüme hızına dair güçlü kanıtlar sunacak olan aylık perakende satışlarına ilişkin önemli ABD ekonomik verilerinin açıklanmasından önce gerçekleşti.

Avustralya faiz oranları

• Bu ayın başlarında, Avustralya Merkez Bankası'nın para politikası komitesi, gösterge faiz oranını 25 baz puan artırarak %3,85'e yükseltme kararı aldı. Bu, önceki üç toplantıda faiz oranlarını değiştirmemesinin ardından, Kasım 2023'ten bu yana Avustralya'da yapılan ilk faiz artışı oldu.

• Avustralya Merkez Bankası Başkanı Michele Bullock, enflasyonun hâlâ çok yüksek olduğunu ve kontrolden çıkmasına izin verilemeyeceğini belirterek, enflasyonun yüksek seviyelerde kalabileceğine dair endişeler olduğunu sözlerine ekledi.

• Şubat ayındaki toplantının ardından, Mart ayında 25 baz puanlık faiz artışı olasılığı %50'nin altında kaldı.

• Mayıs ayındaki 25 baz puanlık faiz artışına ilişkin fiyatlandırma %80'in üzerine çıktı.

• Bu beklentileri daha da netleştirmek için yatırımcılar Avustralya'daki enflasyon, işsizlik ve ücretlere ilişkin ek verileri bekliyor.

ABD borsa endeksleri Pazartesi günkü işlemlerde çoğunlukla yükseldi ve teknoloji sektörünün desteğiyle güçlü kazanımlarını sürdürdü. Dow Jones endeksi ise, geçen Cuma günü tarihinde ilk kez üzerinde kapandığı 50.000 puan seviyesinin üzerinde kaldı.

Bu hafta, geçen Cuma gününden ertelenen ABD Ocak ayı istihdam raporunun yanı sıra, yakında açıklanacak tüketici fiyat verileri de yer alıyor.

Yatırımcılar ayrıca Federal Reserve'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde parasal gevşeme yönünde adımlar atacağına dair beklentilerini koruyorlar.

CME Group FedWatch aracına göre, Federal Reserve'in 18 Mart'taki bir sonraki toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı Cuma günkü %18,4'ten %15,8'e düştü.

İşlem seansında, Dow Jones Sanayi Endeksi 17:33 GMT itibarıyla %0,1'den az (yaklaşık 17 puan) düşüşle 50.098 seviyesinde işlem gördü. S&P 500 endeksi %0,6 (yaklaşık 40 puan) artışla 6.972 seviyesine yükselirken, Nasdaq Bileşik Endeksi %1,1 (yaklaşık 245 puan) artışla 23.276 seviyesine çıktı.

Bitcoin, geçen hafta 60.000 dolar civarındaki düşük seviyelerden keskin bir şekilde toparlandıktan sonra Pazartesi günü 70.000 dolar seviyesinin üzerinde işlem gördü ve istikrarlı seyrini korudu. Bu yükseliş, yatırımcıların yoğun tasfiye dalgasının ardından risk iştahlarını yeniden değerlendirmesi ve hafta sonuna doğru açıklanacak önemli ABD ekonomik verilerine odaklanmasıyla gerçekleşti.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, TSİ 01:25 (GMT 06:25) itibarıyla %1,5 artışla 70.402,5 dolara yükseldi ve haftanın başlarında kaydedilen 60.187,0 dolar civarındaki 16 aylık en düşük seviyesinden daha da uzaklaştı.

Token, Cuma günü 70.000 doların üzerine çıkarak tek bir seansta %12'den fazla değer kazandı; bu yükseliş, teknoloji hisselerindeki ve değerli metallerdeki artışlarla birlikte, daha geniş anlamda yüksek riskli varlıkları desteklemeye yardımcı oldu.

Piyasadaki toparlanma kısmen, sert düşüşün ardından gerçekleşen alım fırsatlarından ve küresel piyasalardaki genel istikrardan kaynaklandı.

Geçtiğimiz hafta Bitcoin'deki sert düşüş, küresel piyasalarda yaygın riskten kaçınma eğilimiyle bağlantılıydı; özellikle yapay zeka ile ilgili hisseler olmak üzere ABD teknoloji hisselerindeki satış dalgası, kripto vadeli işlem piyasalarındaki zorunlu tasfiyelerle birleşerek aşağı yönlü baskıyı yoğunlaştırdı.

Yatırımcılar ayrıca spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından sürekli çıkışlar kaydetti ve kaldıraçlı pozisyonlarda azalma görüldü; bu durum da oynaklığın ardındaki temel etkenler olarak değerlendirildi.

Japonya seçimleri piyasa duyarlılığını artırdı.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Pazar günü yapılan seçimlerde ezici bir zafer elde ederek, mali teşvik ve vergi indirim politikalarına devam etme yetkisini güçlendirdi. Kesin sonuç, bölgesel hisse senedi piyasalarını destekledi ve küresel varlıklarda risk iştahının kısmen geri dönmesiyle ilişkilendirildi.

Seçim sonuçları öncesinde yen başlangıçta değer kaybetmiş olsa da, daha sonra hisse senedi piyasasındaki yükselişlerle birlikte istikrar kazanması, genel piyasa duyarlılığındaki iyileşmeyi pekiştirmeye yardımcı oldu.

Yatırımcılar, bu hafta sonuna doğru açıklanacak bir dizi önemli ABD ekonomik verisini bekliyor; bunlar arasında Çarşamba günü açıklanacak ertelenmiş istihdam verileri ve Cuma günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi raporu yer alıyor.

Bu rakamlar, enflasyonun yavaşlaması ve işgücü piyasası ivmesinin zayıflaması durumunda 2026'nın ilerleyen dönemlerinde olası faiz indirimlerini piyasaların fiyatlaması nedeniyle, Federal Rezerv'in faiz oranlarına ilişkin beklentileri etkileyebilir.

Altcoin'ler dar aralıklarda hareket ediyor.

Pazartesi günü çoğu altcoin dar aralıklarda işlem gördü.

Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum, 2.076,41 dolar seviyesinde sabit kalırken, üçüncü en büyük kripto para birimi olan XRP ise %1,1 artışla 1,43 dolara yükseldi.

ABD ve İran'ın Tahran'ın nükleer programı konusunda dolaylı görüşmelere devam etme sözü vermesinin ardından Ortadoğu'da bir çatışma korkusunun azalmasıyla petrol fiyatları Pazartesi günü %1'den fazla düştü ve olası arz kesintilerine ilişkin endişeler azaldı.

Brent petrol vadeli işlemleri, GMT 07:47 itibarıyla varil başına 0,84 dolar veya %1,2 düşüşle 67,21 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas Orta Ham Petrolü de 0,82 dolar veya %1,3 düşüşle 62,73 dolara indi.

IG'de piyasa analisti olan Tony Sycamore, önümüzdeki görüşmelerle birlikte Orta Doğu'daki tedarik zinciri aksamalarına ilişkin acil endişelerin büyük ölçüde azaldığını söyledi.

İran ve ABD, Cuma günü Umman'da yapılan ve her iki tarafın da olumlu olarak nitelendirdiği görüşmelerin ardından müzakerelere devam etme konusunda anlaştılar. Bu durum, özellikle ABD'nin bölgeye ek kuvvetler konuşlandırdığı bir dönemde, görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının bölgeyi askeri çatışmaya doğru itebileceği endişelerini hafifletti.

Küresel petrol tüketiminin yaklaşık beşte biri, Umman ve İran arasındaki Hürmüz Boğazı'ndan geçmektedir.

Gerilimlerin azalmasıyla birlikte, her iki gösterge niteliğindeki ham petrol fiyatı da geçen hafta %2'den fazla düşüş göstererek yedi haftanın ardından ilk haftalık düşüşünü kaydetti.

Ancak İran Dışişleri Bakanı, Amerikan güçleri tarafından saldırıya uğramaları halinde ülkenin Orta Doğu'daki ABD üslerini hedef alacağını belirterek, çatışma riskinin tamamen ortadan kalkmadığının altını çizdi.

Phillip Nova'da kıdemli piyasa analisti olan Priyanka Sachdeva, çelişkili söylemlerin ortasında oynaklığın yüksek seviyede kaldığını ve herhangi bir olumsuz haberin bu hafta petrol fiyatlarındaki risk primlerini hızla yeniden yükseltebileceğini söyledi.

Yatırımcılar ayrıca Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını finanse eden petrol gelirlerini kısıtlama yönündeki Batı çabalarını da değerlendiriyor. Avrupa Komisyonu Cuma günü, Rusya'nın deniz yoluyla ham petrol ihracatını destekleyen hizmetlere geniş kapsamlı bir yasak getirilmesini önerdi.

Rafineri ve ticaret kaynakları, daha önce Rusya'dan deniz yoluyla petrol alan en büyük alıcılar olan Hint rafinerilerinin Nisan ayı teslimatları için alım yapmaktan kaçındığını ve bu durumun Yeni Delhi'nin Washington ile bir ticaret anlaşması sağlamasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Sachdeva, petrol piyasalarının Rus ham petrolünden uzaklaşma eğiliminin ne kadar genişleyeceğine, Hindistan'ın alımlarını azaltmasının Nisan ayından sonra da devam edip etmeyeceğine ve alternatif arzın piyasaya ne kadar hızlı ulaşacağına karşı hassas kalacağını da sözlerine ekledi.