Avustralya doları, Çarşamba günü Asya borsalarında küresel para birimlerine karşı genel olarak değer kazandı ve Avustralya'dan gelen sıcak enflasyon verilerinin ardından ABD doları karşısında yaklaşık bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Veriler, Avustralya Merkez Bankası'ndaki politika yapıcılar üzerinde enflasyonist baskıların yeniden başladığını gösterdi ve bu durum, gelecek hafta yapılacak toplantıda faiz indirimi olasılığını azalttı.

Fiyat Genel Bakışı

• AUD/USD bugün: Avustralya doları, 0,6589'a kadar geriledikten sonra, seansın açılış seviyesi olan 0,6597'den yükselerek yaklaşık bir haftanın en yüksek seviyesi olan 0,6623'e %0,4 artışla ulaştı.

• Avustralya doları, Salı günü ABD doları karşısında yatay seyretti. Önceki gün iki haftanın en düşük seviyesi olan 0,6575'ten toparlanarak %0,1 değer kazandı.

Avustralya Enflasyonu

Avustralya İstatistik Bürosu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, genel Tüketici Fiyat Endeksi'nin Ağustos ayında yıllık bazda %3,0 arttığını, bunun Temmuz 2024'ten bu yana en hızlı artış olduğunu, Temmuz ayındaki %2,8'e kıyasla %2,9'luk piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.

Rakamlar, enflasyonun RBA'nın yüzde 2-3'lük orta vadeli hedef bandının dışına çıktığını ve bu yıl ek bir faiz indirimi olasılığının azaldığını doğruluyor.

Görüşler ve Analizler

• Tony Sycamore, IG Markets: "Bugünkü enflasyon güncellemesi, RBA'nın gevşeme döngüsüne karşı temkinli bir yaklaşım sürdüreceğini gösteriyor. Eylül ayı artık gündemde değil, ancak Kasım ayı hala gündemde."

• Russel Chesler, VanEck: “Enflasyondaki son yükseliş, işgücü piyasasının güçlenmeye devam etmesiyle birleşince, Kasım ayından önce başka bir faiz indiriminin pek olası olmadığı görüşümüzü güçlendiriyor.”

Avustralya Faiz Oranları

• Enflasyon verilerinin ardından, RBA'nın Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimine yönelik piyasa fiyatlandırması %25'ten %5'e düştü.

• Avustralya Merkez Bankası Başkanı Michele Bullock Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avustralya ekonomisinin iyi durumda olduğunu, enflasyonun %2-%3 hedef aralığının ortasına dönmesinin ve iş gücü piyasasının tam istihdama yakın olmasının beklendiğini söyledi.

Avustralya İstatistik Bürosu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yıllık Tüketici Fiyat Endeksi'nin Ağustos ayında %3,0 arttığını, bunun Temmuz 2024'ten bu yana en hızlı artış olduğunu bildirdi. Bu, hem %2,9'luk artış beklentisini hem de önceki %2,8'lik okumayı aştı.

Veriler, Avustralya Merkez Bankası'ndaki politika yapıcılar üzerindeki enflasyonist baskıların arttığını ve bu durumun önümüzdeki hafta faiz indirimi olasılığını azalttığını gösteriyor.

•Bu açıklama Avustralya doları için olumlu değerlendiriliyor.

Altın fiyatları Salı günü, ABD dolarının çoğu önemli para birimine karşı zayıflaması ve piyasaların Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını değerlendirmesiyle yeni bir rekor seviyeye yükseldi.

Powell, Rhode Island'daki Providence Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin hem artan enflasyondan hem de zayıflayan işgücü piyasasından kaynaklanan risklerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Powell, mevcut faiz oranlarının her iki tehdidi de karşılamak için "uygun" olduğunu belirterek, agresif veya hızlı kesintilere acil bir ihtiyaç görmediğini belirtti. "İstihdamla ilgili artan riskler, hedeflerimize ulaşmamızdaki risk dengesini değiştirdi. Hâlâ orta derecede kısıtlayıcı olarak gördüğüm bu para politikası duruşu, bizi olası ekonomik gelişmelere yanıt vermek için iyi bir konumda bırakıyor." dedi.

ABD hisse senetleri de dahil olmak üzere varlık fiyatlarının birçok ölçüte göre "oldukça yüksek" olduğunu belirten Trump, bunu finansal istikrar için mevcut bir risk olarak nitelendirdi.

Bu arada ABD dolar endeksi, 97,4'e kadar yükseldikten ve 97,2'ye kadar düşük seviyelerde işlem gördükten sonra, TSİ 19:33'te yüzde 0,1 düşüşle 97,2 puana geriledi.

İşlem tarafında ise spot altının ons fiyatı %1 artışla 19:33 GMT itibarıyla ons başına 3.811,80 dolara çıktı.

Kripto piyasası Salı günü yükselişe geçti, ancak CoinMarketCap Korku ve Açgözlülük Endeksi 44 seviyesinde sabit kalarak korku ile tarafsızlık arasında bir çizgide kaldı. Bu durum, birçok yatırımcının temkinli davrandığını ve piyasaya yeniden girmeden önce daha net bir onay beklediğini gösteriyor.

Ancak deneyimli yatırımcılar, bu tür temkinliliği genellikle ileride önemli bir yükseliş potansiyelinin işareti olarak görüyor. ETH'nin en büyük altcoin rolü, genellikle genel piyasa için bir sonraki hamleyi işaret ettiğinden, odak noktası şu anda Ethereum'da.

Ethereum yükselişe geçer ve önümüzdeki haftalarda veya aylarda 5.000 doların üzerine çıkmaya hazır görünüyorsa, bu durum altcoin'lerde ivmenin geri dönmesine ve sermayenin daha yüksek riskli token'lara akmasına işaret edebilir. Bu olasılık, bazı yatırımcıları, ön satışında günlük 200.000-300.000 dolarlık girişle yaklaşık 15 milyon dolar toplayan Bitcoin Hyper (HYPER) gibi daha yüksek büyüme potansiyeline sahip küçük sermayeli projelere yönlendiriyor.

Boğalar 9.000 dolara göz dikti

Mevcut ETH tahminleri, artan kurumsal benimsemeyle destekleniyor. BitMine'ın sürekli birikim stratejisi, Michael Saylor'ın Bitcoin stratejisiyle karşılaştırılıyor ve bu da talep baskısını artırıyor. Daha yüksek zincir içi aktivite ve Ethereum'un deflasyonist token mekanikleriyle birleştiğinde, temeller yükselişe geçiyor. ETH ayrıca dün 9 milyar dolarlık rekor seviyedeki stabilcoin girişine ulaştı; bu da kurumsal katılımın bir başka göstergesi.

CryptoElites, Ethereum'un nihayet önemli bir uzun vadeli direnci kırdığını vurgulayarak, bunu "klasik bir çıkış ve yeniden test senaryosu" olarak nitelendirdi. Analistler, buna dayanarak, 2025'te 5.000 dolara ve muhtemelen 9.000 dolara doğru bir yol öngörüyor; bu, mevcut 4.300 doların altındaki seviyelerin iki katından fazla bir artış anlamına geliyor. Donald Dean de buna katılarak, hacim birikiminin de desteğiyle 5.766 dolar, 6.658 dolar ve 9.547 dolar hedefleriyle düşen kama kırılımına işaret etti.

ETH'nin piyasa değeri 9.000 dolara ulaştığında, yaklaşık 500 milyar dolar artacak ve bu da sermayenin daha küçük altcoin'lere yönelmesini sağlayacaktır. Bu senaryo gerçekleşirse, HYPER gibi projelerin büyük kazançlar elde etmesi bekleniyor.

ETH/USD 4.600 doların üzerinde ivme kazanıyor

Ethereum, Eylül ayındaki yükselişini sürdürdü ve 4.070 dolarlık dip seviyesinden %13'ten fazla değer kazandıktan sonra 4.639 dolar civarında istikrar kazandı. Piyasa değeri şu anda 560 milyar dolar civarında ve günlük 27,9 milyar dolarlık hacimle, hem bireysel hem de kurumsal oyuncuların güçlü bir güvene sahip olduğunu gösteriyor.

Kurumsal girişler, ABD spot ETH ETF'leri sayesinde daha da artıyor. Lansmanlarından bu yana 11 milyar dolar yatırım çektiler ve BlackRock'ın iShares Ethereum'u bu alanda başı çekiyor. Balina birikimi de dikkat çekici: 10.000-100.000 ETH tutan cüzdanlar yaz boyunca 6 milyon token ekleyerek toplam varlıklarını 20,6 milyon ETH'ye çıkardı.

Borsadaki bakiyeler 2016'dan bu yana en düşük seviye olan 18,8 milyon ETH'ye gerilerken, stake edilmiş ETH miktarı rekor seviye olan 36,2 milyona ulaştı. Bu arz sıkıntısı, fiyatların yeni talebe verdiği tepkileri artırıyor.

Teknik olarak, ETH/USD paritesi yükselen bir kanalda işlem görüyor ve bu durum, 4.450 doların üzerine çıkış ve güçlü boğa mumlarıyla doğrulanıyor. Temel destekler 4.550 dolar ve 4.425 dolar seviyelerinde (50 günlük SMA ile uyumlu) yer alırken, dirençler 4.760 dolar, 4.945 dolar ve 5.135 dolar seviyelerinde kümeleniyor. RSI'ın 69'dan 60'a gerilemesi, yapıyı bozmadan sağlıklı bir konsolidasyona işaret ediyor.

Ağ gücü yükselişi destekliyor

Ethereum ağının temelleri sağlamlığını koruyor: Ağustos ayında günlük işlem sayısı 1,7 milyona, aktif adres sayısı 800 bine ve akıllı sözleşme çağrıları günlük 12 milyonu aştı. İşlem hacimleri de 24 saat içinde %12,3 artarak 43,4 milyar dolara yükselirken, Bakiye Hacmi yükseliş öncesinde birikme gösterdi.

Uzun vadeli görünüm: 15 bin dolar mı söz konusu?

Analistler, ETH'nin 5.000 doların üzerinde kesin bir çıkış yakalaması durumunda, ETF talebi, kurumsal hazine benimsenmesi ve Katman 2 ölçeklenmesinin de etkisiyle 15.000 dolar civarındaki uzun vadeli bir hedefe giden yolun açılabileceğini öne sürüyor.