Bitcoin, Çarşamba günkü işlemlerde 109.000 dolar seviyesinin üzerinde istikrarlı bir şekilde seyrederken, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (FED) FOMC toplantı tutanaklarının yayınlanması öncesinde temkinli bir duruş sergiliyor ve faiz indirimlerinin olası seyrine ilişkin ipuçları arıyor.

Piyasayı hareketlendirecek haberlerin olmaması nedeniyle yatırımcılar, para politikasına yön verebilecek ve piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük dijital varlığının fiyatında ani hareketlere neden olabilecek dakikalardaki sinyalleri yakından izliyor.

Bu temkinli tona rağmen, borsa yatırım fonlarıyla ilgili gelişmeler, özellikle Trump Medya'nın beş kripto bağlantılı ETF'nin kurulması için başvuruda bulunmasının ardından, kısa vadede iyimserlik yarattı. Bu arada, spot Bitcoin fonları Salı günü 80 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

FOMC tutanakları Bitcoin fiyatında oynaklığa neden olabilir

Bitcoin, Çarşamba günkü Avrupa seansında 109.000 dolar civarında yatay hareketini sürdürdü ve önemli bir katalizör etkisi olmadı. Ancak, bu istikrar dönemi, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bugün daha sonra yayınlanacak toplantı tutanaklarıyla ABD seansında sona erebilir. Bu durum, faiz oranı görünümüne dair daha fazla netlik sağlayabilir ve Bitcoin'de yeni bir yön değişikliğine yol açabilir.

K33 Research'ün Salı günü yayınladığı rapora göre, Bitcoin 22 Mayıs'tan bu yana düşük günlük oynaklıkla dar bir aralıkta kaldı ve bu durum türev piyasası opsiyonlarında örtük oynaklıkta gözle görülür bir düşüşe yol açtı.

Bitcoin birkaç yükseliş denemesinde bulunmuş olsa da, grafik verileri, bir haftadır durgun bir hareketliliğin ardından örtük oynaklığın yılın en düşük seviyesinde kaldığını gösteriyor. Opsiyon eğilimleri nötr kalmaya devam ediyor ve yatırımcılar arasında hakim olan "bekle ve gör" yaklaşımını yansıtıyor.

Trump Media, 'Kripto Mavi Çip ETF'i başlatmak için başvuruda bulundu

Salı günü Trump Media, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Cronos (CRO) ve Ripple (XRP) olmak üzere beş önde gelen kripto para birimini içeren "Crypto Blue Chip ETF" adlı yeni bir ETF için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) resmi bir S-1 kayıt başvurusunda bulundu.

Dosyalama detaylarına göre fon, varlıklarının yüzde 70'ini Bitcoin'e, yüzde 15'ini Ethereum'a, yüzde 8'ini Solana'ya, yüzde 5'ini Cronos'a ve yüzde 2'sini Ripple'a ayırmayı hedefliyor.

Fonun onaylanması, benimsenmeyi artırarak ve likiditenin iyileştirilmesiyle kripto para piyasası, özellikle Bitcoin için güçlü bir yükseliş sinyali olarak görülecektir.

Kurumsal başvuruların ötesinde, büyük yatırımcıların Bitcoin'e olan talebi güçlü kalmaya devam ediyor. SoSoValue verileri, spot Bitcoin fonlarının Salı günü 80,08 milyon dolarlık net giriş kaydettiğini ve 2 Temmuz'dan bu yana art arda dördüncü pozitif giriş gününü kaydettiğini gösteriyor.

Bitcoin görünümü: Fiyat önemli desteğin yakınında tutunuyor

Bitcoin fiyatı, Cuma gününden bu yana 108.355 dolar seviyesinde kırılan konsolidasyon bölgesinin üst sınırına yakın dar bir aralıkta hareket etmeye devam ediyor. Pazartesi günü fiyat hafifçe düşerek bu seviyeyi tekrar test etti, ardından Salı günü hafifçe toparlandı. Çarşamba günü yazının yazıldığı sırada fiyat 108.700 dolar civarında seyrediyordu.

Bu seviyenin teknik destek olarak tutunmaya devam etmesi halinde Bitcoin, 22 Mayıs'ta kaydedilen 111.980 dolar seviyesindeki önceki tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru yükseliş trendine devam edebilir.

Günlük grafikte Göreceli Güç Endeksi (RSI) 55 seviyesinde seyrediyor ve bu da nötr 50 seviyesinin üzerinde kalmasıyla yükseliş momentumuna işaret ediyor. Bu arada, MACD çizgileri iç içe geçmiş görünüyor ve yatırımcıların bir sonraki yön hareketi konusunda kararsız olduğunu gösteriyor.

Aşağı yönlü bir düzeltme ve 108.355 dolarlık destek seviyesinin altında bir kapanış olması durumunda Bitcoin, 105.333 dolarlık önceki konsolidasyon bölgesinin alt sınırını test etmek için geri çekilebilir; bu seviye, yaklaşık olarak 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) olan 105.414 dolar ile örtüşmekte olup, bu da onu kritik bir destek bölgesi haline getirmektedir.

Petrol fiyatları Çarşamba günü, Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıların yanı sıra ABD'nin bakıra uyguladığı sert gümrük vergilerine ilişkin endişeler ve ABD'de petrol üretiminin azalacağına ilişkin beklentiler nedeniyle 23 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini koruyarak yükseldi.

Brent ham petrol vadeli işlemleri 08:55 GMT itibarıyla 48 sent veya %0,7 artışla varil başına 70,63 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas petrolü 51 sent veya %0,8 artışla varil başına 68,84 dolara çıktı.

Kızıldeniz'de aylarca süren durgunluğun ardından, bu hayati küresel nakliye güzergahında saldırılar geçen hafta yeniden başladı. Kaynaklar, son olayların arkasında Yemen'deki İran destekli Husi milislerinin olduğunu belirtti.

Kızıldeniz'de en az dört mürettebat üyesinin ölümüne yol açan saldırının ardından batan bir kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma operasyonu devam ediyor. Husiler henüz saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin Salı günü yayınladığı bir rapor da petrol fiyatlarını destekledi. Raporda, düşen fiyatlar nedeniyle Amerikan üreticilerinin faaliyetlerinin yavaşlaması gerekçe gösterilerek 2025 yılında petrol üretiminin önceki tahminlere göre daha düşük olacağı tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü yaptığı açıklamada, elektrikli araçlar, askeri teçhizat, elektrik şebekeleri ve çeşitli tüketim malları için hayati önem taşıyan bakırın yurt içi üretimini artırmayı amaçlayan bakır ithalatına %50 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Bu duyuru, Trump'ın bazı gümrük vergilerinin son tarihini 1 Ağustos'a ertelemesinin ardından geldi. Bu, önemli ticaret ortaklarına gümrük vergilerinin hafifletilmesi için anlaşmalara varılabileceği umudunu verdi. Ancak birçok şirket gelecekteki yön konusunda belirsizliğini koruyor.

Tarifelerin petrol talebini azaltabileceği endişelerine rağmen, ABD'nin 4 Temmuz tatilindeki yoğun seyahat hareketliliği tüketimi destekledi ve veriler ABD ham petrol stoklarında 7,1 milyon varillik bir artış olabileceğini gösterdi.

Petrol aracı kurumu PVM, yayınladığı araştırma notunda, "Kızıldeniz'deki saldırılar ve ABD'de yaz aylarında yakıt tüketiminin artmasıyla birlikte, gelecekte arz fazlası beklentileri kısa vadeli gerçeklerin gölgesinde kalmalı" ifadelerini kullandı.

ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin resmi ham petrol stok verileri TSİ 14:30'da açıklanacak.

Bu arada, OPEC+ petrol üreticileri, sekiz üye ülke tarafından daha önce kararlaştırılan gönüllü arz kesintilerini gevşetmeye devam ederken, Eylül ayında önemli bir üretim artışına daha hazırlanıyor. Beş bilgili kaynağa göre, BAE de daha yüksek bir üretim kotasına geçiş yapıyor.

Bu gelişme, grubun Cumartesi günü Ağustos ayı için günlük 548.000 varillik arz artışına yönelik açıklamasının ardından geldi.

DBS Bank Enerji Sektörü Ekibi Başkanı Suvro Sarkar, "OPEC+'ın artan arz artışları karşısında petrol fiyatları şaşırtıcı bir direnç gösterdi." dedi.

BAE Enerji Bakanı Suhail Al Mazruei, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, petrol piyasalarının OPEC+ arz artışlarını stok yapmadan absorbe ettiğini ve piyasaların daha fazla petrole "susadığını" belirtti.

Mazrouei, "Birkaç aydır devam eden artışlara rağmen önemli bir stok birikimi görmediğimizi görebilirsiniz; bu da piyasanın gerçekten bu hacimlere ihtiyacı olduğu anlamına geliyor" diye ekledi.

ABD doları, Başkan Donald Trump'ın Japonya ve diğer ticaret ortaklarına %25 gümrük vergisi getirmesinin ardından daha fazla ticaretle ilgili duyuru yapma vaadinin ardından Çarşamba günü Japon yeni karşısında iki haftadan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine çıktı.

Dolar, Trump'ın 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi planlanan son gümrük vergisi tehditlerinin etkisiyle Salı günü zaten başlıca para birimleri karşısında değer kazanmıştı. Ancak Trump daha sonra, ülkelerin teklif sunmaları halinde son tarihin uzatılabileceği sinyalini verdi.

Trump, sosyal medya hesabından Çarşamba günü ticaretle ilgili "en az yedi ülke" ile ilgili duyurular yapılacağını yazdı, ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Ayrıca bakır ithalatına %50 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu ve yarı iletkenler ve ilaçlara uzun süredir ertelenen gümrük vergilerini yakında uygulamaya koyacağını söyledi.

Son dönemdeki yükselişe rağmen, ABD dolarının altı büyük para birimine karşı değerini takip eden dolar endeksi, Trump'ın "Kurtuluş Günü" olarak adlandırdığı 2 Nisan'da bir dizi karşılıklı tarifeyi açıklamasından bu yana yüzde 6'dan fazla düşüşte. Bu tarifeler, ikili ticaret müzakerelerine zaman tanımak için çoğu ertelenmeden önce, başlangıçta piyasada geniş çaplı bir satış dalgasına neden oldu.

National Australia Bank'ın döviz stratejisi başkanı Ray Attrill, "Piyasanın karşılıklı tarife duyurularına ilişkin ikinci tepkisinin dolar için aslında olumsuz olduğunu, çünkü ABD'nin diğer ülkelere olduğu kadar, hatta daha da kötü bir hasara maruz kalabileceği inancına dayandığını" belirtti.

"Piyasaların belirsizlik ortamında kararlı bir pozisyon almaktan hala çekindiğini" de sözlerine ekledi.

Dolar, 147,19 yene ulaştıktan sonra yüzde 0,1 artışla 146,75 yene çıktı ve şimdiye kadar yüzde 1,5'lik haftalık kazanç elde ederek, yen karşısında Aralık ortasından bu yana en büyük haftalık kazancını kaydetti.

İhracat odaklı büyük bir ekonomi ve ABD'nin kilit ticaret ortağı olan Japonya, bir anlaşmaya varmaktan hâlâ çok uzak. Çok sayıda müzakere turunda ilerleme sağlanamaması nedeniyle, yen gümrük vergisi son tarihi öncesinde önemli ölçüde değer kaybetti. Japon politika yapıcılar giderek yaklaşan kritik seçimlere odaklanıyor.

Muhalefet partilerinin üst mecliste sandalye kazanabileceği ve daha fazla mali teşvik için baskı yapabileceği yönündeki spekülasyonlar bu hafta Japonya devlet tahvillerine baskı yaparak uzun vadeli getirilerde keskin bir artışa yol açtı.

Washington'ın Tokyo ile baş müzakerecilerinden biri olan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in bu ayın sonlarında Osaka'da düzenlenecek Expo 2025'e katılması bekleniyor. Bu, daha ileri görüşmelerin kapısını açabilir.

IG analisti Tony Sycamore, "Japonya'da pirinç piyasasının korunması konusunda görüşmeler tıkanmış gibi görünüyor ve Japonların bu talepten geri adım atmasını hayal etmek zor." dedi.

"Doların yen karşısındaki yükselişi, ABD tahvil getirilerinde beşinci gündür devam eden yükselişin yanı sıra, 20 Temmuz seçimleri öncesinde mali endişeler nedeniyle Japonya tahvil getirilerinde yaşanan sert tırmanıştan da destek buldu."

Piyasalar, Avrupa Birliği'nin Washington'dan gümrük vergisi bildirimi alıp almayacağına dair netlik beklerken, avro 1,171 dolarda sabit kaldı. Reuters'ın aktardığı AB kaynaklarına göre, birliğe standart %10 oranından muafiyet verilebileceği konusunda temkinli bir iyimserlik var.

Yatırımcılar ayrıca bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak olan Fed'in son toplantı tutanaklarını da merakla bekliyor. Bu tutanaklar, ABD para politikasının gidişatı hakkında daha net fikirler sunabilir.

Commerzbank analisti Antje Praefcke, avronun dolara karşı güçlenmesinin faiz oranlarındaki farklılıklara da bağlı olduğunu söyledi. Praefcke, "Piyasalar şu anda Fed'in yıl sonuna kadar yaklaşık iki faiz indirimi yapmasını fiyatlıyor, Avrupa Merkez Bankası'nın ise sadece bir faiz indirimi yapacağını" açıkladı.

Dolar endeksi 97,60 seviyesinde yatay seyrederken, İngiliz sterlini 1,36 dolara kadar yükseldi.

Yeni Zelanda doları, yerel merkez bankasının beklendiği gibi gösterge faiz oranını sabit tutması ve yakın vadeli enflasyon risklerine işaret etmesinin ardından %0,1 artışla 0,60 dolara yükseldi.

Altın fiyatları Çarşamba günü Avrupa piyasasında düştü ve üst üste ikinci gün kayıplarını derinleştirdi. Metal, döviz piyasasında yükselen ABD doları seviyelerinin baskısı altında ons başına 3.300 dolar seviyesinin altına düşerek bir haftanın en düşük noktasına ulaştı.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak son toplantı tutanaklarını bekliyor. Bu tutanakların, ABD'de yılın ikinci yarısında faiz indirimi ihtimaline ilişkin güçlü ipuçları vermesi bekleniyor.

Fiyat

Altın fiyatları %0,5 düşüşle 3.284,51 dolara geriledi ve 30 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Seansın açılış seviyesi olan 3.301,83 dolardan geriledi. Gün içi en yüksek seviye ise 3.308,02 dolardan kaydedildi.

Salı günü, metale yönelik güvenli liman talebinin zayıflamasıyla altın %1,05 oranında geriledi.

ABD doları

Dolar endeksi Çarşamba günü %0,2'den fazla yükselerek önceki seansta kısa bir süre duraklayan kazanımlara devam etti. Endeks, ABD para biriminin majör ve minör para birimlerinden oluşan bir sepete karşı geniş çaplı gücünü yansıtan iki haftalık 97,84 zirvesine yaklaşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çarşamba günü "en az yedi ticaret bağlantılı ülkeyle" ilgili duyurular yapılacağını söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Ayrıca ithal bakıra %50 gümrük vergisi koymakla tehdit etti ve yarı iletkenler ve ilaçlara yönelik uzun zamandır uyguladığı gümrük tehditlerini yakında yürürlüğe koyacağını söyledi.

Reuters'ın Avrupa kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Avrupa Birliği'nin gümrük vergisi mektubu alması pek mümkün görünmüyor ve AB'ye ABD'nin uyguladığı %10'luk standart gümrük vergisinden muafiyet tanınabilir.

ABD Faiz Oranları

CME FedWatch aracına göre, Temmuz toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı şu anda yüzde 5 olarak fiyatlanırken, mevcut oranların korunması olasılığı ise yüzde 95 seviyesinde bulunuyor.

Eylül toplantısında piyasalar, faiz oranının 25 baz puan düşürülmesi ihtimalinin %62, değişmemesi ihtimalinin ise %38 olduğunu fiyatlıyor.

Yatırımcılar bu olasılıkları yeniden değerlendirmek için bugün açıklanacak Fed toplantı tutanaklarını yakından takip ediyor.

Altın Görünümü

Piyasa stratejisti Ilya Spivak, altının bu ay yükselen getirilere ve güçlü ABD dolarına rağmen dikkat çekici bir şekilde iyi dayandığını belirtti. Baskıya dayanma yeteneği, altta yatan güce ve yükseliş eğilimine işaret ediyor.

Spivak, bu haftanın veri açısından hafif geçmesine rağmen, piyasaların Haziran ayındaki FOMC toplantı tutanaklarına vereceği tepkinin, Fed ile piyasalar arasında devam eden politika tartışmasındaki hissiyatı şekillendirmede önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

SPDR Altın Güven Holdingleri

Dünyanın en büyük altın destekli borsa yatırım fonu olan SPDR Gold Trust'taki varlıklar Salı günü yaklaşık 1,15 metrik ton düştü. Toplam şu anda 946,51 metrik ton seviyesinde ve 17 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi işaret ediyor.