ABD Temsilciler Meclisi'nin dokuz saatlik çıkmazın ardından bir dizi dijital varlık tasarısını görüşmeye yaklaşmasıyla Bitcoin fiyatları Perşembe günü büyük ölçüde sabit kaldı.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, Doğu Saati ile 02:25 (06:25 GMT) itibarıyla %0,2 oranında hafif bir artışla 118.747,5 dolara ulaştı.

Bitcoin, bu haftanın başlarında 123.000 doların üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaşmış, ancak daha sonra tarihi zirvelerdeki kar satışları ve ABD'deki gümrük vergilerine ilişkin artan endişeler nedeniyle 116.000 doların altına gerilemişti.

Kripto mevzuatı önemli usul oylamasını geçti

Çarşamba günü geç saatlerde ABD Temsilciler Meclisi, stablecoin'ler için federal bir düzenleyici çerçeve oluşturan GENIUS Yasası da dahil olmak üzere bir dizi dijital varlık yasası tasarısının resmen görüşülmesinin lehinde oy kullandı.

Cumhuriyetçiler arasında, yasa tasarılarının tek tek mi yoksa tek bir paket halinde mi ilerletileceği konusunda fikir ayrılığına düşen yasa tasarısı, saatler süren iç müzakerelerin ardından 217'ye karşı 212 oyla kabul edildi.

Bu oylama, yasa koyucuların "Kripto Haftası" olarak adlandırdığı, ABD dijital varlık sektörüne düzenleyici netlik getirmeyi amaçlayan koordineli bir çabanın ilk anlamlı yasama atılımını işaret ediyor.

Görüşülen diğer yasa tasarıları arasında; tokenlerin menkul kıymet mi yoksa emtia mı olarak sınıflandırılması gerektiğini tanımlamayı amaçlayan CLARITY Yasası ve Federal Rezerv'in merkez bankası dijital para birimi (CBDC) çıkarmasını engellemeyi amaçlayan Anti-CBDC Gözetim Eyalet Yasası yer alıyor.

Salı günü Cumhuriyetçi Parti içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle usul oylaması durdurulmuştu ancak Başkan Donald Trump ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın müdahalesiyle ivme kazandı.

Ancak dar fark ve nihai oylama etrafındaki belirsizliğin devam etmesi momentumu zayıflattı ve Bitcoin'i dar bir işlem aralığında tuttu.

Piyasalar son oylama öncesinde temkinli

Yatırımcılar şimdi, bu hafta sonuna doğru beklenen ve kripto para biriminin geçen haftakine benzer bir yükseliş yaşayıp yaşamayacağını belirleyebilecek olan, her bir yasa tasarısı için ayrı ayrı Meclis oylamasının sonucunu bekliyor.

Bitcoin şu anda 120.000 dolar seviyesini geri almaya çalışıyor ve birçok piyasa katılımcısı şu soruyu soruyor: 130.000 dolar veya 150.000 dolar seviyesinin üzerine çıkış ne zaman tetiklenebilir?

Teknik analiz ve kurumsal talep Bitcoin'i destekliyor

Coinglass'ın verilerine göre, teknik açıdan bakıldığında, Pazar gecesi 120.000 doların üzerine çıkan yükseliş, vadeli işlemler piyasasındaki kısa sıkışmadan kaynaklandı ve bu da borsalarda 1 milyar doları aşan likidasyonlara yol açtı.

Cointelegraph Piyasalar Başkanı Ray Salmond'a göre: "Fiyatların 120.000 doların üzerinde kalması için gereken spot piyasa ivmesi merkezi borsalarda net bir şekilde görülmüyor... ancak Bitcoin ETF'leri, Bitcoin hazineleri oluşturan halka açık şirketler ve altyapı yatırımları aracılığıyla devam eden güçlü küresel talep fiyatı desteklemeye devam ediyor."

Bu hafta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanması ve piyasaların 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek bir sonraki gümrük vergisi dalgasını absorbe etmesiyle birlikte, haftanın başlarında Wall Street'i etkileyen riskten kaçınma eğiliminin hafiflediği görülüyor.

Piyasa duyarlılığının artmasına, Başkan Trump'ın Temsilciler Meclisi'nde GENIUS ve CLARITY yasa tasarıları üzerindeki usul oylamasını ilerletmedeki başarısı da dahil olmak üzere birçok gelişme katkıda bulundu.

Bitcoin ETF'leri son üç ayın en yüksek girişini gördü

Cantor Fitzgerald ve Adam Back'in, Cantor Equity Partners'a 30.000'e kadar Bitcoin sağlayabilecek bir SPAC anlaşmasına yaklaştıkları belirtiliyor.

Teknik hedefler ve yaklaşan direnç seviyeleri

Bitcoin'in günlük grafiğinde, ters baş-omuz formasyonu doğrulandı ve fiyat Perşembe günü 112.000 doların üzerinde kapandı. Bu, teknik olarak 143.000 dolar civarında bir hedefe kapı açıyor.

Vadeli işlem piyasası fiyat keşfini ve tasfiyeler yoluyla kısa vadeli hareketleri yönlendirmeye devam ettikçe, 150.000 dolara doğru sürdürülebilir bir yükselişin, muhtemelen 130.000 dolar seviyesinin üzerinde art arda günlük kapanışlar gerektirmesi muhtemeldir.

Küresel ticaret gerginliğinde bir atılım yaşanmasına rağmen petrol fiyatları Perşembe günü yükseldi. Analistler, düşen stok seviyeleri ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin piyasayı destekleyen temel faktörler olduğunu belirtti.

Brent ham petrol vadeli işlemleri 17 sent veya yaklaşık %0,3 artışla TSİ 10:50 itibarıyla varil başına 68,69 dolara yükseldi. Bu arada, ABD Batı Teksas (WTI) ham petrol vadeli işlemleri 35 sent veya %0,5 artışla varil başına 66,73 dolara yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, küçük ülkelere yönelik ABD gümrük tarifeleriyle ilgili bildirim mektuplarının yakında gönderileceğini belirtti. Ayrıca, Çin ile yasadışı uyuşturucular konusunda bir anlaşmaya varılabileceğinin ve Avrupa Birliği ile olası bir anlaşmanın da ipuçlarını verdi.

Panmure Liberum analisti Ashley Kelty, "ABD tarifelerinin nihai kapsamı ve küresel ekonomik büyüme üzerindeki etkileri konusundaki belirsizlik nedeniyle fiyatların yakın vadede dalgalı kalması bekleniyor" dedi ve orta vadede fiyatların daha düşük seviyelerde istikrar kazanabileceğini ekledi.

Petrol piyasası stokların sıkılaşmasına tepki veriyor

PVM Oil Associates analisti John Evans, perşembe günü petrol piyasasının da sıkılaşan stok senaryosuna tepki verdiğini söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı geçen hafta yaptığı açıklamada, petrol üretimindeki son artışların stok seviyelerinin yükselmesine yol açmadığını, bunun da piyasaların ek ham petrole susamış olduğunu gösterdiğini belirtti.

Evans, "Petrol piyasasının odağı son dönemde Ortadoğu'dan uzaklaşmıştı, ancak İsrail'in Suriye'deki saldırılarının hatırlatılması ve Irak Kürdistanı'ndaki petrol altyapısına yönelik İHA saldırıları, sahneye biraz gerginlik ve enerji getirmek için uygun bir zamanda geldi." dedi.

İHA saldırıları üretimi azalttı

Çarşamba günü iki enerji yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Irak'ın yarı özerk Kürdistan bölgesindeki petrol sahalarına düzenlenen insansız hava aracı saldırıları, altyapının hasar görmesi ve çok sayıda tesiste üretimin durmasına neden olması nedeniyle ham petrol üretimini günde 150.000 varile kadar düşürdü.

Piyasa hala sıkı arzdan muzdarip

UBS'de emtia analisti olan Giovanni Staunovo, "Şimdiye kadar piyasa göstergeleri, fiziksel petrol piyasasında arz yetersizliğinin devam ettiğini gösteriyor" dedi ve devam eden ticaret gerginliklerinin petrol talebinin büyüme görünümünü olumsuz etkileyebileceği ve fiyatlara yönelik aşağı yönlü riskler oluşturabileceği konusunda uyardı.

ABD doları, Başkan Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma niyetine dair yeni söylentileri yalanlamasının ardından Perşembe günkü işlemlerde toparlandı. Bu arada, güçlü bir kazanç dönemi, Avrupa borsalarındaki dört günlük düşüş serisinin sona ermesine yardımcı oldu.

Avrupa genelindeki Stoxx 600 endeksi (.STOXX), İsviçreli mühendislik devi ABB tarafından açıklanan rekor sipariş hacimleri ve Tayvanlı çip üreticisi TSMC tarafından açıklanan 13,5 milyar dolarlık rekor kârın desteğiyle belirgin bir yükselişle açıldı. Yatırımcı güveni, Washington'daki görüşmelerin ardından AB ve ABD arasında olası bir ticaret anlaşmasına yönelik yenilenen iyimserlikle de desteklendi.

Piyasalar ayrıca tarifelerin ekonomiyi nasıl etkilediğine dair daha fazla bilgi edinmek için perakende satışlar ve işsizlik başvurularına ilişkin ABD'deki önemli verileri ve Avrupa Komisyonu'nun AB bütçesinde önemli bir artışa yönelik önerisini bekliyordu.

Gündemdeki Para Birimleri

Döviz piyasaları ana odak noktası olmaya devam etti. ABD doları %0,4 artışla euro karşısında 1,16 dolara yükseldi ve Société Générale analisti Kit Juckes'in "Çarşamba çılgınlığı" olarak adlandırdığı, Trump'ın Powell'ı görevden almaya hazırlandığı yönündeki haberlerin piyasaları kısa süreli paniğe sürüklediği ve Trump'ın daha sonra iddiayı yalanladığı dönemden önceki seviyelere geri döndü.

Japonya'da dolar, anketlerin Başbakan Şigeru Ishiba koalisyonunun yaklaşan seçimlerde Senato çoğunluğunu kaybetme riski taşıdığını göstermesiyle daha fazla destek buldu. Bu siyasi belirsizlik, yeni Nisan ayından bu yana en düşük seviyesine çekerek dolar başına 148,73 seviyesinde işlem gördü.

Veriler ayrıca Japonya ihracatının tarifelerden olumsuz etkilenmeye başladığını ve sevkiyatların üst üste ikinci ay azaldığını gösterdi. Bu arada, zayıf istihdam verilerinin ardından Avustralya doları gece boyunca %1 değer kaybetti.

Juckes, "Piyasa dolara karşı çok savunmasız ve yaz aylarının tam ortasında olduğumuz şu dönemde bazı yatırımcılar yeniden dolardan alım yapmaya başladı." dedi.

ABD hisse senedi vadeli işlemleri, günün ilerleyen saatlerinde Wall Street'te hafif bir yükselişe işaret etti. Avrupa'da hisse senetleri %0,7 yükselerek dört günlük düşüş serisini sonlandırırken, Nikkei (.N225), Tayvan Ağırlıklı (.TWII) ve Çin'in CSI 300 (.CSI300) endeksleri de dahil olmak üzere Asya piyasaları %0,3 ila %0,6 arasında değer kazandı.

Birleşme ve satın alma alanında dikkat çekici bir gelişme olarak, Kanadalı perakendeci Alimentation Couche-Tard (.ATD.TO), 7-Eleven market zincirinin işletmecisiyle "yapıcı bir etkileşim eksikliği" nedeniyle Japonya merkezli Seven & i Holdings'i (.3382.T) satın almak için yaptığı 47 milyar dolarlık teklifi geri çektiğini duyurdu. Seven & i hisseleri üç ayın en düşük seviyesine gerileyerek günü %9'un üzerinde bir kayıpla kapattı.

Trump Piyasaları Şimdilik Sakinleştiriyor

Trump'ın Powell söylentilerini hızla yalanlaması, dalgalı piyasaları geçici olarak istikrara kavuşturdu; ancak olasılığa kapıyı açık bıraktı ve Fed Başkanı'nın faiz oranlarını düşürmemesine yönelik eleştirilerini yineledi.

ING analisti Francesco Pesole, "Dünkü panikten sonra piyasalar bu konudaki manşetlere karşı biraz daha dayanıklı hale gelmiş olabilir" dedi ve ekledi: "Ancak o saatte beklenen tepkiyi gördük: ABD getiri eğrisinde keskin bir dikleşme ve dolarda belirgin bir düşüş."

Powell'ın yerine geçecek kişinin aşırı ılımlı olacağı ve büyük olasılıkla daha derin ve hızlı faiz indirimlerini destekleyeceği yönündeki spekülasyonlar arasında kısa vadeli ABD Hazine tahvil getirileri düştü.

Bu arada, Avrupa işlemlerinde 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi %4,4714'te sabitlenirken, hafta başında Mart ayı sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan Alman tahvil getirileri %2,695'te sabit kaldı.

ABD Dolar Endeksi, seans içerisinde 98,8'e en yüksek, 98,3'e en düşük seviyeleri gördükten sonra, TSİ 11:59 itibarıyla %0,3 artışla 98,7'ye yükseldi.

Altın fiyatları, Avrupa piyasasında, aktif kar satışları ve düzeltme hareketlerinin yanı sıra döviz piyasasında güçlenen ABD dolarının baskısı sonucu, Perşembe günü üç haftanın zirvesinden gerileyerek düşüş yaşadı.

Amerikan dolarındaki yükseliş, Başkan Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almasının "çok düşük bir ihtimal" olduğunu söylemesinin ardından geldi.

Fiyat

• Altının spot fiyatı, gün içinde 3.352,32 dolara kadar yükselerek açılış seviyesi olan 3.347,23 dolardan yüzde 0,65 düşüşle ons başına 3.325,29 dolara geriledi.

• Çarşamba günkü kapanışın ardından altın fiyatları yüzde 0,7 değer kazanarak son üç seansta ilk kez ons başına 3.377,47 dolara ulaştı ve bu yükselişte ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin beklenenden zayıf gelmesinin ardından ABD dolarındaki düşüş etkili oldu.

ABD Doları

ABD Dolar Endeksi, Çarşamba günkü geçici duraklamanın ardından Perşembe günü %0,55 artışla yükseliş trendine devam etti. Doların ana ve alt para birimlerinden oluşan bir sepete karşı geniş çaplı kazanımlarını yansıtan endeks, 98,91 puanla üç haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Başkan Donald Trump Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Powell'ı şu anda görevden almayı planlamadığını, ancak bu olasılığa açık kapı bıraktığını söyledi. Ayrıca, Fed Başkanı'nın faiz oranlarını düşürmemesi konusundaki eleştirilerini yineledi.

ABD Faiz Oranları

• Çarşamba günü açıklanan veriler, ABD üretici fiyatlarında Haziran ayında beklenenden daha keskin bir yavaşlama olduğunu gösterdi; bu, tüketici fiyatlarının Temmuz ayında da düşebileceğine dair güçlü bir sinyal.

• Veriler takip edilerek ve CME Group'un FedWatch aracına göre: Temmuz toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı %2 seviyesinde sabit kalırken, faiz oranlarını sabit tutma olasılığı %98 seviyesinde yüksek seyretti.

• Eylül toplantısında 25 baz puanlık indirim olasılığı yüzde 55'ten yüzde 57'ye yükselirken, değişiklik yapılmaması olasılığı yüzde 45'ten yüzde 43'e geriledi.

• Londra Borsası'ndan alınan verilere göre, yatırımcılar şu anda yıl sonuna kadar kümülatif faiz indiriminin 50 baz puandan az olacağını fiyatlıyor ve ilk 25 baz puanlık indirimin Ekim ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

• Yatırımcılar bu beklentileri yeniden fiyatlamak için bugün ilerleyen saatlerde ABD'den açıklanacak aylık perakende satışları ve haftalık işsizlik başvuruları gibi önemli ekonomik verileri bekliyor.

Altın Görünümü

• Reliance Securities kıdemli analisti Jigar Trivedi, "Fed başkanının pozisyonuna ilişkin belirsizliğin azalmasının ardından ABD dolarının yeniden ivme kazanmasıyla altın ons başına 3.340 doların altına geriledi." dedi.

• Trivedi şunları ekledi: "Haziran ayı ABD ÜFE'sinin yatay seyretmesi, toptan fiyatların istikrarlı olduğunu gösteriyor ve bu da tarifelerin ilk başta korkulandan daha küçük bir ekonomik etkiye sahip olabileceğini gösteriyor."

SPDR Altın Vakfı

Dünyanın en büyük altın destekli ETF'si olan SPDR Gold Trust'taki varlıklar Çarşamba günü 3,15 ton artarak toplam 950,79 tona ulaştı ve 30 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.