Çarşamba günü, sert satışların ve piyasalarda artan riskten kaçınmanın etkisiyle, dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, 73.000 dolara yakın bir seviyeye gerileyerek son 15 ayın en düşük seviyelerine yaklaştı.

Bitcoin, ABD Doğu Saatiyle 01:56 (GMT 06:56) itibarıyla %2,8 düşüşle 76.509,1 dolarda işlem görüyordu. Daha önce ise Kasım 2024'ten beri görülmeyen 73.004,3 dolara kadar gerilemişti.

Hafta sonundaki düşüşün ardından Bitcoin, önceki hafta %10 değer kaybettikten sonra geçen hafta yaklaşık %12 düştü.

Bu düşüş, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimini kazanmasından bu yana görülen en düşük seviyeyi işaret ediyor ve kripto para sektörüne yönelik düzenleyici kısıtlamaların potansiyel olarak hafifletilmesi konusundaki iyimserliğin sağladığı kazanımları fiilen siliyor.

Geniş çaplı tasfiyeler nedeniyle Bitcoin 15 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Düşüşe, kaldıraçlı uzun pozisyonların büyük çaplı tasfiyeleri eşlik etti. Kripto analiz firması CoinGlass'ın verilerine göre, düşen fiyatlar teminat tamamlama çağrılarını tetikleyerek yatırımcıları pozisyonlarını kapatmaya zorladıkça, son 24 saat içinde yaklaşık 740 milyon dolarlık yükseliş yönlü bahis tasfiye edildi.

Bitcoin'in zayıflığı, Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından token'ın yükselişe geçtiği geçen yılın sonlarındaki rallinin keskin bir tersine dönüşünü yansıtıyor.

O dönemde yatırımcılar, yeni ABD yönetiminin dijital varlıklara yönelik daha destekleyici bir düzenleyici tutum benimseyeceği beklentisiyle kripto paralara yöneldiler. Bitcoin ayrıca, Aralık 2024'te başlayan ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle de desteklendi; bu indirimler daha yüksek riskli varlıklara olan talebi artırdı.

Bunun aksine, ABD ve İran arasındaki jeopolitik gerilimlerin tırmanmasıyla birlikte altın ve diğer geleneksel güvenli liman varlıkları Çarşamba günü toparlandı.

Kripto para piyasaları, Trump'ın eski Federal Rezerv Başkanı Kevin Warsh'ı merkez bankasının başına atamasının ardından ABD para politikası konusundaki belirsizlikle de karşı karşıya.

Warsh genel olarak şahin bir politika izleyen biri olarak görülüyor ve bu durum piyasa likiditesi konusunda endişelere yol açıyor.

Bugünkü kripto para fiyatları: Altcoinler değer kaybetti ve Cardano %6 düştü.

Perşembe günü çoğu altcoin, Bitcoin'den daha büyük kayıplar yaşayarak düşük performans göstermeye devam etti.

Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum, %2,3 düşüşle 2.268,92 dolara geriledi.

Dünyanın en büyük üçüncü kripto para birimi olan XRP, %1,1 düşüşle 1,59 dolara geriledi.

Çarşamba günü, ABD'nin bir İran insansız hava aracını düşürmesi ve silahlı İran botlarının ABD bayraklı bir gemiye yaklaşması üzerine petrol fiyatları yükseldi. Bu olaylar, iki taraf arasında beklenen görüşmeler öncesinde Washington ve Tahran arasında olası bir gerginliğin tırmanması endişelerini yeniden gündeme getirdi.

Brent petrol vadeli işlemleri, GMT 10:34 itibarıyla varil başına 0,46 dolar veya %0,7 artarak 67,79 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas Ham Petrolü ise varil başına 0,52 dolar veya %0,8 artarak 63,73 dolara çıktı.

Bu hafta, hem ABD hem de İran arasındaki gerilimi azaltmayı amaçlayan görüşmelere ilişkin haberler ile Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışında olası aksamalara ilişkin artan endişeler arasında, her iki gösterge sözleşmesinde de keskin dalgalanmalar yaşandı.

Aynı zamanda, genellikle petrol fiyatlarıyla paralel hareket eden hisse senedi piyasalarındaki geniş çaplı satış dalgası, ham petrolün kazançlarını sınırladı.

PVM analistleri bir notta, Orta Doğu'daki yeniden başlayan gerilimler olmasaydı petrol fiyatlarının daha düşük olacağını belirtti.

ABD ordusu Salı günü yaptığı açıklamada, Arap Denizi'nde bir ABD uçak gemisine düşmanca bir şekilde yaklaşan bir İran insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi.

Ayrı bir olayda, denizcilik kaynakları ve bir güvenlik danışmanlık firması, İran'a ait silahlı bir grup botun Umman'ın kuzeyinde ABD bayraklı bir petrol tankerine yaklaştığını bildirdi. Bölgesel bir yetkiliye göre, ABD ve İran'ın Cuma günü Umman'da görüşmeler yapması planlanıyor.

Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak dahil olmak üzere OPEC üyesi ülkeler, ham petrolün büyük bir kısmını Hürmüz Boğazı üzerinden, ağırlıklı olarak Asya pazarlarına ihraç ediyor.

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarında keskin bir düşüş gösteren sektör verilerinden de destek buldu. Amerikan Petrol Enstitüsü'nden alınan verilere göre, dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi olan ABD'deki stoklar geçen hafta 11 milyon varilden fazla azaldı.

ABD Enerji Bilgi İdaresi'nden resmi veriler TSİ 15:30'da açıklanacak.

Reuters tarafından anket yapılan analistler, sektör rakamlarının aksine, ham petrol stoklarında bir artış bekliyorlardı.

Salı günkü seansta, ABD ve Hindistan arasında varılan ve küresel enerji talebinin güçleneceğine dair umutları artıran ticaret anlaşması petrol fiyatlarını desteklerken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırıları, Rus petrolünün daha uzun süre yaptırımlar altında kalabileceğine dair endişeleri güçlendirdi.

ABD hükümetinin kısmi kapanması nedeniyle önemli işgücü piyasası verilerinin açıklanmasının gecikmesinin ardından, Federal Rezerv'in politika yolu konusundaki belirsizlik ortamında ABD doları Çarşamba günü euro karşısında hafifçe değer kaybetti.

Aynı zamanda, Başbakan Sanae Takaiichi'nin daha yüksek harcamalar, vergi indirimleri ve savunma kapasitesi geliştirme sürecini hızlandırması beklenen yeni bir güvenlik stratejisi için seçmen desteği arayışı nedeniyle, Japon yeni ulusal seçimler öncesinde dolara karşı üst üste dördüncü günlük değer kaybına doğru ilerliyordu.

Başkan Donald Trump'ın, Jerome Powell'ın görev süresinin Mayıs ayında sona ermesinin ardından ABD merkez bankasının başına eski Federal Rezerv Başkanı Kevin Warsh'ı seçmesi, Fed'in aşırı güvercin bir duruşa kayabileceği endişelerini hafiflettiği için dolar Cuma günü yükselişe geçti.

Warsh, yapay zekâdan elde edilecek verimlilik kazanımlarının daha esnek bir para politikasını haklı çıkarabileceğini savunurken, aynı zamanda Federal Rezerv'in bilançosunun küçültülmesini de önerdi. Bu politika karışımı muhtemelen getiri eğrisini dikleştirecek, ancak faiz oranlarının genel yönünü belirsiz bırakacaktır.

Salı günü geç saatlerde Trump, dört günlük kısmi ABD hükümet kapanmasına son veren bir harcama anlaşmasını yasalaştırdı, ancak Cuma günü açıklanması beklenen kritik istihdam raporu ertelenecek.

Commerzbank'ta döviz analisti olan Antje Praefcke, piyasanın Mart ayında Federal Rezerv'in faiz indirimi olasılığını çoktan elediğini ve yıl sonuna kadar sadece iki faiz indirimi beklediğini söyledi.

Özellikle işgücü piyasası verilerinin zayıf gelmesi gerektiğini belirten yetkili, Warsh'ın Fed başkanı olup olmamasına bakılmaksızın, faiz indirimi beklentilerini canlandırmak ve dolara yeniden baskı uygulamak için bunun şart olduğunu, ayrıca seansın ilerleyen saatlerinde açıklanacak ADP raporunun resmi istihdam raporu için zayıf bir gösterge olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD dolarının altı büyük para birimi karşısındaki değerini izleyen dolar endeksi, 97,33 seviyesinde genel olarak istikrarlı kaldı.

Euro, Perşembe günü yapılacak Avrupa Merkez Bankası politika toplantısı öncesinde %0,13 artarak 1,1833 dolara yükseldi. Yatırımcılar, tek para biriminin gücünün politika görünümüne etkisine dair herhangi bir yorumu yakından takip ediyor.

Euro geçen hafta 1,2084 dolar ile son dört buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Politika yapıcılar ise euro'nun yükseliş hızına ilişkin artan endişelerini dile getirerek, daha fazla güçlenmenin enflasyonu daha da düşürebileceği konusunda uyardılar; oysa fiyat artışının zaten Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinin altında kalması bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos geçen yaz, euro başına 1,20 dolar civarındaki döviz kurunun kabul edilebilir olduğunu, ancak bunun üzerindeki seviyelerin daha sorunlu hale gelebileceğini söylemişti.

Analistler, euro/dolar paritesindeki son hareketlerin neredeyse tamamen dolar duyarlılığından kaynaklandığını, faiz oranı farklılıklarının ise ikinci planda kaldığını belirtti.

İngiliz sterlini, Perşembe günü yapılacak İngiltere Merkez Bankası toplantısı öncesinde %0,2 artarak 1,3727 dolara yükseldi. Hem Avrupa Merkez Bankası'nın hem de İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor.

Japon yeni Çarşamba günü dolar karşısında %0,44 değer kaybederek 156,43 seviyesine geriledi ve bu, 23 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi oldu. 23 Ocak'ta ise New York Fed'in faiz denemeleri yapacağına dair spekülasyonlar arasında 159,23 seviyesinden keskin bir yükseliş göstermişti.

Avustralya Commonwealth Bankası'nda döviz stratejisti olan Carol Kong, Liberal Demokrat Parti'nin güçlü bir sonuç almasının Takaiichi'yi mali teşvik planlarına devam etmeye teşvik edeceğini, bunun da daha yüksek bir devlet borç yükü riskini artıracağını ve Japon devlet tahvilleri ile yen üzerinde baskı oluşturacağını söyledi.

Takaiichi, hafta başında yaptığı seçim konuşmasında daha zayıf bir para biriminin faydalarını vurgulayarak yenin değer kaybetmesine neden olmuştu. Daha sonra bu açıklamalarından geri adım atmış olsa da, başbakanın çelişkili sinyallerinin kırılgan yeni destekleme çabalarını baltalayabileceğine dair endişeler devam ediyor.

Öte yandan, Avustralya Merkez Bankası'nın faiz artırımının ardından önceki seansta %1'lik güçlü bir artış gösteren Avustralya doları, %0,2 yükselerek 0,7039 dolara ulaştı.

Çin yuanı, merkez bankasının daha güçlü yönlendirmesiyle desteklenerek, dolara karşı yaklaşık 33 ayın en yüksek seviyesine kısa süreliğine dokundu; ancak günlük kur beklentilerin altında geldi ve yatırımcılar bunu daha fazla kazancı sınırlama girişimi olarak yorumladı.

Yuan, güçlü ihracat performansı sayesinde istikrarlı kazanımlarını sürdürdü. Analistler yetkililerin daha fazla değer kazanmaya direneceğine inanırken, riskler yukarı yönlü olmaya devam ediyor ve bu da Çin'in kırılgan ekonomisi için potansiyel bir sınav oluşturuyor.

Altın fiyatları Çarşamba günü Avrupa piyasalarında yaklaşık %3 artarak, dört haftanın en düşük seviyesinden ikinci ardışık seansta da toparlanma gösterdi ve Cuma ve Pazartesi günleri değerli metalleri vuran tarihi satış dalgası sırasında kaydedilen kayıpların büyük bir kısmını telafi etti.

Fiyatlar, ABD ve İran arasındaki tırmanan jeopolitik gerilimler nedeniyle güvenli liman talebinin desteğiyle, ons başına 5.000 dolarlık kilit psikolojik seviyenin üzerine güçlü bir şekilde çıkarak 5.100 dolara yaklaşıyor.

Fiyatlar ayrıca, ABD işgücü piyasasına ilişkin önemli verilerin açıklanması öncesinde ABD dolarının zayıflamasıyla da destekleniyor; bu verilerin, Federal Reserve'in bu yılki faiz oranı politikası hakkında güçlü sinyaller vermesi bekleniyor.

Fiyat genel bakışı

Altın fiyatları bugün %2,95 artarak 5.091,99 dolara yükseldi; seans açılış seviyesi olan 4.946,06 dolardan daha yüksek bir seviyede işlem gördü ve gün içi en düşük seviyesi 4.910,17 dolar oldu.

Salı günkü kapanışta altın, ons başına 4.402,83 dolarlık dört haftalık dip seviyesinden toparlanarak %6,1 değer kazandı ve dört işlem gününün ardından ilk günlük yükselişini ve Kasım 2008'den bu yana en büyük günlük artışını kaydetti.

Altın, Cuma ve Pazartesi günleri toplamda yaklaşık %13 değer kaybetti. Bu durum, Federal Rezerv'in bağımsızlığına ilişkin endişelerin azalması ve CME'nin altın ve gümüş vadeli işlemlerinde teminat gereksinimlerini artırmasının ardından kıymetli metaller piyasalarında yaşanan tarihi satış dalgasıyla tetiklendi.

Jeopolitik gerilimler

ABD ordusunun Salı günü, Arap Denizi'nde faaliyet gösterirken Abraham Lincoln uçak gemisine düşmanca bir şekilde yaklaşan bir İran insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamasının ardından Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler tırmandı.

ABD Merkez Komutanlığı, insansız hava aracının, uçak gemisi İran kıyılarına yaklaşık 500 mil uzaklıktayken, düşmanca niyetle ve belirsiz amaçlarla yaklaştığını, tekrarlanan uyarıları ve gerilimi azaltma prosedürlerini görmezden geldiğini belirtti.

İran devlet medyası ise uçuşu uluslararası sularda rutin ve yasal bir keşif görevi olarak nitelendirerek, insansız hava aracının temas kesilmeden önce görüntü ve verileri başarıyla ilettiğini belirtti.

ABD doları

Dolar endeksi %0,1 düşerek art arda ikinci seansta da kayıplarını sürdürdü ve iki haftanın en yüksek seviyesinden geri çekildi. Bu düşüş, ABD dolarının başlıca ve ikincil para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında devam eden zayıflığını yansıtıyor.

Kar realizasyonunun ötesinde, yatırımcıların ABD işgücü piyasası verilerinin açıklanmasından önce yeni uzun pozisyonlar oluşturmaktan kaçınması da doların değer kaybetmesine neden oluyor; zira bu veriler, Federal Reserve'in bu yılki faiz politikası konusunda daha net bir yol haritası sunacak.

Piyasalar, Başkan Donald Trump'ın Kevin Warsh'ı Federal Rezerv Başkanı olarak atamasını hâlâ sindirmeye çalışıyor. Warsh'ın faiz indirimlerine hızla yönelmeyeceği beklentisiyle dolar genel olarak güçlenmişti.

Yatırımcılar ayrıca, adaylığın Trump'ın merkez bankasına ve mevcut başkan Jerome Powell'a yönelik tekrarlanan saldırılarının ardından Federal Rezerv'in bağımsızlığı konusundaki endişelerin bir kısmını hafifletmesiyle bir nebze rahatlama gösterdi.

ABD faiz oranları

CME FedWatch aracına göre, Mart ayındaki toplantıda ABD faiz oranlarının değişmeden kalma olasılığı %85 iken, 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı %15 olarak fiyatlandırılmıştır.

Bu beklentileri yeniden fiyatlandırmak için yatırımcılar, ABD işgücü piyasasıyla ilgili bir dizi çok önemli raporu yakından takip ediyor.

Bugün ilerleyen saatlerde, ABD özel sektör istihdam verileri (Ocak ayı) açıklanacak, ardından Perşembe günü haftalık işsizlik başvuruları verileri yayınlanacak.

Altın görünümü

ANZ emtia stratejisti Soni Kumari, sert yükselişin ardından bir düzeltmenin beklendiğini ve şaşırtıcı olmadığını, altının tekrar yükselmesiyle birlikte jeopolitik ve ekonomik ortamın büyük ölçüde aynı kalması nedeniyle temel göstergelerin fazla değişmediğini söyledi.

Goldman Sachs Çarşamba günü yaptığı açıklamada, merkez bankalarının altın stoklarını artırmaya devam etmesi ve bireysel yatırımcıların altın borsa yatırım fonlarına (ETF) akışının artması nedeniyle, yıl sonu altın tahmini olan 5.400 dolara yönelik önemli yukarı yönlü riskler bulunduğunu belirtti.

IndusInd Securities'in kıdemli araştırma analisti Jigar Trivedi, altının yılın ilk yarısının sonuna veya Nisan ayı sonuna kadar 5.600 dolara ulaşabileceğini ve yıl sonuna kadar ons başına 6.000 dolara doğru yükselmeye devam edebileceğini söyledi.

SPDR fonu

SPDR Gold Trust'taki altın rezervleri Salı günü 3,72 metrik ton azalarak toplam 1.083,38 metrik tona düştü.