Bitcoin, pazartesi günü, büyük yatırımcıların ("balinalar") yeniden alım sinyallerinin piyasaya destek sağlamasıyla, geçen haftanın büyük kayıplarının bir kısmını telafi ederek yükseldi.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, geçen hafta 109.000 doların altına gerileyerek üç haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından, TSİ 02:31'de (GMT 06:31) %2,2 artışla 111.790,8 dolara yükseldi. Bitcoin, geniş çaplı satış baskısı ve açık pozisyonların yoğun şekilde tasfiye edilmesi nedeniyle geçen hafta %5'ten fazla değer kaybetmişti.

Balina alımları satışların ardından destek sağlıyor

Blockchain izleme platformları, büyük yatırımcıların son seanslarda alımlarını artırdığını ve fiyatların istikrar kazanmasına yardımcı olduğunu gösterdi. Bu durum, borsalardaki uzun pozisyonların tek bir günlük tasfiyeyle yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaştığı dalgalı bir haftanın ardından geldi.

Üçüncü çeyreğin sonunda 22 milyar dolarlık kripto para opsiyon sözleşmesinin sona ermesiyle düşüş eğilimi daha da arttı ve bu durum Bitcoin ve diğer dijital varlıklar üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Aynı zamanda, yatırımcıların Washington'daki gelişmeleri takip etmesiyle Pazartesi günü piyasalar temkinli seyretti. Washington'da milletvekillerinin bir finansman tasarısını geçirmeleri ve hükümetin kapanmasını önlemeleri için 30 Eylül'e kadar süreleri bulunuyor. Bu durum, Cuma günkü tarım dışı istihdam raporu da dahil olmak üzere önemli ABD ekonomik verilerinde olası gecikmeler konusunda endişeleri artırarak finans piyasalarında belirsizliği artırdı.

Bitcoin ağını doğrudan etkilemeyecek olsa da küresel piyasalardaki riskten kaçınma duygusu kripto para birimlerini olumsuz etkileyebilir.

Kraken 20 milyar dolar değerlemeyle finansman arıyor – Bloomberg

Bloomberg Cuma günü, kripto para borsası Kraken'ın şirkete yaklaşık 20 milyar dolar değer kazandıracak yeni bir fonlama için ileri düzey görüşmelerde bulunduğunu bildirdi. Önerilen yatırım turuna, 200 ila 300 milyon dolar arasında bir katkı sağlayacak stratejik bir yatırımcı katılabilir.

Bu ilgi, daha net düzenleyici çerçeveler ve finansal kuruluşların kripto piyasalarına artan katılımıyla desteklenen, dijital varlık şirketlerine yönelik yatırımcı iştahının arttığını yansıtıyor.

Petrol fiyatları, OPEC+'nın Kasım ayında yeni bir üretim artışını onaylayacağı beklentileri ve Irak Kürdistan Bölgesi'nden Türkiye üzerinden ham petrol ihracatının yeniden başlamasıyla baskı altına girerek, küresel arzın artacağı yönündeki tahminleri güçlendirerek pazartesi günü yüzde 1'den fazla düştü.

Brent ham petrol vadeli işlemleri, Cuma gününü 31 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyede tamamladıktan sonra, GMT saatiyle 10:19'da 1,01 dolar veya %1,4 düşüşle varil başına 69,12 dolara geriledi. ABD Batı Teksas Orta (WTI) ham petrolü 1,11 dolar veya %1,7 düşüşle varil başına 64,61 dolardan işlem gördü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC+) ve müttefiklerinin de içinde yer aldığı OPEC+'ın, önümüzdeki Pazar günü yapacağı toplantıda yeni bir üretim artışını onaylaması bekleniyor. Üç bilgili kaynağa göre, yükselen petrol fiyatlarının üyeleri pazar payını geri kazanmaya yönlendirmesiyle, grubun Kasım ayı için günlük en az 137.000 varillik bir artışı onaylaması muhtemel.

Ancak OPEC+ şu anda resmi hedeflerinin yaklaşık 500.000 varil/gün altında üretim yapıyor ve bu durum daha önceki potansiyel arz fazlası beklentilerini çürütüyor.

Bu arada, Irak Petrol Bakanlığı, Cumartesi günü yarı özerk Kürdistan Bölgesi'nden Türkiye'ye iki buçuk yıl aradan sonra ilk kez bir boru hattıyla ham petrol akışının başladığını duyurdu. Irak Petrol Bakanı, Cuma günü Kürt televizyon kanalı Rudaw'a verdiği demeçte, Bağdat, Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve yabancı petrol üreticileri arasında varılan geçici bir anlaşmanın, Türkiye'nin Ceyhan limanına günde 180.000 ila 190.000 varil petrol ulaştırılmasına olanak sağlayacağını söyledi. Kademeli bir artışla küresel piyasalara günde 230.000 varile kadar petrol akışı sağlanabileceği belirtildi.

Pazartesi günkü düşüş, her iki endeksin de geçen hafta %4'ten fazla değer kazanmasının ardından geldi. Bu artış, Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına düzenlediği ve yakıt ihracatını aksatan İHA saldırılarının da desteğiyle gerçekleşti. SEB analistleri, "Ukrayna bunu doğal olarak bir fırsat olarak görüyor... ve Rus rafinerilerine yönelik stratejik hedeflerini yoğunlaştırabilir." dedi.

Buna karşılık Rusya, Pazar günü Kiev ve diğer bölgelere, işgalin başladığı 2022 yılından bu yana en büyük saldırılarından birini başlattı.

Ayrı olarak Birleşmiş Milletler, İran'ın nükleer programı nedeniyle İran'a silah ambargosu ve diğer yaptırımları yeniden uygulamaya koydu; Tahran, bu hamlenin "sert" bir tepkiyle karşılanacağı konusunda uyardı.

Gümüş fiyatları Avrupa piyasasında pazartesi günü yükseldi, üst üste üçüncü seansta da yükselişini sürdürdü ve 2011'den bu yana ilk kez ons başına 47 doların üzerine çıkarak 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, ABD dolarındaki devam eden düşüşün de desteğiyle gerçekleşti.

Bu yükseliş, gümüşün altına kıyasla değerinin altında olduğunu düşünen ve rekor seviyelere ulaşmaya devam eden perakende yatırımcıların artan talebiyle de destekleniyor.

Fiyat Genel Bakışı

• Gümüş fiyatları bugün: Metal, 46,07 dolardan açılış yaptıktan sonra %2,45 artışla 47,19 dolara çıktı ve bu Mayıs 2011'den bu yana en yüksek seviye oldu. Seans sonunda en düşük seviye ise 45,95 dolardı.

• Cuma günü, revize edilen ABD tüketici enflasyon verilerinin ardından gümüş, üst üste ikinci günlük kazancını elde ederek %1,95 yükseldi.

• Geçtiğimiz hafta gümüş, beyaz metale olan güçlü talebin etkisiyle yaklaşık %7 değer kazanarak üst üste altıncı haftalık kazancını elde etti.

ABD Doları

Dolar endeksi pazartesi günü %0,3 düştü, kayıplarını ikinci seansta da sürdürdü ve üç haftanın en yüksek seviyesi olan 98,61 seviyesinden geriledi. Bu durum, doların başlıca para birimlerine karşı zayıf kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

Zayıflayan dolar, dolar cinsinden emtiaları diğer para birimlerini elinde tutanlar için daha ucuz hale getiriyor. Kâr satışlarına ek olarak, dolar, ABD hükümetinin kapanması riskinin artması ve Federal Rezerv'in Ekim ve Aralık aylarında faiz oranlarını düşüreceğine dair güçlü beklentiler nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

Bu beklentileri yeniden fiyatlandırmak için piyasalar bu hafta ABD işgücü piyasasına ilişkin bir dizi önemli raporu ve Fed yetkililerinin yorumlarını bekliyor.

Perakende Talebi

Bireysel yatırımcılar, küresel çapta daha gevşek para politikasına geçişle bağlantılı risklere karşı korunmak için finansal varlıklara yönelirken, gümüş, altınla karşılaştırıldığında en cazip, değerinin altında kalan seçenek olarak ortaya çıkıyor.

Gümüş fiyatlarındaki mevcut artış, perakende yatırımcılar arasında beyaz metalin altının rekor seviyelere ulaşmaya devam etmesine rağmen, altının hala altın karşısında önemli ölçüde değerinin altında kaldığının daha fazla kabul edildiğini yansıtıyor.

ABD doları, olası kısmi hükümet kapanışına ilişkin endişeler arasında pazartesi günü düştü; Japon yeni ise, ABD Merkez Bankası'nın politika yolu hakkında daha fazla sinyal sağlayabilecek bir dizi önemli ABD ekonomik verisi öncesinde avroyu geride bıraktı.

Dolar, Fed'in faiz indirimi beklentilerini azaltan ekonomik verilerin desteğiyle geçen hafta yükselişe geçmişti. Yatırımcılar şu anda Aralık ayına kadar toplam 40 baz puanlık, 2026 sonuna kadar ise 110 baz puanlık indirimler fiyatlıyor; bu da Eylül ortasındaki beklentilerden yaklaşık 25 baz puan daha az.

Kısmi Hükümet Kapatılması Yaklaşıyor

ABD dolarının başlıca para birimlerine karşı performansını izleyen dolar endeksi, geçen hafta yüzde 0,5 değer kazandıktan sonra pazartesi günü yüzde 0,22 düşüşle 97,90'a geriledi.

Yatırımcıların başlıca endişesi, Kongre'nin Salı günü sona erecek mali yıl öncesinde bir finansman tasarısı çıkaramaması durumunda hükümetin kapanma riski. Anlaşma sağlanamazsa, hükümetin bazı bölümleri 2026 mali yılının ilk günü olan Çarşamba günü kapanacak.

Analistler, doların genellikle bu tür krizlerden önce zayıfladığını, ancak bir anlaşmaya varıldıktan sonra toparlandığını belirtiyor. Ancak, işgücü piyasasındaki mevcut yavaşlama belirtileri göz önüne alındığında, bu sefer risk daha ağır basabilir. Bir kapanma, Cuma günü yayınlanacak olan ve yakından takip edilen tarım dışı istihdam raporunun yanı sıra diğer ekonomik verilerin de yayınlanmasını geciktirebilir.

BNY'de makro piyasalar strateji şefi Bob Savage, "Uzun süreli bir kapanma, ki bu ihtimal göz ardı edilemez, piyasanın Fed'in gevşeme döngüsünü doğru şekilde fiyatlama kabiliyetini zayıflatabilir, bazı özel veri kaynakları boşluğun bir kısmını doldurmaya yardımcı olsa bile." dedi.

Yatırımcılar ayrıca Cuma günkü istihdam verileri öncesinde bu haftanın iş ilanları, özel sektör maaş bordroları ve ISM imalat endeksi raporlarını bekliyor.

Fed Valisi Lisa Cook Hakkındaki Hukuki Mücadele

Piyasalar, Fed Guvernörü Lisa Cook'un olası görevden alınmasına ilişkin hukuki mücadeleyi yakından izliyor. Zira merkez bankasının bağımsızlığına yönelik herhangi bir tehdit, kapanmanın kendisinden daha büyük bir dolar riski oluşturuyor.

Başkan Donald Trump yönetimi, Cook'un görevden alınmasının başkanlık yetkisinin yasal kullanımı anlamına geldiğini savunarak Yüksek Mahkeme'den kendisine izin vermesini istedi.

Para Birimi Hareketleri

Euro %0,25 artışla 1,1729 dolara yükselirken, İngiliz sterlini %0,34 artışla 1,3445 dolara çıktı. Analistler, Euro Bölgesi enflasyon verilerinin para politikası beklentileri veya ortak para birimi üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olacağını, bunun yerine Ukrayna'daki savaşa ve askeri harcamalardaki artış potansiyeline odaklanılacağını düşünüyor.

Dolar, geçen hafta %1'den fazla değer kazandıktan sonra, yen karşısında %0,6 düşüşle 148,67 ¥'ye geriledi. Ancak, Japonya Merkez Bankası'nda şahin bir eğilimin belirtileri ortaya çıktıkça, para politikası görünümlerindeki farklılıklar odak noktasında kalmaya devam ediyor.

Jefferies ekonomisti Mohit Kumar, "USD/JPY paritesinde kısa pozisyonları tercih ediyoruz ve Japonya Merkez Bankası'ndan daha fazla faiz artışı bekliyoruz." dedi. Kumar, "Bazı Asya ülkeleri, ABD ile ticaret müzakerelerinin bir parçası olarak para birimlerinin güçlenmesine izin verebilir." diye ekledi.

Öte yandan Avustralya doları, Avustralya Merkez Bankası'nın Salı günkü politika kararı öncesinde %0,35 artarak 0,6571 dolara çıktı. Kararda faiz oranlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.