ABD ve İran'ın kalıcı bir barış anlaşmasına varılmasını amaçlayan müzakereler öncesinde 14 günlük bir ateşkes konusunda anlaşmaya varmasının ardından piyasalarda yaşanan rahatlamayla birlikte Bitcoin ve diğer kripto paralar Çarşamba günü güçlü bir yükseliş gösterdi.

Bitcoin, Çarşamba günü erken saatlerde %5 artışla yaklaşık 71.842 dolara ulaşarak Mart ortasından bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Diğer kripto paralara gelince, Ethereum %7,7, Ripple %5,5 ve Solana %6,5 oranında yükseldi. Bir memecoin olan Dogecoin ise %4,4 oranında artış gösterdi.

Son aylarda kripto paralar genel olarak yüksek riskli ve yüksek oynaklık gösteren varlıklar olarak işlem gördü ve Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanmasıyla birlikte değer kaybetti. Bitcoin de geçen yıl Ekim ayında 126 bin doları aşan rekor seviyesine kıyasla keskin bir düşüş göstermeye devam ediyor.

Kripto paralarla bağlantılı şirketlerin hisse senetleri de yükseliş kaydetti; Bitcoin'in en büyük kurumsal sahibi olan MicroStrategy'nin hissesi %6,7 artarken, kripto para alım satım platformu Coinbase Global'in hissesi de %4,9 yükseldi.

Günlük %4,79'luk kazancın ardından Bitcoin, önemli hareketli ortalamaları yeniden yakaladı, ancak seansın en yüksek seviyelerine yakın önemli bir direnç kümesiyle karşı karşıya.

Bu yükseliş, fiyatı hem 68.749 dolardaki 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama'nın hem de 68.683 dolardaki 50 günlük Basit Hareketli Ortalama'nın açıkça üzerine çıkardı; ancak fiyatın 71.979 dolardaki ilk teknik bariyerine yaklaşmasıyla direnç baskıları ortaya çıkmaya başladı.

Bu durum, Bitcoin'in hızlı toparlanmasının, yakın zamanda yeniden kazanılan hareketli ortalamaların üzerinde ivmeyi koruma zorluğuyla karşı karşıya kaldığı, fiyatın ortalamaya geri dönüşünün klasik bir senaryosunu temsil etmektedir. Ayrıca, fiyatın birkaç örtüşen direnç seviyesine yakınlığı, önümüzdeki birkaç seansın bu yükselişin devam edip edemeyeceğini veya bir konsolidasyon aşamasına ihtiyaç duyup duymayacağını belirleyeceğini göstermektedir.

Toparlanma dalgası, seansın en yüksek seviyelerine yakın bir direnç kümesiyle karşılaşıyor.

Gün içindeki 67.805 dolar ile 72.379 dolar arasındaki işlem aralığı, Bitcoin'in seansın başlarında destek seviyelerini başarıyla savunmasının ardından alım ilgisinin geri döndüğünü yansıtıyor. Mevcut fiyat olan 71.780 dolar, 71.979 dolardaki ilk direnç seviyesinin biraz altında olup, yönsel momentumun bir sonraki belirleyici testle karşı karşıya kalacağı dar bir bölge oluşturuyor.

Ayrıca, 24 saatlik işlem hacminin 54,39 milyar dolara ulaşması, yükselişi desteklemek için yeterli likidite sağlıyor. Bununla birlikte, fiyatın seansın en yüksek seviyesine yaklaşması, kısa vadede yükselişin devamını sınırlayabilecek çeşitli teknik engellerle aynı zamana denk geliyor.

Düzeltme risklerine rağmen destek yapısı hala 64.972 doların üzerinde tutunuyor.

Teknik destek yapısı güçlü kalmaya devam ediyor; 64.972 dolardaki ilk seviye önemli bir bariyer oluşturuyor. 6.808 dolara ulaşan bu boşluk, direnç bölgelerine yakın yerlerde satış baskısıyla karşılaşılması durumunda aşağı yönlü koruma alanı sağlıyor. İkinci destek ise 62.553 dolarda yer alıyor ve daha sağlam bir teknik taban seviyesi oluşturuyor. Bu seviyeler daha geniş bir işlem aralığı oluşturuyor, ancak Bitcoin'in mevcut pozisyonu göz önüne alındığında odak noktası şu anda direnç seviyelerinin test edilmesi yönünde.

Sonuç: Hareketli ortalamaların yeniden kazanılması, bir sonraki hamlenin önünü açıyor.

Bitcoin'in 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama ve 50 günlük Basit Hareketli Ortalama üzerinde işlem görmesi önemli bir teknik gelişmeyi temsil etmektedir. Yükseliş senaryosu, bu ortalamaların üzerinde işlem görmeye devam edilmesini ve 74.659 dolar seviyesinin ve Fibonacci birleşme bölgesinin test edilmesini içerebilir. Düşüş senaryosu ise, ortalamaya geri dönüş baskılarını ve fiyatın 68.749 doların altına düşerek 64.972 dolar destek seviyesini hedeflemesini içerebilir.

Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nın derhal ve güvenli bir şekilde yeniden açılması şartıyla İran'la iki haftalık ateşkesi onayladığını açıklamasının ardından petrol fiyatları Çarşamba günü varil başına 100 doların altına düştü.

Brent petrol vadeli işlem sözleşmeleri, GMT 12:05 itibarıyla 17,47 dolar veya %16 düşüşle varil başına 91,80 dolara geriledi. Batı Teksas Orta Ham Petrol (WTI) sözleşmeleri de 20,33 dolar veya %18 düşüşle varil başına 92,62 dolara indi.

Avrupa'daki gösterge niteliğindeki dizel fiyatları da keskin bir düşüş göstererek 317,25 dolar veya %20,8 azalarak metrik ton başına 1.210,50 dolara geriledi.

Trump'ın tutum değişikliği, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması veya sivil altyapısına yönelik kapsamlı saldırılarla karşı karşıya kalması için belirlediği son tarihten kısa bir süre önce gerçekleşti. Dünyanın günlük petrol arzının yaklaşık %20'si bu dar deniz koridorundan geçiyor.

Trump, sosyal medyada "Bu, her iki taraftan da bir ateşkes olacak!" diye yazdı. Daha önce Salı günü yaptığı paylaşımda ise talepleri karşılanmazsa "bütün bir medeniyet bu gece yok olacak" demişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi'nin açıklamasına göre, İran, kendisine yönelik saldırılar durdurulursa kendi saldırılarını da durduracağını ve İran silahlı kuvvetleriyle koordineli olarak Hürmüz Boğazı'ndan iki hafta boyunca güvenli geçişin mümkün olacağını belirtti.

Görüşmelere katılan üst düzey bir İranlı yetkili Reuters'e verdiği demeçte, İran'ın Perşembe veya Cuma günü, Pakistan'da Amerikan ve İranlı yetkililer arasında yapılacak görüşmeden önce, boğazı sınırlı ve organize bir şekilde yeniden açabileceğini söyledi.

PVM Oil Associates adlı aracı kurumda analist olarak çalışan Tamas Varga, Hürmüz Boğazı'nın ardında sıkışıp kalan günde yaklaşık 10 ila 13 milyon varil petrol ve petrol ürünü arzının kademeli olarak akmaya başlamasının beklendiğini söyledi.

Şunları da ekledi: "Mart ayından önceki durumun tamamen geri dönüp dönmeyeceği, tamamen Pakistan'daki müzakereler sırasında ateşkesin kalıcı bir barışa dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğine bağlıdır."

Gemi işletmecileri lojistik konularında hâlâ netlik ararken, rafineriler ateşkes anlaşmasına yanıt olarak Çarşamba günü yeni ham petrol sevkiyatları hakkında bilgi almaya başladı.

Birçok Körfez ülkesi de füze fırlatmaları ve insansız hava aracı saldırıları tespit etti veya sivilleri sığınaklara girmeleri gerektiği konusunda uyardı.

MST Marquee analisti Saul Kavonic şunları söyledi: "Barış anlaşmasına varılsa bile, İran gelecekte Hürmüz Boğazı'nı tehdit etme konusunda daha da cesaretlenebilir ve piyasa boğazla ilişkili riskleri daha yüksek bir seviyede fiyatlandıracaktır."

Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında İran'la yaşanan savaş, petrol fiyatlarında tarihin en büyük aylık artışına yol açtı; artış %50'yi aştı.

Avustralya Commonwealth Bankası analisti Vivek Dhar, "Kapsamlı anlaşmanın detaylarına bağlı olarak, öngörülebilir gelecekte fiyatlarda önemli bir jeopolitik primin devam etmesi için yer var" dedi.

Trump, ABD'nin İran'dan 10 maddelik bir teklif aldığını ve bunu müzakereler için pratik bir temel olarak nitelendirdiğini belirterek, tarafların uzun vadeli barışı sağlamak için nihai bir anlaşmaya varmaya çok yaklaştığını sözlerine ekledi.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ile yakın işbirliği içinde çalışacağını ve Tahran ile gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konusunu görüşeceğini sözlerine ekledi.

Donald Trump'ın İran'la iki haftalık ateşkesi onaylamasının ardından, dolar bir ayın en düşük seviyesine gerilerken, euro, yen ve Avustralya ile Yeni Zelanda dolarları Çarşamba günü Asya piyasalarında güçlü bir yükseliş gösterdi.

Japon yeninin dolar karşısında %0,7 artarak 158,50 yen seviyesine ulaşması kaydedildi. Euro da %0,7 artışla 1,1677 dolara yükselirken, İngiliz sterlini de %0,8 artışla 1,3403 dolara çıktı.

Avustralya doları %1,2 artarak 0,7063 dolara, Yeni Zelanda doları ise %1,1 artarak 0,5795 dolara yükseldi.

Trump daha önce İran'daki sivil altyapıya yönelik kapsamlı saldırılar başlatmakla tehdit etmişti. Bu tehdit, taleplerinin karşılanmaması halinde "bütün bir medeniyetin bu gece yok olacağı" yönündeki alışılmadık uyarısının ardından uluslararası kınamalara yol açmıştı.

Ancak ateşkes ilanının ardından yatırımcıların risk iştahı hızla geri döndü; bu ilan, Trump'ın Tahran'a Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması için verdiği sürenin dolmasına iki saatten az bir süre kala gerçekleşti.

Sydney'deki National Australia Bank'ın döviz stratejisi başkanı Ray Attrill, boğazın yeniden açılması durumunda "şu anda gördüğümüz artan risk iştahının tetiklediği yukarı yönlü dalganın devam ettiğine tanık olabiliriz" dedi.

"Ancak önümüzdeki on dört gün içinde çok şey olacak," diye ekledi ve bu süre zarfında para birimlerinin son hareketlerinde bir düzeltmeye karşı savunmasız olabileceğine ve "piyasaların hala bir miktar şüpheciliğe ve ihtiyatlılığa ihtiyacı olduğuna" dikkat çekti.

ABD Dolar Endeksi, altı büyük para biriminden oluşan bir sepete karşı doların gücünü ölçen bir gösterge olup, art arda üçüncü gün düşüş göstererek 98.943 seviyesine geriledi ve bu da 11 Mart'tan bu yana en düşük seviye oldu.

Altın fiyatları, ABD ve İran arasında iki haftalık ateşkes anlaşması ve Hürmüz Boğazı'nın küresel seyrüseferlere açılması sonrasında ABD dolarının küresel para birimleri sepetine karşı genel düşüşüyle birlikte, Çarşamba günü Avrupa piyasasında ikinci gün üst üste yükselişini sürdürerek üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Küresel petrol fiyatlarındaki sert düşüşle birlikte, Federal Rezerv'deki para politikası yapıcıları üzerindeki enflasyonist baskıların azaldığına dair göstergeler artıyor ve bu da Amerikan faiz oranlarının bu yıl düşürülme olasılığını güçlendiriyor.

Fiyat Genel Bakışı

- Altın fiyatları bugün: Altın fiyatları, açılış seviyesi olan (4.706,34 $)'dan %3,25 artarak (4.857,56 $)'ya yükseldi ve 19 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı, en düşük seviye ise (4.706,34 $) oldu.

Salı günü piyasa kapanışında altın fiyatları, ABD dolarının değer kaybetmesiyle desteklenerek %1,25 artış gösterdi ve üç gün sonra ilk kez yükseliş kaydetti.

ABD Doları

Dolar endeksi Çarşamba günü %0,85 oranında düşerek, art arda üçüncü seansta da kayıplarını derinleştirdi ve 98,69 puanla dört haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüş, Amerikan dolarının küresel para birimlerinden oluşan bir sepet karşısındaki genel değer kaybını yansıtıyor.

Bilindiği üzere, Amerikan dolarının değerindeki düşüş, ABD doları cinsinden fiyatlandırılan altın külçelerini, diğer para birimlerini elinde bulunduran alıcılar için daha cazip hale getiriyor.

ABD ve İran arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından piyasalardaki risk algısı iyileşti ve yatırımcıların küresel varlıklara ve para birimlerine olan alım iştahı arttı.

İran Savaşı Hakkında Son Gelişmeler

- Washington ve Tahran iki haftalık ateşkes konusunda anlaştı ve Hürmüz Boğazı'nı açmayı planlıyor.

- ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan ve Katar'ın yoğun arabuluculuğunun ardından İran'a yönelik saldırıları ve hava bombardımanını 14 günlüğüne askıya almayı kabul etti.

- İran, gemilerin geçişini güvence altına almak için İran silahlı kuvvetleriyle teknik koordinasyon sağlayarak Hürmüz Boğazı'nı uluslararası denizciliğe "tamamen ve güvenli bir şekilde" yeniden açma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

- Savaşın sona ermesi için doğrudan müzakerelerin önümüzdeki cuma günü Pakistan'ın İslamabad kentinde başlaması planlanıyor; ateşkes, diplomatik bir çözüm için fırsat sağlamayı amaçlıyor.

Küresel Petrol Fiyatları

Küresel petrol fiyatları ortalama %13 oranında düşerek, özellikle Hürmüz Boğazı'nın dev petrol tankerlerine yeniden açılmasının ardından küresel arz kıtlığı endişelerinin azalmasıyla birlikte, birkaç haftanın en düşük seviyelerine geriledi.

ABD Faiz Oranları

- CME Group'un CME FedWatch aracına göre: Nisan ayındaki toplantıda Amerikan faiz oranlarının değişmeden kalma olasılığının fiyatlandırılması şu anda %99 seviyesinde sabit kalırken, faiz oranlarının yaklaşık 25 baz puan artırılması olasılığının fiyatlandırılması da %1 seviyesinde sabit kalmıştır.

- Savaşta yaşanan duraklamanın ardından, yatırımcılar bu yıl Federal Rezerv'in faiz indirimine gitme olasılığını fiyatlandırmaya başladılar.

- Bu olasılıkları yeniden fiyatlandırmak için yatırımcılar, bugün ilerleyen saatlerde Federal Rezerv'in son para politikası toplantısının tutanaklarının yayınlanmasını bekliyor.

Altın Performansına İlişkin Beklentiler

ABC Refinery'nin küresel piyasalar başkanı Nicholas Frappell şunları söyledi: "İnsanlar bu seansa gerginliğin tırmanmasının son derece muhtemel olduğuna inanarak girdiler, ancak iki haftalık ateşkes ilanı bu beklentiyi alt üst etti ve bu da altın için olumlu oldu."

Bağımsız metal tüccarı Tai Wong şunları söyledi: "Bu geçici bir toparlanma ve İran'ın buna bağlı kalıp kalmayacağı henüz belli değil. Altın için 4.930 dolar ve ardından 5.000 dolar seviyelerindeki 200 günlük hareketli ortalama önemli engeller oluşturacak."

SPDR Fonu

Dünyanın en büyük altın destekli borsa yatırım fonu olan SPDR Gold Trust fonundaki altın rezervleri Salı günü önemli bir değişiklik göstermeden 1.054,42 metrik ton seviyesinde kaldı ve bu da geçen yılın 20 Şubat'ından bu yana en yüksek seviye oldu.