Pakistanlı bir kaynağın ABD ve İran'ın ön barış anlaşmasına yaklaştığını bildirmesinin ardından petrol fiyatları Çarşamba günü de sert düşüşünü sürdürerek son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Brent petrol vadeli işlemleri, GMT saatiyle 10:42 itibarıyla varil başına 10,07 dolar veya %9,2 düşüşle 99,80 dolara gerileyerek 22 Nisan'dan bu yana ilk kez 100 dolar seviyesinin altına indi. ABD Batı Teksas Orta Ham Petrolü de varil başına 10,79 dolar veya %10,6 düşüşle 91,48 dolara geriledi.

Her iki endeks de önceki seansta yaklaşık %4 oranında düştükten sonra, mutlak değer olarak son bir ayın en büyük günlük kayıplarına doğru ilerliyor.

Arabuluculuk görevini üstlenen Pakistan'dan bir kaynak, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın tek sayfalık bir ön mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya varmaya yakın olduklarını söyledi.

Axios'un haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri, İran'dan birkaç önemli konuda 48 saat içinde yanıt almayı bekliyor ve bu gelişmelerin, savaşın başlamasından bu yana iki tarafın bir anlaşmaya en çok yaklaştığı noktayı temsil ettiğini belirtiyor.

İran daha önce sadece "adil ve kapsamlı" bir anlaşmayı kabul edeceğini belirtmişti.

Aynı bağlamda, ABD ordusu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkışına yardımcı olma çabalarının bir parçası olarak birkaç küçük İran teknesini imha ettiğini bildirdi.

Şubat ayında savaşın başlamasından bu yana boğazdan geçen gemi trafiğinin durması nedeniyle yaşanan arz aksamaları petrol fiyatlarını yükseltti ve Brent petrol geçen hafta Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Hürmüz Boğazı'nın kapanması, rafinerilerin üretim kaybını telafi etme çabaları nedeniyle küresel petrol ve yakıt stoklarında da düşüşe yol açtı.

Piyasa kaynakları Salı günü, Amerikan Petrol Enstitüsü'nden alınan verilere atıfta bulunarak, ABD ham petrol stoklarının, benzin ve damıtılmış yakıt stoklarındaki düşüşlerle birlikte, art arda üçüncü hafta boyunca azaldığını söyledi.

Kaynaklara göre, 1 Mayıs'ta sona eren hafta boyunca ham petrol stokları 8,1 milyon varil, benzin stokları 6,1 milyon varil ve damıtılmış yakıt stokları ise yaklaşık 4,6 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı istatistik birimi olan Enerji Bilgi İdaresi'nin resmi verilerinin bugün ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Çarşamba günü ABD'den gelen sinyallerin İran'la bir anlaşmaya yaklaşıldığını göstermesinin ardından ABD doları çoğu önemli para birimi karşısında değer kaybetti; Japon yeni ise Tokyo'dan para birimini desteklemek için yeni bir resmi müdahale beklentisiyle iki aydan fazla bir süredir en yüksek seviyesine sıçradı.

Yen, hızlı bir hareketle %1,8'e varan oranda yükselerek doları 24 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesi olan yaklaşık 155 yene kadar düşürdü. Dolar, daha önce birçok para birimi karşısında geniş çaplı kazanımlar kaydetmiş, ancak aniden yen karşısında gerileyerek döviz piyasasına yeniden müdahale spekülasyonlarına yol açmıştı.

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, bu hafta başında yenin ani yükselişinin hükümetin müdahalesiyle desteklenebileceği şüphelerini artırmasının ardından döviz piyasalarındaki spekülatif hareketler konusunda uyarıda bulunmuştu.

Katayama, Özbekistan'da düzenlenen Asya Kalkınma Bankası'nın yıllık toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Daha önce defalarca belirttiğim gibi, geçen yıl Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan bildiri doğrultusunda spekülatif hareketlere karşı kararlı adımlar atacağız" dedi.

Japonya Maliye Bakanlığı'ndan, yerel bir tatil nedeniyle, konuyla ilgili hemen bir açıklama yapılamadı.

Analistler, yenin değer kaybını durdurmadaki zorluğun bir kısmının, ABD Hazine tahvil getirilerinin ve petrol fiyatlarının yükselmesi gibi Japonya'nın kontrolü dışında olan ve doların güçlenmesini destekleyen faktörlerden kaynaklandığına inanıyor.

Bu bağlamda, CIBC Capital Markets'ın G10 döviz stratejisi başkanı Jeremy Stretch, petrol fiyatları yüksek seviyelerde seyrederken ve ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirileri %4,4 civarında kalırken doların yen karşısında zayıflamasının zor olmaya devam ettiğini söyledi.

Sözlerine şöyle devam etti: “Petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ederse veya ABD Hazine tahvil getirileri yüksek seyrederse, yenin daha da yükselmesi son derece zor olacaktır. Bununla birlikte, bu koşullar altında doların 156,5 seviyesine doğru düşmesi göreceli bir başarı olarak kabul edilir.”

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la kapsamlı bir anlaşmaya doğru ilerleme kaydedildiğini belirterek Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi refakat operasyonunu geçici olarak askıya aldığını açıklamasının ardından, doların zayıflamasından faydalanan diğer birçok büyük para birimi de değer kazandı.

Bu açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü askeri harekatta hedeflerine ulaştığını teyit etmesinin ardından geldi.

Bu arada, petrol fiyatları Çarşamba günü düşüş gösterdi ve Brent petrolün varil fiyatı %2,5'ten fazla azalarak yaklaşık 106 dolara geriledi.

Euro %0,4 artarak 1,1735 dolara yükselirken, İngiliz sterlini de aynı oranda değer kazanarak 1,3598 dolara ulaştı.

Avustralya Merkez Bankası'nın bu yıl üçüncü kez faiz oranlarını artırmasının ardından Avustralya doları, %0,8 artışla 0,724 dolara yükselerek yaklaşık dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasalar şu anda bu hafta açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verilerini bekliyor. Bu veriler, ABD ekonomisinin gücünü ve bunun Federal Rezerv'i faiz oranlarını değiştirmemeye itip itmeyeceğini veya yavaşlayan işgücü piyasası koşullarının faiz indirim olasılığını artırıp artırmayacağını test edecek.

Çarşamba günü Avrupa piyasasında altın fiyatları %3'ün üzerinde artış göstererek, ikinci gün üst üste yükselişini sürdürdü ve yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artışta, ABD dolarının döviz piyasasında genel düşüşü ve küresel petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün yanı sıra, ABD ve İran'ın Orta Doğu'daki savaşı kalıcı olarak sona erdirecek bir barış anlaşmasına varmaya yaklaşması etkili oldu.

Önümüzdeki dönemde Federal Rezerv'in faiz indirimine ilişkin beklentilerin artmasıyla birlikte, yatırımcılar ABD işgücü piyasasının durumu hakkında daha önemli verilerin açıklanmasını bekliyor.

Fiyat Genel Bakışı

Altın fiyatları bugün: Altın fiyatları, açılış seviyesi olan 4.556,70 dolardan %3,3 artarak yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesi olan 4.708,60 dolara yükseldi ve 4.546,40 dolar seviyesinde en düşük noktayı kaydetti.

Salı günü piyasa kapanışında altın fiyatları, ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki askeri gerilimin azalması nedeniyle %0,75 artış göstererek son üç gündeki ilk yükselişini kaydetti.

ABD doları

Dolar endeksi Çarşamba günü %0,7 oranında düşerek son dört seanstaki ilk kayıp dönemine doğru ilerledi; bu düşüş, ABD dolarının küresel para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında genel olarak değer kaybetmesini yansıtıyor.

Bilindiği üzere, ABD dolarının değer kaybetmesi, ABD doları cinsinden fiyatlandırılan altın külçelerini diğer para birimlerini elinde bulunduran alıcılar için daha cazip hale getiriyor.

ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varılacağına dair artan umutlar nedeniyle küresel piyasalarda risk iştahı azaldı ve en iyi alternatif yatırım aracı olarak ABD dolarının alımları yavaşladı.

Olumlu gelişmeler

Önemli bir gelişme olarak, ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran'ın, abluka tam olarak devam ettiği sürece "Özgürlük Projesi" gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini askıya alma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Bu karar, iki taraf arasında kapsamlı bir anlaşmaya varılması yolunda önemli ilerlemeler kaydedildiği bir dönemde alındı.

Trump, askıya alma kararının Pakistan ve diğer bazı ülkelerin talebi üzerine alındığını ve bunun müzakereleri tamamlamak ve beklenen anlaşmayı imzalamak için zaman kazandırmayı amaçlayan geçici bir önlem olduğunu açıkladı.

Aynı bağlamda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Salty Rage" operasyonunun sona erdiğini ve önceliğin artık Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına odaklandığını belirtti.

Küresel petrol fiyatları

Küresel petrol fiyatları Çarşamba günü %7'den fazla düşerek, art arda ikinci gün kayıplarını derinleştirdi ve son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüşte, Arap Körfezi bölgesinden enerji arzında aksama endişelerinin azalması ve Hürmüz Boğazı'nın petrol tankerlerine yeniden açılma olasılığının artması etkili oldu.

Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün, hızlanan enflasyonla ilgili endişeleri azalttığı ve bu durumun bazı küresel merkez bankalarının yılın ikinci yarısında faiz oranlarını düşürme yönündeki politikalarını desteklediği şüphesizdir.

ABD faiz oranları

Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte, CME Group'un FedWatch aracına göre: Haziran toplantısında ABD faiz oranlarının değişmeden kalma olasılığı %97'den %94'e gerilerken, faiz oranlarının 25 baz puan düşürülme olasılığı %3'ten %6'ya yükseldi.

Bu olasılıkları yeniden fiyatlandırmak için, yatırımcılar ABD işgücü piyasasına ilişkin çok önemli verilerin açıklanmasını yakından takip ediyor.

Bugün ilerleyen saatlerde ABD özel sektör istihdam verileri Mayıs ayı için açıklanacak, haftalık işsizlik başvuruları verileri yarın Perşembe günü yayınlanacak ve Mayıs ayı iş verileri Cuma günü yayımlanacak.

Altın performansı görünümü

OANDA'da Asya-Pasifik piyasa analisti olan Kelvin Wong şunları söyledi: "ABD'nin bu haftanın başlarında görülen çatışmalara rağmen İran'la kırılgan ateşkesin devam edeceğini teyit etmesinin ardından, jeopolitik risk primlerinin düşmesi nedeniyle altın fiyatları dolar ve petroldeki düşüşle birlikte yükseldi."

Wong sözlerine şöyle devam etti: İki taraf arasında gerginliğin tırmanacağına dair herhangi bir işaret ortaya çıkarsa, altın fiyatlarında kar alma işlemleri veya kısa vadeli spekülatörlerin uzun pozisyonlarını tasfiye etmesi görülecektir.

SPDR Fonu

Dünyanın en büyük altın destekli borsa yatırım fonu olan SPDR Gold Trust'ın altın rezervleri Salı günü yaklaşık 1,72 metrik ton azalarak toplam 1.034,05 metrik tona düştü; bu da 15 Ekim 2025'ten bu yana görülen en düşük seviye.

Euro, Çarşamba günü Avrupa piyasalarında küresel para birimlerinden oluşan bir sepete karşı yükseldi ve ABD dolarına karşı ikinci gün üst üste kazanımlarını sürdürdü. Bu yükselişin nedenleri arasında, güvenli liman olarak görülen ABD dolarına olan talebin yavaşlaması ve ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varılacağına dair artan umutlar nedeniyle risk iştahının iyileşmesi yer alıyor.

Avrupa'da bu yıl faiz artırımı olasılığının yüksek fiyatlanmasının ortasında, yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran ayında para politikasını normalleştirme olasılığını yeniden değerlendirmek için Euro bölgesinden daha fazla ekonomik verinin açıklanmasını bekliyor.

Fiyat Genel Bakışı

Bugünkü euro kuru: Euro, açılış seviyesi olan 1,1692 dolardan yaklaşık %0,4 artarak 1,1736 dolara yükseldi ve 1,1689 dolar seviyesinde en düşük noktayı kaydetti.

ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki askeri gerilimlerin azalmasıyla euro, Salı günkü işlemleri dolar karşısında %0,1'den az bir artışla tamamlayarak son üç gündeki ilk yükselişini kaydetti.

ABD doları

Dolar endeksi Çarşamba günü %0,5 oranında düşerek, son dört işlem günündeki ilk kayıp dönemine doğru ilerledi. Bu düşüş, ABD dolarının başlıca ve ikincil para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında değer kaybetmesini yansıtıyor.

ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varılacağına dair artan umutlar nedeniyle küresel piyasalarda risk iştahı azaldı ve en iyi alternatif yatırım aracı olarak ABD dolarının alımları yavaşladı.

Önemli bir gelişme olarak, ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran'ın, abluka tam olarak devam ettiği sürece "Özgürlük Projesi" gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini askıya alma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Bu karar, iki taraf arasında kapsamlı bir anlaşmaya varılması yolunda önemli ilerlemeler kaydedildiği bir dönemde alındı.

Trump, askıya alma kararının Pakistan ve diğer bazı ülkelerin talebi üzerine alındığını ve bunun müzakereleri tamamlamak ve beklenen anlaşmayı imzalamak için zaman kazandırmayı amaçlayan geçici bir önlem olduğunu açıkladı.

Aynı bağlamda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Salty Rage" operasyonunun sona erdiğini ve önceliğin artık Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına odaklandığını belirtti.

Küresel petrol fiyatları

Küresel petrol fiyatları Çarşamba günü %2,5'ten fazla düşerek, art arda ikinci gün kayıplarını sürdürdü ve birkaç haftanın en yüksek seviyelerinden uzaklaştı. Bu düşüşte, Arap Körfezi bölgesinden enerji arzında aksama endişelerinin azalması ve Hürmüz Boğazı'nın petrol tankerlerine yeniden açılma olasılığının artması etkili oldu.

Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün, hızlanan enflasyon konusundaki endişeleri azalttığı ve bu durumun da küresel merkez bankalarının bu yıl uzun bir süre boyunca para politikası araçlarını değiştirmeden sürdürmelerini desteklediği şüphesizdir.

Avrupa faiz oranları

Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte, Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran ayında Avrupa faiz oranlarını 25 baz puan artırma olasılığına ilişkin para piyasası fiyatlandırması %55'ten %45'e düştü.

Yukarıdaki olasılıkları yeniden fiyatlandırmak için yatırımcılar, Euro bölgesinde enflasyon, işsizlik ve ücret seviyelerine ilişkin daha fazla ekonomik verinin açıklanmasını bekliyor.