Altın fiyatları, yatırımcıların Ortadoğu'daki çatışmayı kontrol altına alma çabalarını izlemesi ve gelecek haftaki Federal Rezerv politika toplantısını beklemesiyle birlikte güvenli liman talebinin desteğiyle Çarşamba günkü işlemlerde iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Spot piyasada altın, GMT saatiyle 20:01 itibarıyla ons başına 4.115,89 dolardan işlem görerek %1,0 oranında yükseldi ve seansın başlarında 7 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu arada, Ağustos teslimatlı ABD altın vadeli işlemleri %1,1 artarak ons başına 4.120,60 dolara yükseldi.

Enflasyon ve petrol endişelerine rağmen güvenli liman talebi altını destekliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'un İran ile krizi sona erdirmek için müzakere etmeye istekli olduğunu ancak Tahran'ın müzakereler konusunda ciddi olmadığını söyledi.

Aynı zamanda, İran destekli Husi milislerinin tehditlerinin ardından Salı günü Kızıldeniz'de Çin ve Hindistan'a Suudi ham petrolü taşıyan üç petrol tankerinin rotasını değiştirmesi, petrol fiyatlarının yükselmesine katkıda bulundu.

Altın geleneksel olarak enflasyona karşı bir koruma aracı olarak görülse de, yüksek faiz oranları, getiri sağlamayan bu değerli metalin cazibesini azaltma eğilimindedir.

Reuters anketine göre, Federal Reserve'in 2026 yıl sonuna kadar faiz oranlarını değiştirmemesi beklenirken, piyasa fiyatlandırması gelecek yıl Mart ayı sonuna kadar iki faiz artırımı olasılığına işaret ediyor.

CME FedWatch aracından elde edilen veriler de Eylül toplantısında faiz artırımı olasılığının %68 olduğunu gösteriyor.

Çarşamba günü Ortadoğu'daki gerilimlerin tırmanmaya devam etmesiyle Bitcoin hafifçe düşerek 66.000 dolar civarında işlem gördü. Bununla birlikte, kripto para birimi, kurumsal talebin sürdürülmesi, ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına devam eden girişler ve dijital varlık piyasası düzenlemesi için CLARITY Yasası'na ilişkin iyimserlik sayesinde haftanın başından bu yana %2,5'ten fazla artış gösterdi.

Bu hamle, ABD ordusunun İran'a karşı uçak hangarları ve insansız hava aracı depolama tesislerini hedef alan on birinci ardışık gece saldırılarını tamamladığını duyurmasının ardından geldi.

ABD Başkanı Donald Trump da Amerikan saldırılarının yoğunlaşacağı uyarısında bulunarak, İran'ın nükleer programını yeniden inşa etmek için kullanmaya çalışacağı herhangi bir yerin hedef alınacağını söyledi.

Bu arada İran, Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'deki ABD askeri varlıklarını hedef alarak Körfez bölgesindeki saldırılarına devam etti. Tahran ayrıca, güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçerken iki petrol tankerine saldırdığını da açıkladı.

Bir diğer gelişmede, İran destekli Husi hareketi çatışmada yeni bir cephe açtığını duyurdu ve Suudi Arabistan'a deniz ablukası uyguladı. Bu hamle, küresel piyasalarda belirsizliği artırdı ve yatırımcıların daha riskli varlıklara olan iştahını azalttı, bu da Bitcoin'in kazançlarını sınırladı.

ETF girişleri ve düzenleyici iyimserlik piyasa güvenini destekliyor.

Jeopolitik gerilimlere rağmen, Bitcoin'e yönelik kurumsal talep güçlü kalmaya devam ediyor. SoSoValue'dan alınan verilere göre, ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri Salı günü 203,14 milyon dolarlık net giriş kaydetti ve bu da art arda altıncı seansta pozitif giriş anlamına geliyor.

Devam eden girişler, ABD ve İran arasındaki gerilimleri hafifletebilecek bir anlaşma umuduyla desteklenen, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına kademeli olarak geri döndüğüne işaret ediyor. Analistler, sürekli girişlerin Bitcoin'in önümüzdeki günlerde toparlanmasını sürdürmesine yardımcı olabileceğine inanıyor.

Aynı zamanda, Dijital Varlık Piyasası Şeffaflık Yasası (CLARITY Yasası) üzerindeki gelişmeler, Beyaz Saray'ın geniş kapsamlı bir etik hükmü eklemeyi kabul etmesinin ardından piyasa iyimserliğini güçlendirdi ve bu da yasanın önündeki ana engellerden birini ortadan kaldırmış olabilir.

Bu gelişmenin, yasa tasarısının ABD Senatosu'nda oylamaya sunulmadan önce nihai metninin tamamlanmasının önünü açması bekleniyor. Yasa tasarısı, yeterli iki partili desteği alırsa, hedeflenen Ağustos son tarihinden önce onaylanabilir.

Fireblocks'un ABD politika direktörü Jessica Martinez, FXStreet'e verdiği demeçte, CLARITY Yasası'nın kabul edilip edilmemesine bakılmaksızın dijital varlık piyasasının gelişmeye devam edeceğini söyledi.

“İyi haber şu ki, CLARITY Yasası geçse de geçmese de piyasa ilerlemeye devam edecek. Soru şu ki, bu gelişmeye ayak uydurmaya hangi kurumlar hazır olacak?” dedi.

Martinez, büyük finans kuruluşlarının mevcut düzenleyici çerçeve altında dijital varlık işlerini genişletmeye başladığını, bazı daha muhafazakar bankaların ve varlık yöneticilerinin ise yasal zorluklara veya ABD yönetimindeki gelecekteki değişikliklere dayanabilecek daha net ve kalıcı kuralları beklediğini sözlerine ekledi.

Devlet kurumlarının düzenleyici eylemlerinin piyasaya yol gösterebileceğini, ancak uzun vadeli istikrarı sağlayan şeyin yasal düzenlemeler olduğunu söyledi. Bu nedenle, dijital varlıkların benimsenmesinin, yasa olmasa bile, daha yavaş bir tempoda ve daha zayıf kurumsal katılımla da olsa devam etmesi muhtemeldir.

Çarşamba günkü işlemlerde petrol fiyatları %4'ten fazla artarak altı haftanın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Brent petrolün varil başına 95 doların üzerine çıkmasıyla birlikte, Ortadoğu'daki olası arz kesintilerine ilişkin artan endişeler piyasayı desteklemeye devam etti. ABD ve İran arasındaki devam eden askeri çatışma ve İran destekli Husi milislerinin denizcilik taşımacılığına yönelik tehditleri, yükselişin başlıca itici güçleri olmaya devam etti.

Brent petrol fiyatı, Hormuz ve Bab el-Mandeb volkanlarıyla ilgili endişelerin artmasıyla 95 doların üzerine çıktı.

Brent petrol vadeli işlemleri, gün içi en yüksek seviyesi olan 95,24 dolara dokunduktan sonra, TSİ 09:38 itibarıyla 3,82 dolar veya %4,2 artarak varil başına 94,83 dolara yükseldi.

ABD Batı Teksas Orta Ham Petrolü (WTI) vadeli işlemleri 3,65 dolar veya %4,33 artarak varil başına 87,99 dolara yükseldi.

Her iki gösterge de 11 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

ABD ordusu, Kuveyt ordusunun hava savunma sistemlerinin İran insansız hava araçlarını engellediğini açıklamasından kısa bir süre sonra, İran'a karşı on birinci gece üst üste hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimlerin yeniden artmasının yanı sıra, Husiler, Bab el-Mandeb Boğazı'ndan Suudi ham petrolü taşıyan gemileri hedef almakla tehdit ederek ve Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan ederek çatışmada yeni bir cephe açtılar.

KCM Trade'in baş piyasa analisti Tim Waterer, enerji piyasasının şu anda çifte riskle karşı karşıya olduğunu, Bab el-Mandeb Boğazı'nın Hürmüz Boğazı'nın yanı sıra bir başka önemli jeopolitik gerilim noktası olarak ortaya çıktığını ve tüccarların Kızıldeniz'deki gemi trafiğini yakından izlediğini söyledi.

Sözlerine şöyle devam etti: Kızıldeniz'in güney girişinde yer alan Bab el-Mandeb Boğazı, bu ayın başlarında ABD-İran ateşkes anlaşmasının çökmesinin ardından Hürmüz Boğazı'ndan yapılan sevkiyatların yeniden keskin bir şekilde azalmasıyla Suudi Arabistan'ın ham petrol ihracatı için giderek daha önemli hale geldi.

Tankerlerin rotalarının değiştirilmesi ve ABD envanter verilerine odaklanılması

Denizcilik verileri, Suudi Arabistan'dan Çin ve Hindistan'a ham petrol taşıyan üç tankerin Salı günü Kızıldeniz'de rota değiştirerek Yemen kıyıları boyunca seyretmek yerine Süveyş Kanalı'na yöneldiğini gösterdi.

Naga.com'da piyasa analisti olan Frank Walbaum, Husi tehditlerinin tankerlerin rotalarını değiştirmeye zorladığını, bunun da fiziksel petrol piyasası üzerindeki baskıyı artırdığını ve Suudi ihracatını potansiyel olarak aksattığını, bu durumun da yüksek fiyatları desteklemeye devam edebileceğini söyledi.

Raporda ayrıca, Asya rafinerilerinin son güvenlik tehditlerine yanıt olarak Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz limanı Yanbu'dan ham petrol sevkiyatı için Süveyş Kanalı ve Ümit Burnu çevresinden alternatif güzergahlar araştırmaya başladığı belirtildi.

Piyasa kaynaklarına göre, çatışmaların yol açtığı küresel petrol arzındaki daralmaya rağmen, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) ön verilerine göre, ABD ham petrol ve damıtılmış yakıt stokları geçen hafta artarken, benzin stokları azaldı.

Bu rakamlar, yatırımcıların dünyanın en büyük petrol tüketen ekonomisi olan ABD'deki arz ve talep eğilimlerine dair yeni sinyaller için yakından takip edeceği, Çarşamba günü daha sonra açıklanacak olan ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) resmi verilerinden önce geliyor.

ABD doları, Ortadoğu'daki artan gerilimlerin enflasyon baskılarının daha uzun süre devam edebileceği endişelerini körüklemesiyle petrol fiyatlarındaki yükselişin de desteğiyle Salı günü üst üste dördüncü seansında değer kazandı.

ABD dolarının başlıca para birimlerinden oluşan bir sepete karşı değerini ölçen ABD Dolar Endeksi, %0,17 artarak 101,16 seviyesine yükseldi.

Reuters verilerine göre, euro %0,11 düşüşle 1,1402 dolara, İngiliz sterlini ise %0,39 düşüşle 1,3376 dolara gerileyerek art arda dördüncü günlük kaybını yaşadı.

Japon yeni de dolar karşısında %0,41 değer kaybederek 163,14 yene geriledi ve yatırımcılar Japon yetkililerinin para birimini desteklemek için herhangi bir müdahale işaretini beklerken, Aralık 1986'dan bu yana ilk kez 163 seviyesinin üzerinde işlem gördü.

Döviz piyasaları, Ortadoğu'daki artan jeopolitik risklere odaklanmaya devam etti; burada devam eden askeri çatışmalar petrol fiyatlarını yükselterek küresel enerji arzı ve enflasyon baskılarının devamlılığı konusunda endişeleri artırdı.

ABD'nin İran'a yönelik dokuzuncu gece üst üste düzenlediği hava saldırılarının ardından doların değer kazanması, jeopolitik belirsizliğin arttığı dönemlerde piyasanın tercih ettiği güvenli liman varlıklarından biri olarak dolara olan talebi güçlendirdi.