Altın fiyatları Cuma günü Avrupa piyasasında düşüş göstererek art arda ikinci gün kayıplarını derinleştirdi ve yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. ABD dolarının yükselmesi ve petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi, ateşkes anlaşmasının uzatılmasına rağmen ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nda gerilimlerin tırmanmasıyla birlikte, metalin haftalık kayıp yaşamasına doğru ilerlediği belirtiliyor.

ABD'de benzin fiyatları yükseliyor ve enflasyon baskısı Federal Rezerv politika yapıcıları üzerinde artıyor olsa da, ABD'nin bu Nisan ayında faiz artırımına gitme olasılığı çok düşük kalıyor.

Fiyat Genel Bakışı

- Altın Fiyatları Bugün: Altın fiyatları, açılış seviyesi olan (4.693,02 $)'dan %0,75 düşüşle (4.659,09 $)'a gerileyerek 13 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine indi. Günün en yüksek seviyesi ise (4.711,21 $) oldu.

- Perşembe günü piyasa kapanışında altın fiyatları %1,0 değer kaybetti ve bu, ABD ile İran arasındaki tırmanan siyasi çatışma nedeniyle son dört günde üçüncü düşüş oldu.

Haftalık Alım Satım

Resmi olarak bugün fiyat anlaşmalarıyla sona erecek olan bu haftaki işlemler boyunca altın fiyatları şu ana kadar yaklaşık %3,75 oranında düştü. Bu durum, metalin beş hafta sonra ilk haftalık kaybını yaşama eşiğine gelmesine neden oldu.

ABD Doları

Dolar endeksi Cuma günü %0,1'den fazla yükselerek üst üste dördüncü seansta da kazançlarını sürdürdü. Daha güçlü bir Amerikan doları, genellikle dolar cinsinden altın alımlarını diğer para birimlerini elinde bulunduran alıcılar için daha az cazip hale getirir.

Bu yükseliş, yatırımcıların ABD dolarını güvenli liman olarak gördüğü bir dönemde gerçekleşiyor; zira ABD ve İran ateşkes, abluka, nükleer meseleler ve boğazın kontrolü konusunda anlaşmazlık içinde. Bu anlaşmazlıklar, stratejik su yolunu fiilen kapalı tutarak, küresel ekonomilere zarar verebilecek bir enerji sektörü şokunu tehdit ediyor.

Analiz ve İçgörüler

National Australia Bank'ın piyasa araştırmaları başkanı Skye Masters şunları belirtti: "Trump'ın ateşkesi uzatmasına rağmen, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı reddetmesi ve ABD'nin deniz ablukasının devam etmesiyle gerilim yüksek kalmaya devam ediyor ve bu da uzun süreli tedarik kesintileri riskini artırıyor."

Masters, aşırı ekonomik ve ticari risklerin hafife alındığını ve enflasyon baskılarının yıl sonuna kadar devam etmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

İran Savaşı Hakkındaki Son Gelişmeler

- Trump: Tahran bir anlaşma yapmak istiyor, ancak liderliği karışıklık içinde.

- Trump: Bir anlaşma için acelemiz yok, ancak İran bir anlaşma istemezse, "işleri askeri olarak bitireceğim."

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin uyguladığı abluka ve tehditleri gerçek müzakerelerin önündeki "başlıca engeller" olarak nitelendirdi.

- Pakistan, İslamabad'da ABD ve İran arasında "barış görüşmelerini" yeniden canlandırma çabalarını sürdürüyor.

- İran, Hürmüz Boğazı'nda yeni bir gemiye el koyarak ABD'nin deniz üstünlüğüne meydan okudu.

Küresel Petrol Fiyatları

Küresel petrol fiyatları Cuma günü ortalama %0,75 artarak beşinci gün üst üste yükselişini sürdürdü ve iki haftanın en yüksek seviyelerine yakın işlem gördü. Bu artış, Hürmüz Boğazı'nın petrol tankerlerine kapalı kalması nedeniyle Arap Körfezi'nden enerji arzında aksama endişelerinin artmasının ardından geldi. Küresel petrol fiyatlarındaki artış, hızlanan enflasyon konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirerek merkez bankalarını yakın vadede faiz oranlarını artırmaya itebilir.

ABD Faiz Oranları

- Federal Rezerv'de üst düzey bir göreve aday gösterilen Kevin Warsh, Salı günü yaptığı açıklamada Trump'a faiz indirimleri konusunda herhangi bir söz vermediğini belirtti.

- CME Group'un FedWatch aracına göre: Nisan ayı toplantısında ABD faiz oranlarının değişmeden kalma olasılığı şu anda %99 seviyesinde sabit kalırken, 25 baz puanlık bir artış olasılığı %1 seviyesinde bulunuyor.

Altın Performansına İlişkin Beklentiler

OANDA'nın Asya Pasifik piyasa analisti Kelvin Wong, "Hürmüz Boğazı'nın uzun süreli kapanma riski devam ettiği sürece, petrol yüksek seviyelerde işlem görmeye devam edecek ve bu da altın fiyatları üzerinde baskı oluşturacaktır" dedi.

Wong sözlerine şöyle devam etti: "Altın, yaklaşık 4.900 dolar seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalama ile 4.645 dolar seviyesindeki 20 günlük hareketli ortalama arasında yatay bir aralıkta sıkışıp kalmış durumda. Bu aralıktan çıkış, Orta Doğu'daki gelişmelere bağlı."

SPDR Fonu

Dünyanın en büyük altın destekli borsa yatırım fonu olan SPDR Gold Trust'ın altın rezervleri Perşembe günü yaklaşık 1,72 metrik ton azaldı. Bu, art arda ikinci günlük düşüşü işaret ediyor ve toplam rezervi 1.049,19 metrik tona düşürerek 13 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye indirdi.

Euro, Cuma günü Avrupa piyasasında küresel para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında değer kaybetti ve ABD doları karşısında üst üste dördüncü gün kayıplarını sürdürdü. Yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine yaklaşan Euro, yatırımcıların Amerikan dolarını tercih edilen alternatif yatırım aracı olarak önceliklendirmesiyle bir ay sonra ilk haftalık kaybına doğru ilerliyor. Bu değişim, ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nda gemi ve tankerler üzerindeki kontrolün karşılıklı olarak el değiştirdiği gerginliğin tırmanmasının ardından geldi.

Küresel petrol fiyatlarındaki mevcut artış, Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcıları üzerinde artan enflasyonist baskıların işaretlerini güçlendiriyor ve bu yıl Avrupa'da faiz artırımlarının olasılığını artırıyor.

Fiyat Genel Bakışı

- Euro'nun Güncel Döviz Kuru: Euro, dolara karşı %0,1 değer kaybederek bugünkü açılış fiyatı olan (1,1683 $) seviyesinden (1,1672 $) seviyesine geriledi ve en yüksek seviyesi olan (1,1689 $)'ı kaydetti.

- Euro, Perşembe günkü işlemleri dolar karşısında %0,2 düşüşle kapatarak art arda üçüncü günlük kaybını yaşadı. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin tırmanması nedeniyle yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesi olan 1,1670 dolara geriledi.

Haftalık Alım Satım

Bugün resmi olarak fiyat anlaşmalarıyla sona erecek olan bu haftaki işlemler boyunca Euro, ABD doları karşısında yaklaşık %0,8 değer kaybetti ve bir ay sonra ilk haftalık kaybını yaşama yolunda ilerliyor.

ABD Doları

Dolar endeksi Cuma günü %0,1'den fazla yükselerek üst üste dördüncü seansta da kazançlarını sürdürdü ve Amerikan para biriminin devam eden yükselişini yansıttı.

Bu yükseliş, ABD ve İran'ın ateşkes, abluka, nükleer meseleler ve boğazın kontrolü konusunda anlaşmazlık içinde olmaları nedeniyle yatırımcıların güvenli liman olarak ABD dolarına odaklanmasıyla gerçekleşiyor. Bu anlaşmazlıklar, stratejik su yolunu fiilen kapalı tutarak, küresel ekonomilere zarar verebilecek bir enerji sektörü şokunu tehdit ediyor.

National Australia Bank'ın piyasa araştırmaları başkanı Skye Masters şunları belirtti: "Trump'ın ateşkesi uzatmasına rağmen, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı reddetmesi ve ABD'nin deniz ablukasının devam etmesiyle gerilim yüksek kalmaya devam ediyor ve bu da uzun süreli tedarik kesintileri riskini artırıyor."

Masters, aşırı ekonomik ve ticari risklerin hafife alındığını ve enflasyon baskılarının yıl sonuna kadar devam edeceğini de sözlerine ekledi.

İran Savaşı Hakkındaki Son Gelişmeler

- Trump: Tahran bir anlaşma yapmak istiyor, ancak liderliği karışıklık içinde.

- Trump: Bir anlaşma için acelemiz yok, ancak İran bir anlaşma istemezse, "bunu askeri olarak sonlandıracağım."

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin uyguladığı abluka ve tehditleri gerçek müzakerelerin önündeki "başlıca engeller" olarak nitelendirdi.

- Pakistan, İslamabad'da ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerini yeniden canlandırma çabalarını sürdürüyor.

- İran, Hürmüz Boğazı'nda yeni bir gemiye el koyarak ABD'nin deniz üstünlüğüne meydan okudu.

Küresel Petrol Fiyatları

Küresel petrol fiyatları Cuma günü %0,5'ten fazla artarak beşinci gün üst üste yükselişini sürdürdü ve iki haftanın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Bu artış, Hürmüz Boğazı'nın tankerlere kapalı kalması nedeniyle Arap Körfezi'nden enerji arzında aksama endişelerinin artmasının ardından geldi. Küresel petrol fiyatlarındaki artış, hızlanan enflasyon konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi ve bu durum, merkez bankalarını kısa vadede faiz oranlarını artırmaya itebilir; bu da savaş öncesi dönemdeki uzun vadeli faiz indirimleri veya sabit tutma beklentilerinden keskin bir sapma anlamına geliyor.

Avrupa Faiz Oranları

- Küresel petrol fiyatlarındaki artışla birlikte, Avrupa Merkez Bankası'nın Nisan ayında Avrupa faiz oranlarını 25 baz puan artırma olasılığına ilişkin para piyasası fiyatlandırması %20'den %30'a yükseldi.

- Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde şunları söyledi: Banka, enflasyonda beklenen artış kısa vadeli olsa bile faiz oranlarını artırmaya hazırdır.

Reuters'e konuşan kaynaklar, Avrupa Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında faiz artırımlarını görüşmeye başlamasının muhtemel olduğunu belirtti.

Japon yeni, Cuma günü Asya piyasalarında başlıca ve ikincil para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında değer kaybetti ve ABD doları karşısında beşinci gün üst üste kayıplarını sürdürdü. İki haftanın en düşük seviyesine yakın seyreden yen, Japon yetkililerinin gözetimi altında bir ay sonra ilk haftalık kaybına doğru ilerliyor; Maliye Bakanı ise döviz piyasasındaki spekülasyonlara karşı uyarılarını yineledi.

ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nda tırmanan gerilimler ve her iki tarafın da gemi ve petrol tankerleri üzerindeki kontrolü el değiştirmesi nedeniyle yatırımcılar, tercih edilen alternatif yatırım aracı olarak ABD dolarına odaklanmaya devam ediyor.

Tokyo'da bugün açıklanan veriler, Japonya'nın çekirdek enflasyonunun Mart ayında yükseldiğini gösterdi; ancak bu artış, Japonya Merkez Bankası'nın (BoE) önümüzdeki hafta faiz oranlarını artırma olasılığını yükseltmeye yetmedi.

Fiyat Genel Bakışı

- Japon Yeninin Bugünkü Döviz Kuru: Dolar, bugünkü açılış fiyatı olan (159,64¥)'ten yaklaşık %0,15 artarak (159,84¥)'e yükseldi ve (159,60¥)'lık en düşük seviyesini kaydetti.

- Yen, ABD-İran geriliminin tırmanması nedeniyle dolar karşısında %0,15 değer kaybederek Perşembe günkü işlemleri dördüncü ardışık günlük kaybıyla tamamladı.

Haftalık Alım Satım

Bugün resmi olarak fiyat anlaşmalarıyla sona erecek olan bu haftaki işlemler boyunca, Japon yeni ABD doları karşısında yaklaşık %0,8 değer kaybetti ve bir ay sonra ilk haftalık kaybını yaşama yolunda ilerliyor.

Japon Yetkilileri

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, cuma günü döviz piyasasına müdahale konusunda yaptığı sözlü uyarıyı yineleyerek, yetkililerin spekülasyonla mücadele etmek için "kararlı" adımlar atabilecek kapasitede olduğunu belirtti. Bu açıklama, dün yaptığı ve Japonya'nın müdahale konusunda "tam özgürlüğe" sahip olduğunu, önceki müdahalelerin etkili olduğunu savunan açıklamasının ardından geldi.

Yetkililer yenin değer kaybıyla mücadeleye devam ederken, MUFG Bank baş analisti Akihiko Yoko, yenin yakın vadede dolar karşısında 160 seviyesinin altına keskin bir şekilde düşeceği bir senaryoyu hayal etmenin zor olduğunu belirtti.

ABD Doları

Dolar endeksi Cuma günü %0,1'den fazla yükselerek üst üste dördüncü seansta da kazançlarını sürdürdü ve Amerikan para biriminin devam eden yükselişini yansıttı.

Bu yükseliş, ABD ve İran'ın ateşkes, abluka, nükleer meseleler ve boğazın kontrolü konusunda çıkmazda kalması nedeniyle yatırımcıların ABD dolarını güvenli liman olarak önceliklendirmesiyle aynı zamana denk geliyor. Bu anlaşmazlıklar, stratejik su yolunu fiilen kapalı tutarak, küresel ekonomilere zarar verebilecek bir enerji sektörü şokunu tehdit ediyor.

National Australia Bank'ın piyasa araştırmaları başkanı Skye Masters şunları belirtti: "Trump'ın ateşkesi uzatmasına rağmen, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı reddetmesi ve ABD'nin deniz ablukasının devam etmesiyle gerilim yüksek kalmaya devam ediyor ve bu da uzun süreli tedarik kesintileri riskini artırıyor."

İran Savaşı Hakkındaki Son Gelişmeler

- Trump: Tahran bir anlaşma yapmak istiyor, ancak liderliği karışıklık içinde.

- Trump: Bir anlaşma için acelemiz yok, ancak İran bir anlaşma istemezse, "işleri askeri olarak bitireceğim."

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin uyguladığı abluka ve tehditleri gerçek müzakerelerin önündeki "başlıca engeller" olarak nitelendirdi.

- Pakistan, İslamabad'da ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerini yeniden canlandırma çabalarını sürdürüyor.

- İran, Hürmüz Boğazı'nda yeni bir gemiye el koyarak ABD'nin deniz üstünlüğüne meydan okudu.

Küresel Petrol Fiyatları

Küresel petrol fiyatları Cuma günü %0,5'ten fazla artarak beşinci gün üst üste yükselişini sürdürdü. Hürmüz Boğazı'nın tankerlere kapalı kalması nedeniyle enerji arzında aksama endişelerinin artmasıyla fiyatlar iki haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki artış, hızlanan enflasyon konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirerek merkez bankalarını yakın vadede faiz oranlarını artırmaya itebilir.

Çekirdek Enflasyon

Tokyo'da bugün açıklanan verilere göre, Japonya'nın Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mart ayında %1,8 artış gösterdi; bu oran piyasa beklentisi olan %1,7'nin üzerinde ve Şubat ayındaki %1,6'lık artışın da üzerinde. Bu rakamlar, Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika yapıcıları üzerinde artan enflasyon baskısına işaret ediyor ve bu da yılın ilerleyen dönemlerinde Japonya'da faiz artırımı olasılığını artırıyor.

Japonya Faiz Oranları

Reuters'ın haberine göre, Orta Doğu savaşının yakın vadede sona erme ihtimalinin azalması ve ekonomik ve fiyat görünümünün son derece belirsiz kalması nedeniyle Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) önümüzdeki hafta faiz oranlarını artırmaktan kaçınması muhtemel görünüyor.

- Vali Kazuo Ueda, savaşın ekonomik tahminler üzerindeki etkisi nedeniyle Nisan ayında faiz artışı sözü vermekten son zamanlarda kaçındı.

- Nisan ayında 25 baz puanlık bir faiz artışına ilişkin piyasa fiyatlandırması yaklaşık %10 seviyesinde istikrarlı kalmaya devam ediyor.

Japon Yeninin Performansına İlişkin Beklentiler

Matsui Securities'ten Suzuki, dolar/yen kurunun Nisan 2024'teki 161,95 seviyesini aşmadığı sürece Japon yetkililerinin müdahalesinin olası olmadığını belirtti. Suzuki, gelecek haftaki Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantısından sonra yenin değer kaybının hızlanması durumunda bile, merkez bankasının fiili müdahaleye başvurmadan önce muhtemelen sözlü açıklamalarla başlayacağını da sözlerine ekledi.

BitMine Immersion Technologies Yönetim Kurulu Başkanı Tom Leigh, Ethereum'un fiyatının nihayetinde 250.000 dolara ulaşabileceğine inandığını belirtti.

Özellikle Leigh, "Etherealize" platformunun yeni bir raporunda yer alan 250.000 dolarlık fiyat hedefini destekledi. Rapor, Ethereum'un staking özelliğinin banka hesabından kazanılan faize benzer bir getiri sağladığını ve bu sayede para biriminin rakibi Bitcoin'e kıyasla farklı bir kullanım alanı sunduğunu vurguluyor. Ayrıca araştırmacılar, Ethereum'un Proof-of-Stake (PoS) modelinin Bitcoin'in madencilik mekanizmasına kıyasla daha güçlü uzun vadeli ağ güvenliği sunabileceğini savunuyor.

Tom Leigh, Etherealize raporunu "Ethereum'un geleceği için yeni ve kapsamlı bir vizyon" olarak nitelendirerek, dijital para biriminin altın veya Bitcoin'de bulunmayan staking mekanizması ve ağın geniş kullanım alanları gibi unsurlardan faydalanabileceği argümanını destekledi.

Rapora göre Ethereum için toplam potansiyel pazar fırsatı yaklaşık 31,5 trilyon dolar. 121 milyon coinlik dolaşımdaki arz göz önüne alındığında, bu, birim başına teorik olarak yaklaşık 250.000 dolarlık bir fiyata denk geliyor.

Ancak raporda, BitMine'ın dünyanın en büyük kurumsal Ethereum sahibi olarak kabul edilmesi nedeniyle Leigh'in bu görüşü desteklemekte doğrudan bir çıkarı olduğu belirtildi. BitMine hissesi (BMNR) bu yıl %28 oranında değer kaybetti ve şu anda hisse başına 22,59 dolardan işlem görüyor.