Çarşamba günkü işlemlerde altın fiyatları büyük ölçüde istikrarlı seyretti ve yatırımcıların Noel tatiline hazırlanmasıyla piyasa koşullarının sakinleşmesi sonucu rekor seviyelere yakın kaldı.

Salı günü açıklanan hükümet verilerine göre, ABD gayri safi yurtiçi hasılasının ön verileri, üçüncü çeyrekte yıllık bazda %4,3'lük bir büyüme gösterdiğini ortaya koydu. Bu oran, ikinci çeyrekteki %3,8'lik büyüme oranına kıyasla önemli bir artış ve %3,3'lük büyüme beklentilerinin de oldukça üzerinde gerçekleşti.

CME FedWatch aracına göre, Ocak ayında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı Salı günkü %19,9 ve bir hafta önceki %24,4'ten %13,3'e düştü.

Veriler hakkında yorum yapan Beyaz Saray ekonomi danışmanı ve Federal Rezerv başkanlığına aday gösterilen Kevin Hassett, rakamları "mükemmel" olarak nitelendirdi ve ABD işgücü piyasasının gücünü övdü.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, Federal Rezerv'in başına aday gösterdiği kişinin para politikaları ve kararlarının kendi görüşleriyle uyumlu olması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, ABD dolar endeksi, seans boyunca 98,0 puanla en yüksek ve 97,9 puanla en düşük seviyelerini kaydettikten sonra, 17:14 GMT itibarıyla 97,9 puanda sabit kaldı.

Piyasa işlemlerinde spot altın, GMT 17:14 itibarıyla ons başına 4.509,2 dolara yükselerek %0,1'den daha az bir artış gösterdi.

Yatırımcıların yapay zeka hisselerine geri dönmesi ve Federal Reserve'ün gelecek yıl faiz oranlarını tekrar düşüreceğine dair bahis oynamasıyla, S&P 500 endeksi Çarşamba günü bir aydan fazla bir süredir ilk kez gün içi rekor seviyesine ulaştı.

Endeks son olarak %0,2 artışla 6.920,88 puanda işlem görüyordu ve 29 Ekim'de yapay zeka devi Nvidia'nın hisselerinin endeksi ilk kez 5 trilyon doların üzerine çıkaran piyasa değerine katkıda bulunduğu günkü önceki gün içi zirvesi olan 6.920,34 puanını aşmıştı.

ABD hisse senetleri Kasım ayındaki dip seviyelerinden toparlandı ve yıl sonuna yaklaşırken yatırımcılar önde gelen teknoloji ve yapay zeka hisselerine geri döndü. Enflasyon ve istihdam verilerindeki ılımlılaşma, gelecek yıl ek faiz indirimleri umutlarını canlı tuttu.

Yatırımcılar, Nvidia'nın güçlü üçüncü çeyrek kazançlarına rağmen, yüksek teknoloji değerlemeleri ve yapay zeka ile ilgili hisselerde balon oluşma riski konusunda endişelenince, endeks Kasım ayında Ekim ayındaki zirvesinden %5,7'ye kadar düştü.

Ancak, Micron Technology'nin geçen hafta beklenenden daha güçlü kazanç tahmini yapmasının ardından yapay zeka hisseleri yeniden ivme kazandı.

Teknoloji hisselerindeki dalgalanmaların ortasında, yatırımcılar finans ve ham maddeler gibi döngüsel sektörlere de yöneldi ve bu da S&P 500'ün Kasım ayındaki düşüşünden toparlanmasına yardımcı oldu.

S&P 500 endeksi yıl başından bu yana %17'den fazla yükselirken, ağırlıklı olarak teknoloji hisselerinden oluşan Nasdaq Bileşik Endeksi %21'den fazla, Dow Jones Sanayi Endeksi ise aynı dönemde %13'ün üzerinde artış gösterdi.

ABD ekonomisindeki güçlü büyümenin metal talebi beklentilerini artırması ve arz kısıtlamalarının fiyatları desteklemeye devam etmesiyle bakır fiyatları, önceki seansta ulaşılan tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın seyretti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en aktif işlem gören bakır kontratı, seansın başlarında 95.550 yuan ile rekor seviyeye ulaştıktan sonra, TSİ 03:02 itibarıyla %1,5 artışla metrik ton başına 95.100 yuan'a (13.532,0 $) yükseldi.

Bu arada, Londra Metal Borsası'ndaki üç aylık vadeli bakır sözleşmesi ton başına %0,1 artışla 12.076,5 dolara yükseldi.

Sözleşme Salı günü 12.159,50 dolarlık rekor seviyeye ulaşmıştı ve zayıflayan ABD doları, Federal Rezerv'in faiz oranlarında daha fazla indirim yapacağına dair beklentiler, yapay zekâ ve enerji dönüşümüyle bağlantılı artan talep ve maden arzındaki aksaklıkların metalde spekülatif yatırımları körüklemesiyle yıllık yaklaşık %38'lik bir kazanç elde etme yolunda ilerliyor.

ABD ekonomisi, güçlü tüketici harcamaları ve ihracattaki sağlam toparlanmanın desteğiyle üçüncü çeyrekte son iki yılın en hızlı büyüme oranını kaydetti.

Öte yandan, Çinli bir piyasa bilgi sağlayıcısı geçen ay, Çin'in en büyük bakır eritme tesislerinin, bakır konsantresi işleme ücretlerinde artan çarpıklıklara yol açan aşırı eritme kapasitesini gidermek amacıyla 2026'da üretimlerini %10'dan fazla azaltmayı planladığını bildirdi.

Genel metal piyasasındaki güçlenme, fiyatları daha da destekledi; zira ABD doları Çarşamba günü son yirmi yıldan fazla süredir en kötü yıllık performansını kaydedecek gibi görünüyor. Yatırımcılar, Federal Rezerv'in gelecek yıl ek faiz indirimleri yapabileceğine inanırken, küresel rakiplerinden bazılarının faiz oranlarını artırması bekleniyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda işlem gören diğer baz metaller arasında nikel, art arda altıncı seansında da yükselişini sürdürerek ton başına 126.680 yuan seviyesine ulaştı ve yaklaşık dokuz ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Londra Metal Borsası'ndaki gösterge niteliğindeki nikel fiyatları da %1 artarak ton başına 15.970 dolara yükseldi ve yedi ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Şanghay'da alüminyum %0,5, çinko %0,8 ve kurşun %1,3 değer kazanırken, kalay %1,2 değer kaybetti.

Londra Metal Borsası'nda alüminyum %0,3, çinko %0,8 ve kurşun %0,6 artarken, kalay %0,2 düştü.

Petrol fiyatları, ABD'deki güçlü ekonomik büyüme ve Venezuela ile Rusya'dan kaynaklanabilecek arz kesintisi risklerinin desteğiyle Çarşamba günü üst üste altıncı seansında da hafifçe yükseldi; ancak fiyatlar 2020'den bu yana en sert yıllık düşüşünü kaydetmeye doğru ilerliyor.

Brent petrol vadeli işlemleri 16 sent veya %0,3 artarak 12:22 GMT itibarıyla varil başına 62,54 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) ise 23 sent veya %0,4 artarak varil başına 58,61 dolara çıktı.

Her iki sözleşme de 16 Aralık'ta beş yıllık en düşük seviyelerine yakın bir noktaya düştükten bu yana yaklaşık %6 oranında yükseldi.

IG'de piyasa analisti olan Tony Sycamore, geçen haftanın "geçen haftaki satış dalgasının ivme kazanmaması üzerine az işlem gören piyasalarda pozisyon kapatma işlemlerinin yanı sıra, ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı abluka da dahil olmak üzere artan jeopolitik gerilimler ve dün gece açıklanan güçlü GSYİH verilerinden gelen desteğin bir kombinasyonunu" yansıttığını söyledi.

ABD verileri, dünyanın en büyük ekonomisinin üçüncü çeyrekte son iki yılın en hızlı büyüme oranını kaydettiğini gösterdi; bu büyüme, güçlü tüketici harcamaları ve ihracattaki keskin artıştan kaynaklandı.

Son dönemdeki toparlanmaya rağmen, hem Brent hem de WTI petrol fiyatlarının sırasıyla yıllık bazda yaklaşık %16 ve %18 oranında düşüş göstermesi bekleniyor; bu düşüşler, COVID-19 pandemisinin küresel petrol talebini çökerttiği 2020 yılından bu yana en büyük düşüşler olacak ve arzın talebi aşacağı beklentisiyle gerçekleşecek.

Haitong Futures'ın raporuna göre, arz cephesinde Venezuela ihracatındaki aksamalar fiyatları yükselten önemli bir faktör olurken, Rusya ve Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik devam eden karşılıklı saldırıları da piyasayı destekledi.

ABD'nin bu ayın başlarında "Skipper" adlı süper tankere el koymasının ve hafta sonu iki ek gemiyi hedef almasının ardından, şu anda Venezuela'da ham petrol yüklü bir düzineden fazla petrol tankeri yeni talimat bekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta, Washington'un Venezuela'ya giriş veya çıkış yapan tüm yaptırım uygulanan gemilere "abluka" uyguladığını ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

Bu arada, piyasa kaynaklarının Salı günü Amerikan Petrol Enstitüsü'nden (API) aldığı verilere dayanarak verdiği bilgilere göre, ABD ham petrol stokları geçen hafta 2,39 milyon varil artarken, benzin stokları yaklaşık 1,09 milyon varil ve damıtılmış yakıt stokları ise 685.000 varil arttı.

ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin resmi stok verilerinin, Noel tatili nedeniyle normalden daha geç bir tarihte, Pazartesi günü açıklanması planlanıyor.