Altın fiyatları Salı günü Avrupa piyasalarında %1'den fazla düşerek ons başına 5.000 dolar seviyesinin altına geriledi ve ABD'den açıklanacak önemli ekonomik veriler öncesinde ABD dolarının toparlanmasının etkisiyle son üç seanstaki ilk kaybına doğru ilerledi.

ABD ekonomisine ilişkin bir dizi kritik raporun, özellikle piyasalar Mart ayında faiz indirimini hâlâ dışladığı bir dönemde, Federal Rezerv'in faiz oranlarının gelecekteki seyrine dair güçlü sinyaller vermesi bekleniyor.

Fiyat genel bakışı

• Altın fiyatları bugün: Altın, açılış seviyesi olan 5.058,68 dolardan %1,4 düşüşle 4.987,68 dolara geriledi ve seansın en yüksek seviyesi olan 5.076,01 doları kaydetti.

• Pazartesi günkü kapanışta altın fiyatları, ABD dolarındaki zayıflığın da desteğiyle %1,9 artarak üst üste ikinci günlük yükselişini kaydetti.

ABD doları

ABD Dolar Endeksi Salı günü %0,1'den fazla yükselerek, iki haftanın en düşük seviyesinden toparlanma girişimlerinin bir parçası oldu ve ABD dolarının küresel para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında değer kazanmasını yansıttı.

Düşük seviyelerden alım yapmanın yanı sıra, doların toparlanması, yatırımcıların önemli ABD ekonomik verileri öncesinde yeni kısa pozisyon açmaktan kaçınmasıyla da bağlantılı.

ABD faiz oranları

• San Francisco Federal Rezerv Başkanı Mary Daly Cuma günü yaptığı açıklamada, işgücü piyasasındaki zayıflığı gidermek için bir veya iki ek faiz indirimine ihtiyaç duyulabileceğine inandığını söyledi.

• CME FedWatch aracına göre, Mart ayındaki toplantıda ABD faiz oranlarının değişmeden kalma olasılığı %83 iken, 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı %17 olarak fiyatlandırılmıştır.

• Bu beklentileri yeniden fiyatlandırmak için yatırımcılar, Federal Rezerv yetkililerinin açıklamalarını izlemenin yanı sıra, yaklaşan ABD ekonomik verilerini de yakından takip ediyor.

• ABD perakende satış verileri bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak, ertelenen istihdam raporu Çarşamba günü, haftalık işsizlik başvuruları Perşembe günü ve Ocak ayı enflasyon verileri ise Cuma günü yayınlanacak.

• Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett Pazartesi günü yaptığı açıklamada, işgücü büyümesindeki yavaşlama ve verimlilikteki artış nedeniyle ABD'de önümüzdeki aylarda istihdam artışının daha düşük olabileceğini söyledi.

Altın görünümü

Piyasa stratejisti Ilya Spivak, ABD ve Çin arasındaki Soğuk Savaş ve ekonomik rekabetin yıllarca sürmesinin muhtemel olduğunu, bunun da altının genel olarak yukarı yönlü bir eğilim göstereceği anlamına geldiğini, asıl önemli sorunun ise kısa vadeli Federal Rezerv politika beklentilerinin fiyatları nasıl etkileyeceği olduğunu söyledi.

Altın fiyatlarının son dönemdeki yüksek ve düşük seviyelerinden 5.000 dolar ons seviyesine doğru geri çekildiğini, gümüşün ise spekülatif işlemlerde daha fazla dalgalanma gösterdiğini sözlerine ekledi.

SPDR fonu

Dünyanın en büyük altın destekli ETF'si olan SPDR Gold Trust'ın varlıkları Pazartesi günü yaklaşık 3,43 metrik ton artarak toplam 1.079,66 metrik tona ulaştı ve 15 Ocak'tan bu yana en düşük seviye olan 1.076,23 metrik tondan toparlandı.

Euro, Pazartesi günü Avrupa piyasalarında küresel para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında değer kaybetti ve ABD doları karşısında üç gün sonra ilk kez düşüş yaşadı. Düzeltme ve kar alma faaliyetlerinin yanı sıra, ABD para biriminin önemli ABD ekonomik verilerinin açıklanmasından önce toparlanma girişimleri nedeniyle euro iki haftanın en yüksek seviyesinden geri çekildi.

Avrupa Merkez Bankası'nın bu yılki ilk para politikası toplantısının ardından, enflasyon baskılarındaki son yavaşlamaya rağmen, Mart ayında Avrupa'da faiz indirimi beklentileri azaldı. Bu beklentileri yeniden fiyatlandırmak için yatırımcılar, avro bölgesinden gelecek ek ekonomik verileri bekliyor.

Fiyat genel bakışı

• Euro kuru bugün: Euro, ABD doları karşısında %0,15 değer kaybederek 1,1914 dolardan 1,1897 dolara geriledi ve günün en yüksek seviyesi olan 1,1917 doları gördü.

• Euro, Pazartesi günkü seansı dolara karşı %0,85 artışla kapatarak üst üste ikinci günlük kazancını kaydetti ve ABD doları üzerindeki artan olumsuz baskı nedeniyle 1,1927 dolar ile iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD doları

ABD Dolar Endeksi Salı günü %0,1'den fazla yükselerek, iki haftanın en düşük seviyesinden toparlanma girişimlerinin bir parçası oldu ve ABD dolarının başlıca ve ikincil para birimlerinden oluşan bir sepete karşı değer kazanmasını yansıttı.

Düşük seviyelerden alımların yanı sıra, doların toparlanması, bu yılın ilk çeyreğinde ABD ekonomisinin büyüme hızına dair güçlü kanıtlar sunacak olan aylık perakende satışlarına ilişkin önemli ABD ekonomik verilerinin açıklanmasından önce gerçekleşti.

Avrupa faiz oranları

• Avrupa Merkez Bankası geçen hafta ana faiz oranlarını %2,15'te sabit tuttu; bu, Ekim 2022'den bu yana en düşük seviye olup, faiz oranlarında değişiklik yapılmayan üst üste beşinci toplantı oldu.

• Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, bankanın faiz indirimleri için önceden belirlenmiş bir yola bağlı olmadığını belirterek, Mart ayı kararının tamamen önümüzdeki haftalarda açıklanacak verilere bağlı olacağını söyledi.

• Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın euro döviz kurunu yakından izlediğini, tek para biriminin mevcut gücünün ithal enflasyonu dizginlemeye yardımcı olduğunu ve daha fazla sıkılaştırmaya gerek kalmadan hedeflere doğru ilerlemeyi hızlandırabileceğini doğruladı.

• Toplantının ardından, Avrupa Merkez Bankası'nın Mart ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığına ilişkin para piyasası fiyatlaması %50'den %30'a geriledi.

• Bu beklentileri daha da yeniden fiyatlandırmak için yatırımcılar, Euro Bölgesi'ne ilişkin enflasyon, işsizlik ve ücretlerle ilgili daha fazla veri bekliyor.

Avustralya doları, düzeltme ve kar alma faaliyetlerinin yanı sıra ABD dolarının önemli ekonomik verilerin açıklanmasından önce toparlanma çabaları nedeniyle, Salı günü Asya piyasalarında başlıca ve ikincil para birimlerinden oluşan bir sepete karşı değer kaybetti ve ABD doları karşısında son üç yılın en yüksek seviyesinden geri çekildi.

Avustralya Merkez Bankası'nın son toplantısının ardından, bankanın Mayıs ayında Avustralya faiz oranlarını artırabileceğine dair beklentiler arttı. Bu beklentileri yeniden fiyatlandırmak için yatırımcılar Avustralya'dan gelecek ek ekonomik verileri bekliyor.

Fiyat genel bakışı

• Avustralya doları kuru bugün: Avustralya doları, ABD doları karşısında %0,3 düşüşle 0,7072 seviyesine geriledi. Günün açılış seviyesi olan 0,7094'ten düşüş gösteren Avustralya doları, seansın en yüksek seviyesi olan 0,7095'e ulaştı.

• Avustralya doları, ABD doları karşısında Pazartesi günkü seansı %1,15 artışla tamamlayarak üst üste ikinci günlük kazancını kaydetti ve ABD doları üzerindeki yeniden artan satış baskısı ortamında 70,99 sent ile üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD doları

ABD Dolar Endeksi Salı günü %0,1'den fazla yükselerek, iki haftanın en düşük seviyesinden toparlanma girişiminin bir parçası oldu ve ABD dolarının başlıca ve ikincil para birimlerinden oluşan bir sepete karşı değer kazanmasını yansıttı.

Düşük seviyelerden alımların yanı sıra, doların toparlanması, bu yılın ilk çeyreğinde ABD ekonomisinin büyüme hızına dair güçlü kanıtlar sunacak olan aylık perakende satışlarına ilişkin önemli ABD ekonomik verilerinin açıklanmasından önce gerçekleşti.

Avustralya faiz oranları

• Bu ayın başlarında, Avustralya Merkez Bankası'nın para politikası komitesi, gösterge faiz oranını 25 baz puan artırarak %3,85'e yükseltme kararı aldı. Bu, önceki üç toplantıda faiz oranlarını değiştirmemesinin ardından, Kasım 2023'ten bu yana Avustralya'da yapılan ilk faiz artışı oldu.

• Avustralya Merkez Bankası Başkanı Michele Bullock, enflasyonun hâlâ çok yüksek olduğunu ve kontrolden çıkmasına izin verilemeyeceğini belirterek, enflasyonun yüksek seviyelerde kalabileceğine dair endişeler olduğunu sözlerine ekledi.

• Şubat ayındaki toplantının ardından, Mart ayında 25 baz puanlık faiz artışı olasılığı %50'nin altında kaldı.

• Mayıs ayındaki 25 baz puanlık faiz artışına ilişkin fiyatlandırma %80'in üzerine çıktı.

• Bu beklentileri daha da netleştirmek için yatırımcılar Avustralya'daki enflasyon, işsizlik ve ücretlere ilişkin ek verileri bekliyor.

ABD borsa endeksleri Pazartesi günkü işlemlerde çoğunlukla yükseldi ve teknoloji sektörünün desteğiyle güçlü kazanımlarını sürdürdü. Dow Jones endeksi ise, geçen Cuma günü tarihinde ilk kez üzerinde kapandığı 50.000 puan seviyesinin üzerinde kaldı.

Bu hafta, geçen Cuma gününden ertelenen ABD Ocak ayı istihdam raporunun yanı sıra, yakında açıklanacak tüketici fiyat verileri de yer alıyor.

Yatırımcılar ayrıca Federal Reserve'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde parasal gevşeme yönünde adımlar atacağına dair beklentilerini koruyorlar.

CME Group FedWatch aracına göre, Federal Reserve'in 18 Mart'taki bir sonraki toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı Cuma günkü %18,4'ten %15,8'e düştü.

İşlem seansında, Dow Jones Sanayi Endeksi 17:33 GMT itibarıyla %0,1'den az (yaklaşık 17 puan) düşüşle 50.098 seviyesinde işlem gördü. S&P 500 endeksi %0,6 (yaklaşık 40 puan) artışla 6.972 seviyesine yükselirken, Nasdaq Bileşik Endeksi %1,1 (yaklaşık 245 puan) artışla 23.276 seviyesine çıktı.